• Pendapatan Tetap (21/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,44 | (0,00) | 0,34 | 7,51 | (51,13) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,42 | 0,01 | (0,12) | 1,60 | (9,47) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.183,16 | 0,16 | 1,42 | 12,57 | 10,34 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1509 | 0,04 | (0,23) | 10,72 | 7,99 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,03 | 0,10 | 0,86 | 2,88 | 0,85 |
Avrist Sukuk Income Fund | 952,29 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5979 | 0,03 | (0,11) | 4,91 | 1,83 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.282,90 | 0,20 | 0,97 | 10,89 | 9,52 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,44 | 0,10 | 0,93 | 10,84 | 7,58 |
Bahana Makara Abadi | 2.922,61 | 0,27 | 0,96 | 13,12 | 9,76 |
Bahana Regular Income Fund | 1.071,21 | 0,11 | 0,16 | 6,24 | 3,12 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.268,52 | 0,24 | 0,95 | 13,41 | 11,16 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.129,36 | 0,12 | 0,78 | 10,55 | 8,36 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,08 | 0,03 | 0,51 | 8,70 | 6,55 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.088,41 | 0,12 | 0,57 | 11,74 | 5,23 |
Batavia Prima Obligasi | 1.185,55 | 0,03 | 0,67 | 3,20 | (6,63) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.005,87 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.987,68 | 0,10 | 1,04 | 6,93 | 5,87 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.615,39 | 0,09 | 0,84 | 8,06 | 6,99 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.317,00 | (0,05) | 0,35 | 14,39 | 3,49 |
BNP Paribas Omega | 1.247,89 | 0,19 | 1,12 | 9,88 | 6,65 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0068 | 0,12 | (0,86) | 3,42 | (0,64) |
BNP Paribas Prima II | 2.027,45 | 0,36 | 1,28 | 9,55 | 7,40 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0816 | 0,17 | (0,66) | 3,47 | (0,59) |
BNP Paribas Proxima | 1.218,85 | 0,33 | 1,06 | 12,14 | 4,44 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,41 | 0,10 | 0,80 | 9,81 | 7,63 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0405 | 0,05 | 0,52 | 3,68 | 1,62 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.116,92 | 0,17 | 0,75 | 6,49 | 4,39 |
Cipta Bond | 1.176,38 | (0,05) | 0,87 | 6,63 | 5,56 |
Dana Obligasi Stabil | 3.691,88 | 0,12 | 0,59 | 12,69 | 10,46 |
Danamas Dollar (Rp) (20/12) | 21.980,16 | 0,00 | 0,26 | 3,04 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (20/12) | 1,641168 | 0,00 | 0,26 | 3,04 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.004,44 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.889,02 | 0,02 | 0,56 | 7,22 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.806,68 | 0,25 | 1,05 | 12,23 | 10,01 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191225 | 0,08 | (0,34) | 3,84 | 2,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,07 | 0,12 | 0,46 | 8,83 | 8,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.367,97 | 0,13 | 0,85 | 12,12 | 12,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.190,22 | 0,15 | 1,07 | 11,59 | 10,49 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.062,92 | 0,08 | 0,58 | 12,06 | 9,84 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,221726 | 0,04 | (0,38) | 4,02 | 0,96 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.474,35 | 0,16 | 0,91 | 11,67 | 11,67 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.090,92 | 0,26 | 1,02 | 12,60 | 10,93 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.113,66 | 0,44 | 1,21 | 10,20 | 8,56 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.223,30 | 0,37 | 0,99 | 12,28 | 7,88 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.024,88 | 0,08 | 0,90 | 7,54 | 3,32 |
Fsi Bond Fund | 2.854,57 | 0,15 | 0,91 | 10,34 | 6,01 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 964,20 | 0,17 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.881,03 | 0,08 | 1,53 | 10,07 | 8,43 |
Investasi Reksa Premium (20/12) | 2.114,36 | 0,00 | (1,35) | 7,12 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.469,20 | 0,00 | 0,88 | 10,54 | 8,09 |
Lautandhana Fixed Income | 2.395,08 | 0,01 | 0,36 | 33,65 | 31,66 |
Makara Prima (20/12) | 2.268,15 | 0,00 | 0,93 | 10,41 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.062,30 | 0,16 | 0,81 | 10,80 | 10,80 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,99 | 0,17 | 0,81 | 12,25 | 7,80 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,28 | 0,11 | 0,88 | 8,19 | 6,04 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.143,58 | 0,01 | 0,63 | 8,75 | 6,33 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.090,33 | 0,15 | 0,99 | 10,06 | 7,88 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.145,31 | 0,07 | 0,59 | 8,90 | 6,74 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.161,52 | 0,27 | 0,85 | 12,93 | 11,80 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.042,20 | 0,08 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.013,74 | 0,02 | 0,75 | 13,02 | 2,26 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.827,66 | 0,25 | 0,84 | 10,87 | 6,52 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.606,04 | 0,14 | 0,59 | 13,78 | 9,32 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.806,34 | 0,35 | 1,22 | 11,94 | 7,55 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.261,59 | 0,22 | 1,06 | 12,74 | 8,32 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,32 | 0,01 | 0,65 | 7,89 | 3,66 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1172 | 0,02 | (0,04) | 4,83 | 0,72 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,44 | 0,00 | 0,85 | 11,54 | 7,17 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.072,13 | 0,41 | 1,01 | 9,28 | 9,28 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.024,07 | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.695,26 | (0,01) | 0,64 | 13,92 | 11,66 |
MNC Dana Dollar (Rp) (20/12) | 15.184,81 | 0,00 | 0,05 | 3,26 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (20/12) | 1,133787 | 0,00 | 0,05 | 3,26 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.099,89 | 0,00 | 0,80 | 3,96 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.005,85 | (0,09) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,37 | 0,00 | (0,24) | 9,51 | 9,51 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.902,37 | 0,05 | 0,62 | 8,20 | 6,06 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.107,94 | 0,11 | 0,57 | 13,64 | 11,95 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.293,42 | 0,13 | 0,29 | 9,10 | 4,82 |
Nikko Tron Dua | 1.910,72 | 0,15 | 0,74 | 9,58 | 7,94 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.158,08 | 0,15 | 0,69 | 12,98 | 10,19 |
Pacific Fix Income | 1.042,96 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,62 | 0,02 | 0,21 | 0,76 | (2,20) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.024,12 | 0,05 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.084,04 | 0,04 | 0,63 | 10,32 | 10,32 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.869,76 | 0,04 | 0,50 | 10,71 | 8,52 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.356,79 | 0,05 | 1,02 | 20,20 | 17,24 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.007,20 | 0,10 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,39 | 0,06 | 0,33 | 2,45 | (0,55) |
Prospera Obligasi | 3.077,30 | 0,01 | 0,92 | 8,23 | 6,09 |
Prospera Obligasi Plus | 3.128,63 | (0,25) | 0,29 | 9,69 | 5,39 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 494,62 | (0,20) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.834,03 | 0,17 | 0,88 | 8,56 | 6,95 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.616,37 | 0,31 | 1,20 | 11,76 | 10,09 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.185,26 | 0,24 | 0,84 | 12,49 | 10,26 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,02 | 0,09 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,04 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.206,90 | 0,27 | 1,03 | 15,14 | 11,75 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.141,14 | 0,34 | 1,05 | 12,48 | 9,17 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.017,23 | (0,01) | 0,56 | 11,07 | 7,80 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.208,29 | 0,05 | 1,03 | 13,44 | 8,99 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.034,28 | 0,18 | 0,75 | 12,55 | 8,13 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.226,84 | (0,06) | 0,90 | 10,29 | 8,11 |
RD CIMB Principal Bond | 24.133,57 | 0,17 | 0,81 | 12,78 | 10,55 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,031371 | 0,13 | (0,99) | (1,41) | (3,36) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.240,49 | 0,05 | 0,78 | 9,95 | (0,53) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0546 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,63 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.646,03 | 0,01 | 0,15 | 9,64 | 6,91 |
