• Lainnya (14/12/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.203,06 | (0,07) | 0,30 | 5,22 | 5,22 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.007,89 | (0,01) | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866455 | 0,00 | 0,02 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.213,47 | 0,01 | 0,48 | 6,29 | 6,29 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.060,53 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,61 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.100,50 | 0,01 | 0,22 | 4,28 | 4,28 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (13/12) | 1.086,49 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.189,83 | (0,01) | 0,47 | 5,52 | 3,45 |
Danamas Rupiah Plus | 1.214,20 | 0,01 | 0,40 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.267,05 | 0,01 | 0,50 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.213,89 | 0,01 | 0,42 | 6,05 | 6,05 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.266,04 | 0,01 | 0,50 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.249,18 | 0,01 | 0,47 | 6,17 | 6,17 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.246,82 | (0,02) | 0,38 | 6,14 | 6,14 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,87 | 0,01 | 0,27 | 4,76 | 4,76 |
HPAM Ultima Money Market | 1.088,76 | (0,04) | (0,09) | 6,64 | 3,51 |
Mandiri Dana Optima | 1.240,65 | 0,01 | 0,43 | 5,85 | 5,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.266,46 | 0,02 | 0,47 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Kapital Prima | 1.250,15 | 0,02 | 0,48 | 6,48 | 6,48 |
Manulife Dana Kas II | 1.271,00 | 0,01 | 0,42 | 6,26 | 6,26 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.316,58 | 0,02 | 0,47 | 7,18 | 7,18 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.274,43 | 0,02 | 0,46 | 7,20 | 7,20 |
Mega Asset Multicash | 1.294,60 | 0,03 | 0,52 | 6,91 | 4,80 |
MNC Dana Lancar | 1.282,07 | 0,02 | 0,57 | 7,36 | 7,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.296,38 | (0,03) | 0,43 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Kas Manajemen | 1.261,08 | (0,05) | 0,34 | 6,28 | 6,28 |
Panin Dana Likuid | 1.259,44 | (0,02) | 0,33 | 6,19 | 6,19 |
Phillip Money Market Fund | 1.279,68 | (0,04) | 0,41 | 6,41 | 6,41 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.013,08 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.080,70 | 0,02 | 0,48 | 6,53 | 6,53 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,25 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,48 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (13/12) | 1.021,42 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.303,66 | 0,02 | 0,53 | 6,84 | 6,84 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,831687 | 0,00 | (7,77) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.277,58 | 0,02 | 0,47 | 6,26 | 6,26 |
RD BNP Paribas Largo | 1.180,89 | 0,01 | 0,43 | 6,24 | 6,24 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,37 | 0,02 | (0,02) | (0,12) | (0,12) |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.131,06 | 0,02 | 0,47 | 6,00 | 6,00 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.006,96 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.961,36 | 0,01 | 0,28 | 4,10 | 3,07 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.295,02 | (0,03) | 0,28 | 6,87 | 6,87 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.131,65 | 0,02 | 0,56 | 8,37 | 8,37 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.037,85 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,29 | 0,02 | (0,05) | (0,11) | (2,08) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.165,90 | 0,01 | 0,13 | 3,31 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.018,74 | (0,02) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.230,93 | 0,00 | 0,44 | 5,00 | 5,00 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,29 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.358,21 | 0,01 | 0,49 | 6,48 | 4,37 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.293,57 | 0,01 | 0,30 | 6,55 | 6,55 |
Schroder Money Market Fund | 1.185,71 | 0,01 | 0,40 | 5,89 | 5,89 |
Sequis Liquid Prima | 1.013,26 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,08 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.172,39 | 0,02 | 0,53 | 7,01 | 7,01 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.137,01 | 0,01 | 0,43 | 6,16 | 6,16 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.074,79 | 0,01 | 0,36 | 5,81 | 5,81 |
TRIM Kas 2 | 1.293,92 | 0,02 | 0,57 | 6,93 | 6,93 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.047,56 | (0,79) | 3,15 | 16,31 | 11,75 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.947,13 | (1,17) | 2,43 | 22,38 | 17,63 |
Indeks MNC 36 | 962,51 | (0,52) | 2,94 | 16,84 | 10,60 |
PG Indeks Bisnis-27 | 463,17 | (0,71) | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 940,84 | (0,83) | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna ndeks 45 | 3.846,05 | (0,80) | 3,02 | 15,77 | 11,78 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.264,90 | (0,80) | 3,24 | 19,94 | 16,98 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.229,00 | (0,83) | 3,36 | 19,31 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 945,35 | (0,82) | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.242,89 | (0,79) | 3,16 | 16,93 | 12,35 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 940,98 | (0,82) | 3,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.059,77 | (0,29) | 0,78 | 14,55 | 14,55 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.201,79 | (0,65) | 3,70 | 20,67 | 18,28 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.031,27 | (0,49) | 3,18 | 24,75 | 24,75 |
Premier ETF Indonesia Financial | 578,20 | (0,46) | 5,98 | 27,00 | 27,00 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 718,95 | (0,70) | 5,23 | 36,64 | 36,64 |
Premier ETF Lq 45 | 906,31 | (0,79) | 3,20 | 17,76 | 17,76 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,43 | (1,07) | 5,57 | 17,94 | 17,94 |
Premier ETF Sri Kehati | 307,47 | (0,82) | 3,32 | 21,62 | 21,62 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 479,10 | (0,81) | 3,34 | 20,30 | 20,30 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,01 | (1,18) | 2,34 | 23,10 | 23,10 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.331,34 | 0,03 | 0,13 | 1,97 | 1,97 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |