Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (29/11)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pialang memantau pergerakan saham saat peringatan '38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia' di Gedung Bursa Efek Jakarta, 10 Agustus 2015. Acara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad dan para pelaku pasar modal. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah pialang memantau pergerakan saham saat peringatan '38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia' di Gedung Bursa Efek Jakarta, 10 Agustus 2015. Acara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad dan para pelaku pasar modal. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (29/11/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.197,76 0,02 0,02 4,99 4,99
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.006,15 0,01 0,22 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,866339 (0,00)0,02 (8,81)(8,81)
    Bahana Revolving Fund  1.210,87 0,01 0,53 6,41 6,41
    Batavia Dana Kas Gebyar1.058,12 0,02 0,48 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.003,01 (0,48)0,55 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.099,45 0,01 0,23 4,53 4,53
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.083,03 0,00 0,46 7,02 7,02
    Danamas Rupiah1.187,37 0,01 0,49 5,59 3,52
    Danamas Rupiah Plus1.211,86 0,01 0,43 5,19 5,19
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.263,80 0,02 0,52 6,79 6,79
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.211,35 0,01 0,45 6,15 6,15
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.262,31 (0,08)0,46 6,79 6,79
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.246,11 0,02 0,48 6,20 6,20
    First State Indonesian  Money Market Fund1.228,72 0,01 0,28 4,84 4,84
    HPAM Ultima Money Market1.084,15 0,03 (0,33)6,67 3,54
    Mandiri Dana Optima1.238,00 0,01 0,42 5,94 5,94
    Mandiri Investa Pasar Uang1.263,46 0,02 0,48 6,25 6,25
    Mandiri Kapital Prima1.247,18 0,02 0,52 6,57 6,57
    Manulife Dana Kas II1.268,16 0,01 0,42 6,34 6,34
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.313,56 0,02 0,51 7,33 7,33
    Maybank Dana Pasar Uang1.271,41 0,02 0,50 7,17 7,17
    Mega Asset Multicash1.292,05 0,08 0,54 7,13 5,01
    MNC Dana Lancar1.278,22 0,02 0,57 7,41 7,41
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.291,56 0,00 0,28 7,13 7,13
    Nikko Kas Manajemen1.256,44 0,01 0,14 6,13 6,13
    Panin Dana Likuid1.255,55 0,01 0,20 6,15 6,15
    Phillip Money Market Fund1.274,47 0,03 0,26 6,24 6,24
    Pinnacle Money Market Fund1.010,63 0,02 0,51 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.078,10 0,02 0,51 6,59 6,59
    Pratama Dana Lancar1.005,53 0,02 0,05 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.019,52 0,01 0,41 7,02 7,02
    RD Mandiri Kapital Syariah1.060,72 0,02 0,01 (0,09)(0,09)
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.958,60 0,01 0,30 4,16 3,13
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.289,70 0,01 0,20 6,93 6,93
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.128,52 0,02 0,60 8,47 8,47
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.035,02 0,02 0,46 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.011,25 0,02 0,53 (0,14)(2,12)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.164,19 0,01 0,14 3,42 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.015,40 0,02 0,46 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.226,43 0,02 0,27 4,85 4,85
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.000,39 0,01 0,19 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas1.354,40 0,02 0,50 6,53 4,42
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.289,99 0,02 0,29 6,55 6,55
    Schroder Money Market Fund  1.183,30 0,01 0,43 5,99 5,99
    Sequis Liquid Prima1.010,96 0,01 0,46 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.142,31 0,02 0,01 (1,24)(1,24)
    Tram Pundi Kas1.169,13 0,02 0,55 7,08 7,08
    TRAM Pundi Kas 2  1.134,53 0,01 0,46 6,25 6,25
    Tram Pundi Kas 61.073,07 0,01 0,44 5,95 5,95
    TRIM  Kas 21.290,31 0,02 0,59 7,02 7,02
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.015,83 0,40 (7,84)7,11 2,91
    Danareksa Indeks Syariah2.897,97 0,64 (7,21)13,32 8,92
    Indeks MNC 36934,03 0,34 (7,27)9,29 3,45
    PG Indeks Bisnis-27  447,44 0,29 (8,99)0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker910,85 0,35 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.225,07 0,33 (8,28)10,46 7,74
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.189,17 0,37 (8,48)9,89 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30914,79 0,35 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.205,29 0,45 (7,75)7,83 3,60
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30910,73 0,35 0,00 0,00 0,00
    ETF     
    ABF IBI Fund30.366,20 0,38 (4,56)10,53 10,53
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.159,53 0,32 (8,30)11,11 8,91
    Premier ETF Indonesia Consumer998,06 1,00 (7,79)15,44 15,44
    Premier ETF Indonesia Financial541,05 0,67 (9,93)14,48 14,48
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies689,35 1,91 (2,54)23,23 23,23
    Premier ETF Lq 45878,81 0,40 (7,75)8,59 8,59
    Premier ETF Sminfra18343,59 0,60 (5,95)8,49 8,49
    Premier ETF Sri Kehati297,17 0,66 (8,65)11,91 11,91
    Reksa Dana Premier ETF Idx30463,67 0,34 (8,34)10,71 10,71
    Syariah Premier ETF Jii695,40 0,68 (7,40)14,13 14,13
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PG Agri Mas (31/10)1.014,02 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/10)1.047,68 -(0,66)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/10)1.011,04 -0,84 0,00 0,00
    PNM Multisektoral III (31/10)1.008,59  0,00 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/10)1.020,59 -0,91 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/10)1.023,24 -0,82 0,00 0,00
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.346,47 0,03 0,87 2,74 2,74
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)1.006,36 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)1.018,30 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/10)1.003,48 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/10)1.009,76 -0,90 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)1.009,95 -(1,44)0,00 0,00

    Pembagian dividen tanggal 29/11/2016 untuk:
    BATAVIA DANA KAS GEMILANG Rp 5,030453873204
    Tugu Mandiri Mantap Rp 6,736851118579/unit

    Koreksi NAB (28/11):

    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 331.000,44 -(2,07)0,00 0,00
    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 58996,15 -(0,65)0,00 0,00
    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 60969,94 -(2,49)0,00 0,00
    BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 21.005,42 -(1,51)8,10 2,83
    BATAVIA PROTEKSI GEBYAR I1.011,34 -(1,60)8,46 3,17
    BATAVIA PROTEKSI GEBYAR III984,39 -(1,50)0,00 0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.