• Pendapatan Tetap (30/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.226,99 | 0,01 | 0,71 | 12,14 | (49,03) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.062,91 | 0,01 | 0,21 | (0,04) | (10,93) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.232,46 | (0,33) | 1,23 | 23,51 | 21,07 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1953 | (0,08) | 0,54 | 16,35 | 13,49 |
Avrist Prime Income Fund | 1.072,62 | 0,01 | 0,68 | 6,69 | 4,58 |
Avrist Sukuk Income Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6305 | (0,03) | (0,01) | 8,20 | 5,01 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.325,91 | (0,10) | 1,23 | 20,94 | 19,44 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,37 | 0,01 | 0,74 | 14,37 | 11,00 |
Bahana Makara Abadi | 3.032,83 | (0,22) | 1,25 | 26,53 | 22,77 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,64 | (0,62) | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.318,01 | (0,23) | 1,29 | 27,12 | 24,60 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.138,19 | (0,01) | 0,79 | 16,24 | 13,93 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,93 | 0,01 | 0,62 | 11,13 | 8,93 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.144,03 | (0,08) | 1,12 | 22,59 | 15,45 |
Batavia Prima Obligasi | 1.187,56 | (0,71) | 0,17 | 4,74 | (5,24) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.998,46 | 0,03 | (0,77) | 14,64 | 13,50 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.610,44 | 0,01 | (1,11) | 11,65 | 10,54 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.415,40 | (0,11) | 1,52 | 28,75 | 16,49 |
BNP Paribas Omega | 1.272,40 | (0,16) | 0,74 | 17,46 | 14,00 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0588 | (0,18) | 0,25 | 11,27 | 6,90 |
BNP Paribas Prima II | 2.115,95 | (0,32) | 1,03 | 23,42 | 21,00 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1418 | (0,10) | 0,25 | 12,12 | 7,72 |
BNP Paribas Proxima | 1.266,66 | (0,26) | 1,18 | 25,20 | 16,61 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.202,96 | 0,00 | 0,69 | 13,77 | 11,52 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0468 | (0,01) | (0,09) | 5,34 | 3,26 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.227,76 | (0,39) | 0,90 | 14,96 | 12,69 |
Cipta Bond | 1.208,05 | (0,11) | 0,31 | 10,85 | 9,75 |
Dana Obligasi Stabil | 3.835,38 | (0,10) | 1,21 | 24,21 | 21,75 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.201,45 | 0,36 | 0,24 | 3,08 | 3,08 |
Danamas Dollar (USD) | 1,631132 | 0,01 | 0,24 | 3,08 | 3,08 |
Danamas Pasti | 2.963,92 | 0,02 | 0,50 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.845,47 | 0,02 | 0,56 | 7,30 | 4,65 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.881,52 | (0,22) | 0,94 | 25,43 | 22,95 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199853 | (0,09) | (0,14) | 6,52 | 4,94 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.597,69 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,95 | 0,02 | 0,94 | 11,52 | 11,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.411,01 | (0,11) | 0,99 | 20,72 | 20,72 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,15 | (0,20) | 0,98 | 23,76 | 22,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.122,63 | (0,08) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,282153 | (0,09) | (0,05) | 9,98 | 6,74 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.665,42 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.528,52 | (0,27) | 1,01 | 22,22 | 22,22 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.029,25 | (0,06) | 0,40 | 10,72 | 6,38 |
Fsi Bond Fund | 2.979,03 | (0,21) | 1,14 | 23,57 | 18,73 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 996,41 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.834,67 | 0,02 | 1,17 | 11,95 | 10,29 |
Investasi Reksa Premium | 2.270,76 | (0,15) | (0,20) | 19,43 | 19,43 |
ITB-Niaga | 2.507,37 | (0,12) | 0,83 | 14,71 | 12,17 |
Lautandhana Fixed Income | 2.469,50 | (0,19) | 0,76 | 43,52 | 41,39 |
Makara Prima | 2.373,76 | (0,63) | 1,34 | 21,41 | 21,41 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.104,05 | (0,23) | 1,07 | 23,20 | 23,20 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.262,68 | (0,11) | 1,16 | 22,01 | 17,18 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.092,78 | 0,03 | 1,04 | 10,43 | 8,25 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.127,20 | 0,03 | 0,66 | 11,40 | 8,92 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.152,82 | (0,22) | 0,93 | 21,33 | 18,93 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.156,39 | (0,01) | 0,61 | 13,64 | 11,39 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.210,40 | (0,24) | 1,25 | 26,54 | 25,27 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.042,65 | 0,01 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.066,47 | 0,00 | 1,44 | 24,24 | 12,40 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.923,52 | (0,28) | 1,46 | 25,38 | 20,46 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.699,36 | (0,09) | 1,19 | 30,04 | 24,94 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.898,74 | (0,21) | 1,18 | 26,69 | 21,72 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.363,13 | (0,19) | 0,91 | 26,83 | 21,86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,37 | (0,01) | 0,51 | 10,41 | 6,08 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1588 | (0,06) | 0,01 | 9,50 | 5,20 |
Maybank Dana Kencana | 1.644,10 | 0,03 | 0,79 | 13,27 | 8,83 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.090,55 | 0,03 | 0,79 | 11,82 | 11,82 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.129,44 | (0,29) | 0,91 | 15,96 | 15,96 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.003,14 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.822,11 | (0,09) | 1,88 | 35,27 | 32,59 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.710,90 | 1,05 | 0,09 | 3,91 | 3,91 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131782 | 0,00 | 0,09 | 3,91 | 3,91 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.168,70 | (0,09) | 1,04 | 12,76 | 12,76 |
MNC Dana SBN | 1.040,08 | (0,29) | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.746,14 | 0,02 | 0,65 | 11,91 | 11,91 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.930,58 | (0,09) | 0,76 | 13,22 | 10,98 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.136,13 | (0,16) | 1,10 | 19,75 | 17,97 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,24 | 0,04 | 0,92 | 13,49 | 9,04 |
Nikko Tron Dua | 1.921,23 | 0,05 | 0,94 | 14,22 | 12,52 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.261,37 | (0,09) | 1,30 | 23,73 | 20,68 |
Pacific Fix Income | 1.092,09 | (0,29) | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,42 | 0,02 | (0,04) | 3,90 | 0,85 |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.055,80 | (0,13) | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.140,28 | (0,22) | 0,14 | 18,24 | 18,24 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.930,40 | (0,27) | (0,12) | 20,02 | 17,64 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.354,41 | 0,00 | 1,35 | 29,27 | 26,08 |
Premier Obligasi | 1.091,70 | (0,82) | 0,13 | 4,10 | 1,06 |
Prospera Obligasi | 3.147,69 | (0,17) | 0,91 | 15,83 | 13,53 |
Prospera Obligasi Plus | 3.253,04 | (0,53) | 0,89 | 19,18 | 14,51 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 518,59 | (0,88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.025,83 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.027,70 | (0,09) | 1,17 | 24,71 | 17,44 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.215,50 | (0,24) | 1,01 | 23,55 | 21,11 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.001,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.003,17 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.413,43 | (0,22) | 0,13 | 24,41 | 19,53 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.375,49 | 0,05 | 0,89 | 21,37 | 17,80 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.066,61 | 0,01 | 1,49 | 36,07 | 32,07 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.059,11 | 0,01 | 0,34 | 5,37 | 4,85 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.261,29 | (0,23) | 0,92 | 22,38 | 19,96 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4595 | (0,05) | 0,00 | 4,64 | 2,57 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.010,23 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.801,64 | (0,04) | 0,85 | 15,10 | 12,82 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.366,95 | (0,18) | 0,93 | 14,09 | 12,39 |
Reksadana ORI | 1.880,26 | (0,33) | 0,97 | 22,63 | 20,20 |
Reliance Dana Terencana | 1.303,71 | (0,12) | 0,85 | 13,35 | 9,48 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.013,45 | (0,22) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.947,00 | (0,01) | 0,90 | 15,22 | 12,94 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.705,70 | (0,08) | 0,73 | 18,05 | 18,05 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.360,14 | (0,19) | 1,17 | 22,60 | 15,46 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.104,87 | (0,08) | 1,65 | 30,89 | 27,02 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.488,15 | (0,12) | 1,30 | 25,69 | 23,20 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.064,54 | 0,01 | 0,96 | 10,44 | 8,25 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,72 | (0,01) | 0,60 | 14,09 | 7,44 |
Sequis Bond Optima | 995,74 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.799,93 | (0,08) | 0,91 | 22,70 | 22,70 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.175,43 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1280 | 0,01 | 0,17 | 10,59 | 8,40 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2107 | (0,12) | 0,18 | 7,96 | 5,80 |
TRAM Strategic Plus | 1.354,88 | (0,29) | 1,11 | 25,82 | 23,30 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.017,87 | 0,01 | 0,73 | 14,08 | 12,95 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.153,03 | (0,07) | 1,07 | 15,24 | 12,96 |
Yuanta Fixed Income | 1.253,97 | (0,15) | 0,83 | 15,77 | 13,47 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/9)
Reporter
Editor
Minggu, 2 Oktober 2016 23:00 WIB