RD Dana Premier | 2.250,98 | 0,01 | 0,17 | 9,44 | 6,19 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.044,00 | 0,13 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.009,42 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.002,51 | 0,33 | 1,58 | 9,54 | 6,84 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,347556 | 0,08 | (0,18) | 3,83 | 1,77 |
RD Kehati Lestari | 1.854,94 | 0,13 | 1,43 | 11,95 | 9,20 |
RD Kresna Olympus | 1.943,74 | (0,02) | 0,48 | 9,31 | 0,98 |
RD Lippo Dana Obligasi (20/12) | 1.026,06 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.682,13 | 0,27 | 1,14 | 8,36 | 6,21 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.674,50 | 0,02 | 0,23 | 9,41 | 6,16 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.538,81 | 0,18 | 0,70 | 11,53 | 8,21 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 915,78 | 0,04 | 0,52 | 12,40 | 9,62 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.381,80 | 0,03 | 0,89 | 9,60 | 7,43 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 968,60 | 0,12 | 0,74 | 13,12 | 6,53 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.143,95 | 0,14 | 0,75 | 11,62 | 9,41 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.043,57 | 0,07 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 997,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.269,58 | 0,15 | 0,95 | 11,86 | 4,69 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.003,31 | (0,08) | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.632,82 | 0,27 | 0,95 | 10,44 | 6,11 |
RD Syailendra Steady Income Fund (20/12) | 1.002,90 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (20/12) | 948,69 | 0,00 | (0,83) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 992,51 | (0,01) | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.327,11 | (2,14) | 0,88 | 11,94 | 7,55 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.371,66 | 0,29 | 1,43 | 13,04 | 9,71 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 990,60 | 0,33 | 0,71 | 16,15 | 12,73 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,43 | 0,01 | 0,48 | 4,54 | 4,02 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.198,16 | 0,15 | 1,12 | 11,02 | 8,82 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4346 | 0,05 | 0,03 | 2,11 | 0,09 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 953,60 | 0,04 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (20/12) | 1.026,20 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (20/12) | 1.231,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.675,88 | 0,47 | 1,35 | 6,09 | 3,99 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.335,93 | 0,25 | 1,30 | 10,40 | 8,76 |
Reksadana ORI | 1.815,50 | 0,23 | 0,19 | 11,78 | 9,56 |
Reliance Dana Terencana | 1.290,60 | 0,14 | 0,89 | 9,39 | 5,66 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 971,79 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.966,88 | 0,08 | 0,73 | 11,64 | 9,43 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,47 | 0,06 | 0,73 | 12,22 | 12,22 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.327,57 | 0,12 | 0,80 | 12,05 | 5,52 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.019,34 | 0,15 | 0,76 | 14,77 | 11,37 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.413,69 | 0,23 | 0,91 | 13,17 | 10,93 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,06 | 0,09 | 0,80 | 8,17 | 6,03 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,27 | 0,08 | 0,78 | 9,85 | 3,45 |
Sequis Bond Optima | 986,48 | 0,14 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.728,24 | 0,05 | 0,19 | 9,79 | 9,79 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.209,57 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0911 | (0,01) | (0,57) | 5,76 | 3,66 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1801 | 0,09 | 0,86 | 4,61 | 2,52 |
TRAM Strategic Plus | 1.303,89 | 0,23 | 1,15 | 13,18 | 10,92 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.021,26 | 0,06 | 0,87 | 10,19 | 9,10 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,61 | 0,12 | 0,70 | 8,23 | 6,09 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/12
Reporter
Editor
Rabu, 21 Desember 2016 23:19 WIB