• Lainnya (29/11/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,76 | 0,02 | 0,02 | 4,99 | 4,99 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.006,15 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866339 | (0,00) | 0,02 | (8,81) | (8,81) |
Bahana Revolving Fund | 1.210,87 | 0,01 | 0,53 | 6,41 | 6,41 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.058,12 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,01 | (0,48) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,45 | 0,01 | 0,23 | 4,53 | 4,53 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.083,03 | 0,00 | 0,46 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.187,37 | 0,01 | 0,49 | 5,59 | 3,52 |
Danamas Rupiah Plus | 1.211,86 | 0,01 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.263,80 | 0,02 | 0,52 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.211,35 | 0,01 | 0,45 | 6,15 | 6,15 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.262,31 | (0,08) | 0,46 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.246,11 | 0,02 | 0,48 | 6,20 | 6,20 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.228,72 | 0,01 | 0,28 | 4,84 | 4,84 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,15 | 0,03 | (0,33) | 6,67 | 3,54 |
Mandiri Dana Optima | 1.238,00 | 0,01 | 0,42 | 5,94 | 5,94 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.263,46 | 0,02 | 0,48 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Kapital Prima | 1.247,18 | 0,02 | 0,52 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.268,16 | 0,01 | 0,42 | 6,34 | 6,34 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.313,56 | 0,02 | 0,51 | 7,33 | 7,33 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.271,41 | 0,02 | 0,50 | 7,17 | 7,17 |
Mega Asset Multicash | 1.292,05 | 0,08 | 0,54 | 7,13 | 5,01 |
MNC Dana Lancar | 1.278,22 | 0,02 | 0,57 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.291,56 | 0,00 | 0,28 | 7,13 | 7,13 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,44 | 0,01 | 0,14 | 6,13 | 6,13 |
Panin Dana Likuid | 1.255,55 | 0,01 | 0,20 | 6,15 | 6,15 |
Phillip Money Market Fund | 1.274,47 | 0,03 | 0,26 | 6,24 | 6,24 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.010,63 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.078,10 | 0,02 | 0,51 | 6,59 | 6,59 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,53 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.019,52 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,72 | 0,02 | 0,01 | (0,09) | (0,09) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.958,60 | 0,01 | 0,30 | 4,16 | 3,13 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.289,70 | 0,01 | 0,20 | 6,93 | 6,93 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.128,52 | 0,02 | 0,60 | 8,47 | 8,47 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.035,02 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,25 | 0,02 | 0,53 | (0,14) | (2,12) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,19 | 0,01 | 0,14 | 3,42 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.015,40 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.226,43 | 0,02 | 0,27 | 4,85 | 4,85 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.000,39 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.354,40 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,99 | 0,02 | 0,29 | 6,55 | 6,55 |
Schroder Money Market Fund | 1.183,30 | 0,01 | 0,43 | 5,99 | 5,99 |
Sequis Liquid Prima | 1.010,96 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,31 | 0,02 | 0,01 | (1,24) | (1,24) |
Tram Pundi Kas | 1.169,13 | 0,02 | 0,55 | 7,08 | 7,08 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.134,53 | 0,01 | 0,46 | 6,25 | 6,25 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.073,07 | 0,01 | 0,44 | 5,95 | 5,95 |
TRIM Kas 2 | 1.290,31 | 0,02 | 0,59 | 7,02 | 7,02 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.015,83 | 0,40 | (7,84) | 7,11 | 2,91 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.897,97 | 0,64 | (7,21) | 13,32 | 8,92 |
Indeks MNC 36 | 934,03 | 0,34 | (7,27) | 9,29 | 3,45 |
PG Indeks Bisnis-27 | 447,44 | 0,29 | (8,99) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 910,85 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.225,07 | 0,33 | (8,28) | 10,46 | 7,74 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.189,17 | 0,37 | (8,48) | 9,89 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 914,79 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.205,29 | 0,45 | (7,75) | 7,83 | 3,60 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 910,73 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.366,20 | 0,38 | (4,56) | 10,53 | 10,53 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.159,53 | 0,32 | (8,30) | 11,11 | 8,91 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 998,06 | 1,00 | (7,79) | 15,44 | 15,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 541,05 | 0,67 | (9,93) | 14,48 | 14,48 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 689,35 | 1,91 | (2,54) | 23,23 | 23,23 |
Premier ETF Lq 45 | 878,81 | 0,40 | (7,75) | 8,59 | 8,59 |
Premier ETF Sminfra18 | 343,59 | 0,60 | (5,95) | 8,49 | 8,49 |
Premier ETF Sri Kehati | 297,17 | 0,66 | (8,65) | 11,91 | 11,91 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 463,67 | 0,34 | (8,34) | 10,71 | 10,71 |
Syariah Premier ETF Jii | 695,40 | 0,68 | (7,40) | 14,13 | 14,13 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.346,47 | 0,03 | 0,87 | 2,74 | 2,74 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |