• Lainnya (17/10/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,46 | 0,07 | 0,38 | 5,58 | 5,58 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.002,71 | 0,04 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866113 | 0,01 | 0,03 | (8,87) | (8,87) |
Bahana Revolving Fund | 1.202,53 | 0,05 | 0,47 | 6,48 | 6,48 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.051,29 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,29 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,04 | 0,03 | 0,33 | 4,43 | 4,43 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.077,17 | 0,06 | 0,56 | 7,07 | 7,07 |
Danamas Rupiah | 1.179,80 | 0,04 | 0,41 | 5,65 | 3,58 |
Danamas Rupiah Plus | 1.204,78 | 0,04 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.254,70 | 0,05 | 0,59 | 6,99 | 6,99 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.203,92 | 0,05 | 0,47 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.254,41 | 0,05 | 0,56 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.237,87 | 0,04 | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.223,95 | 0,04 | 0,37 | 5,07 | 5,07 |
HPAM Ultima Money Market | 1.085,19 | 0,06 | 0,26 | 7,42 | 7,42 |
Mandiri Dana Optima | 1.231,13 | 0,04 | 0,46 | 6,13 | 6,13 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.255,21 | 0,05 | 0,46 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Kapital Prima | 1.238,49 | 0,05 | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.260,89 | 0,05 | 0,52 | 6,51 | 6,51 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.304,58 | 0,06 | 0,57 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.262,51 | 0,05 | 0,57 | 7,19 | 7,19 |
Mega Asset Multicash | 1.282,30 | 0,00 | 0,49 | 7,24 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.268,29 | 0,06 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
Mrs Cash Kresna | 1.161,37 | 0,03 | 0,18 | 3,85 | 3,85 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.285,16 | 0,07 | 0,56 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.253,00 | 0,06 | 0,49 | 6,76 | 6,76 |
Panin Dana Likuid | 1.250,87 | 0,07 | 0,48 | 6,65 | 6,65 |
Phillip Money Market Fund | 1.268,85 | 0,05 | 0,43 | 6,62 | 6,62 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.003,85 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.070,87 | 0,05 | 0,51 | 6,66 | 6,66 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,37 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.013,38 | (0,00) | 0,38 | 7,07 | 7,07 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,74 | 0,05 | (0,01) | 0,43 | 0,43 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.950,60 | 0,03 | 0,31 | 4,27 | 3,24 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.284,70 | 0,07 | 0,54 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.028,37 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.118,52 | 0,06 | 0,65 | 8,61 | 8,61 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,49 | 0,05 | 0,00 | 0,29 | (1,70) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.008,72 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.221,53 | 0,07 | 0,34 | 5,17 | 5,17 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,72 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.344,96 | 0,05 | 0,49 | 6,67 | 4,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.284,81 | 0,07 | 0,55 | 7,01 | 7,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.176,39 | 0,04 | 0,44 | 6,15 | 6,15 |
Sequis Liquid Prima | 1.004,79 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,52 | 0,05 | (0,05) | (0,25) | (0,25) |
Tram Pundi Kas | 1.160,46 | 0,05 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.127,47 | 0,04 | 0,46 | 6,38 | 6,38 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.066,70 | 0,04 | 0,45 | 6,08 | 6,08 |
TRIM Kas 2 | 1.280,37 | 0,06 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.111,30 | 0,13 | 2,57 | 19,11 | 14,43 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.131,43 | (0,25) | 2,30 | 22,02 | 17,28 |
Indeks MNC 36 | 1.006,52 | (0,18) | 2,21 | 19,76 | 19,76 |
PG Indeks Bisnis-27 | 495,34 | (0,03) | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.345,25 | 0,12 | 2,51 | 24,23 | 21,17 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.309,18 | 0,13 | 2,51 | 22,94 | 11,12 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.316,89 | 0,18 | 2,69 | 19,73 | 15,04 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 32.089,03 | (0,03) | 0,34 | 18,69 | 18,69 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.266,12 | 0,05 | 3,16 | 24,06 | 21,61 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.092,69 | (0,35) | 2,32 | 28,31 | 28,31 |
Premier ETF Indonesia Financial | 604,80 | (0,58) | 1,72 | 31,76 | 31,76 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,08 | (0,08) | 2,56 | 29,44 | 29,44 |
Premier ETF Lq 45 | 960,00 | 0,18 | 2,77 | 20,75 | 20,75 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,29 | 0,29 | 2,38 | 20,18 | 20,18 |
Premier ETF Sri Kehati | 326,31 | 0,01 | 2,78 | 24,72 | 24,72 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 509,49 | 0,12 | 2,59 | 24,61 | 24,61 |
Syariah Premier ETF Jii | 752,53 | (0,24) | 2,38 | 23,08 | 23,08 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.742,38 | 0,06 | 0,62 | 8,67 | 8,67 |
BRI Fix | 2.201,11 | 0,12 | 0,82 | 9,72 | 9,72 |
BRI Saham | 2.111,94 | 0,64 | 1,81 | 20,59 | 20,59 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.284,20 | (0,82) | (0,77) | 1,27 | 1,27 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |