TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (19/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.191,19 | 0,03 | 0,20 | 5,72 | 5,72 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865888 | 0,00 | 0,05 | (9,17) | (9,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.197,48 | 0,04 | 0,47 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.046,84 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,27 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,00 | 0,06 | 0,40 | 4,69 | 4,69 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.071,84 | 0,06 | 0,52 | 7,04 | 7,04 |
Danamas Rupiah | 1.175,43 | 0,04 | 0,40 | 5,77 | 3,70 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,15 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.248,78 | 0,11 | 0,64 | 7,10 | 7,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.198,83 | 0,05 | 0,48 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.248,32 | 0,07 | 0,61 | 7,14 | 7,14 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.232,86 | 0,07 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.219,92 | 0,04 | 0,35 | 5,17 | 5,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,43 | 0,02 | 0,39 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,06 | 0,04 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,00 | 0,05 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Kapital Prima | 1.232,85 | 0,05 | 0,50 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Dana Kas II | 1.254,96 | 0,05 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.297,85 | 0,05 | 0,53 | 7,52 | 7,52 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.256,07 | 0,05 | 0,56 | 7,20 | 7,20 |
Mega Asset Multicash | 1.276,21 | 0,01 | 0,36 | 7,24 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.261,40 | 0,06 | 0,59 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,45 | 0,01 | 0,19 | 4,12 | 4,12 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.278,93 | 0,07 | 0,49 | 7,85 | 7,85 |
Nikko Kas Manajemen | 1.247,81 | 0,07 | 0,41 | 6,95 | 6,95 |
Panin Dana Likuid | 1.245,32 | 0,04 | 0,40 | 6,91 | 6,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.264,07 | 0,05 | 0,40 | 6,82 | 6,82 |
Post Indo Money Market Fund | 1.065,98 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,55 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,07 | 0,06 | 0,46 | 7,04 | 7,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,34 | 0,05 | (0,01) | 0,86 | 0,86 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.944,80 | 0,01 | 0,31 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.278,53 | 0,05 | 0,47 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,29 | (0,01) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.111,86 | 0,05 | 0,66 | 8,59 | 8,59 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,95 | 0,05 | 0,01 | 0,84 | (1,16) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.003,84 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.217,78 | 0,03 | 0,27 | 5,44 | 5,44 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.338,24 | (0,01) | 0,46 | 6,72 | 4,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.278,55 | 0,06 | 0,47 | 7,12 | 7,12 |
Schroder Money Market Fund | 1.171,74 | 0,04 | 0,44 | 6,25 | 6,25 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,61 | 0,05 | (0,03) | 0,45 | 0,45 |
Tram Pundi Kas | 1.154,58 | 0,06 | 0,56 | 7,21 | 7,21 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.122,77 | 0,04 | 0,48 | 6,47 | 6,47 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,37 | 0,04 | 0,46 | 6,16 | 6,16 |
TRIM Kas 2 | 1.273,86 | 0,05 | 0,54 | 7,07 | 7,07 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.097,07 | 1,26 | (1,81) | 22,57 | 17,76 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.116,92 | 1,82 | (0,90) | 24,92 | 20,07 |
Indeks MNC 36 | 996,73 | 1,21 | (0,89) | 22,13 | 22,13 |
PG Indeks Bisnis-27 | 487,76 | 1,01 | (1,46) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.328,26 | 1,21 | (0,99) | 27,54 | 24,40 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.292,73 | 1,22 | (1,09) | 26,06 | 13,94 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.298,49 | 1,25 | (1,58) | 23,05 | 18,22 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.038,79 | 0,18 | (0,13) | 22,71 | 22,71 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.245,28 | 1,46 | (1,15) | 27,56 | 25,03 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.081,59 | 1,28 | (1,20) | 31,44 | 31,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 599,06 | 0,75 | (2,44) | 37,28 | 37,28 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 700,91 | 0,95 | (3,93) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 945,97 | 1,26 | (1,36) | 24,14 | 24,14 |
