TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (8/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.203,36 | 0,02 | 0,33 | 5,28 | 5,28 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.007,33 | 0,02 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866419 | 0,00 | 0,02 | (8,82) | (8,82) |
Bahana Revolving Fund | 1.212,44 | 0,01 | 0,49 | 6,32 | 6,32 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.059,56 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,56 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.100,02 | 0,01 | 0,20 | 4,36 | 4,36 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.085,62 | (0,06) | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.189,17 | 0,01 | 0,50 | 5,56 | 3,49 |
Danamas Rupiah Plus | 1.213,26 | 0,01 | 0,40 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.266,14 | 0,02 | 0,56 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.212,82 | 0,01 | 0,42 | 6,07 | 6,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.265,19 | 0,06 | 0,55 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.248,23 | 0,02 | 0,51 | 6,18 | 6,18 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,00 | 0,01 | 0,26 | 4,78 | 4,78 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,86 | 0,00 | (0,41) | 6,64 | 3,50 |
Mandiri Dana Optima | 1.239,59 | 0,01 | 0,42 | 5,87 | 5,87 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.265,22 | 0,02 | 0,46 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Kapital Prima | 1.248,95 | 0,02 | 0,48 | 6,50 | 6,50 |
Manulife Dana Kas II | 1.270,64 | 0,08 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.316,41 | 0,08 | 0,56 | 7,31 | 7,31 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.272,92 | (0,03) | 0,44 | 7,12 | 7,12 |
Mega Asset Multicash | 1.293,95 | 0,02 | 0,54 | 6,93 | 4,81 |
MNC Dana Lancar | 1.280,69 | 0,02 | 0,58 | 7,38 | 7,38 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.295,79 | (0,01) | 0,46 | 7,27 | 7,27 |
Nikko Kas Manajemen | 1.260,85 | (0,00) | 0,37 | 6,32 | 6,32 |
Panin Dana Likuid | 1.258,69 | 0,03 | 0,33 | 6,21 | 6,21 |
Phillip Money Market Fund | 1.279,25 | 0,04 | 0,45 | 6,45 | 6,45 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.012,05 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.079,65 | 0,02 | 0,48 | 6,54 | 6,54 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,10 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,67 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.020,82 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,29 | 0,02 | (0,02) | (0,09) | (0,09) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.960,25 | 0,01 | 0,27 | 4,12 | 3,09 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.294,04 | 0,03 | 0,32 | 6,97 | 6,97 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.130,41 | 0,02 | 0,56 | 8,39 | 8,39 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.036,72 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,29 | 0,02 | (0,05) | (0,09) | (2,07) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.165,08 | 0,00 | 0,10 | 3,33 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.017,97 | (0,07) | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.230,26 | 0,02 | 0,44 | 5,01 | 5,01 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.001,47 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.356,92 | 0,02 | 0,50 | 6,49 | 4,38 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.292,62 | 0,01 | 0,29 | 6,57 | 6,57 |
Schroder Money Market Fund | 1.184,74 | 0,01 | 0,40 | 5,92 | 5,92 |
Sequis Liquid Prima | 1.012,32 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,98 | 0,02 | (0,02) | (0,11) | (0,11) |
Tram Pundi Kas | 1.171,14 | 0,02 | 0,53 | 7,01 | 7,01 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.136,02 | 0,01 | 0,43 | 6,18 | 6,18 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.073,89 | 0,01 | 0,36 | 5,83 | 5,83 |
TRIM Kas 2 | 1.292,48 | 0,02 | 0,56 | 6,92 | 6,92 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.055,90 | 0,95 | (4,96) | 14,20 | 9,72 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.985,64 | 0,80 | (4,58) | 20,45 | 15,77 |
Indeks MNC 36 | 965,81 | 0,85 | (4,66) | 15,27 | 9,11 |
PG Indeks Bisnis-27 | 466,80 | 1,01 | (5,90) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 947,66 | 1,04 | (5,48) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.274,05 | 1,01 | (5,35) | 17,86 | 14,96 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.238,03 | 1,04 | (5,42) | 17,29 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 952,12 | 1,04 | (5,33) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.252,94 | 0,96 | (4,89) | 14,87 | 10,37 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 947,76 | 1,04 | (5,42) | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.244,19 | 0,61 | (1,36) | 13,29 | 13,29 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.205,36 | 1,01 | (6,01) | 17,58 | 15,25 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.045,00 | 0,90 | (4,17) | 23,85 | 23,85 |
Premier ETF Indonesia Financial | 593,20 | 0,26 | (1,63) | 27,32 | 27,32 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 730,65 | 2,21 | (0,03) | 33,75 | 33,75 |
Premier ETF Lq 45 | 913,58 | 0,96 | (4,93) | 15,66 | 15,66 |
Premier ETF Sminfra18 | 355,76 | 1,58 | (3,51) | 13,68 | 13,68 |
Premier ETF Sri Kehati | 310,00 | 1,08 | (5,73) | 19,94 | 19,94 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 482,59 | 1,04 | (5,37) | 18,22 | 18,22 |
Syariah Premier ETF Jii | 716,34 | 0,81 | (4,78) | 21,15 | 21,15 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.322,42 | 0,03 | 0,13 | 1,97 | 1,97 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (7/12): | |||||
Batavia Danadinamis | 6.569,01 | - | (2,73) | 12,29 | 11,73 |
MNC Dana Ekuitas | 3.883,41 | - | (5,17) | 23,23 | 16,65 |
MNC Dana Syariah Ekuitas | 1.025,79 | - | (4,19) | 17,68 | 11,39 |
MNC Dana Kombinasi | 1.844,95 | - | (1,26) | 2,01 | (3,44) |
MNC Dana Kombinasi Icon | 1.308,63 | - | (4,79) | 7,59 | 1,85 |
Indeks MNC 36 | 957,71 | - | (5,48) | 14,30 | 8,19 |