Premier ETF Sminfra18 | 364,83 | 1,97 | (3,43) | 24,72 | 24,72 |
Premier ETF Sri Kehati | 321,47 | 1,26 | (1,30) | 27,28 | 27,28 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 502,72 | 1,23 | (0,99) | 27,88 | 27,88 |
Syariah Premier ETF Jii | 748,40 | 1,82 | (0,93) | 26,08 | 26,08 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.726,16 | 0,04 | 0,60 | 8,75 | 8,75 |
BRI Fix | 2.173,73 | (0,41) | 0,67 | 9,70 | 9,70 |
BRI Saham | 2.074,40 | 0,00 | (4,05) | 22,47 | 22,47 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.329,53 | 0,08 | 0,84 | 1,98 | 1,98 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lainnya (19/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.191,19 | 0,03 | 0,20 | 5,72 | 5,72 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865888 | 0,00 | 0,05 | (9,17) | (9,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.197,48 | 0,04 | 0,47 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.046,84 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,27 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,00 | 0,06 | 0,40 | 4,69 | 4,69 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.071,84 | 0,06 | 0,52 | 7,04 | 7,04 |
Danamas Rupiah | 1.175,43 | 0,04 | 0,40 | 5,77 | 3,70 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,15 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.248,78 | 0,11 | 0,64 | 7,10 | 7,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.198,83 | 0,05 | 0,48 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.248,32 | 0,07 | 0,61 | 7,14 | 7,14 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.232,86 | 0,07 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.219,92 | 0,04 | 0,35 | 5,17 | 5,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,43 | 0,02 | 0,39 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,06 | 0,04 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,00 | 0,05 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Kapital Prima | 1.232,85 | 0,05 | 0,50 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Dana Kas II | 1.254,96 | 0,05 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.297,85 | 0,05 | 0,53 | 7,52 | 7,52 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.256,07 | 0,05 | 0,56 | 7,20 | 7,20 |
Mega Asset Multicash | 1.276,21 | 0,01 | 0,36 | 7,24 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.261,40 | 0,06 | 0,59 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,45 | 0,01 | 0,19 | 4,12 | 4,12 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.278,93 | 0,07 | 0,49 | 7,85 | 7,85 |
Nikko Kas Manajemen | 1.247,81 | 0,07 | 0,41 | 6,95 | 6,95 |
Panin Dana Likuid | 1.245,32 | 0,04 | 0,40 | 6,91 | 6,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.264,07 | 0,05 | 0,40 | 6,82 | 6,82 |
Post Indo Money Market Fund | 1.065,98 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,55 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,07 | 0,06 | 0,46 | 7,04 | 7,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,34 | 0,05 | (0,01) | 0,86 | 0,86 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.944,80 | 0,01 | 0,31 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.278,53 | 0,05 | 0,47 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,29 | (0,01) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.111,86 | 0,05 | 0,66 | 8,59 | 8,59 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,95 | 0,05 | 0,01 | 0,84 | (1,16) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.003,84 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.217,78 | 0,03 | 0,27 | 5,44 | 5,44 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.338,24 | (0,01) | 0,46 | 6,72 | 4,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.278,55 | 0,06 | 0,47 | 7,12 | 7,12 |
Schroder Money Market Fund | 1.171,74 | 0,04 | 0,44 | 6,25 | 6,25 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,61 | 0,05 | (0,03) | 0,45 | 0,45 |
Tram Pundi Kas | 1.154,58 | 0,06 | 0,56 | 7,21 | 7,21 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.122,77 | 0,04 | 0,48 | 6,47 | 6,47 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,37 | 0,04 | 0,46 | 6,16 | 6,16 |
TRIM Kas 2 | 1.273,86 | 0,05 | 0,54 | 7,07 | 7,07 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.097,07 | 1,26 | (1,81) | 22,57 | 17,76 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.116,92 | 1,82 | (0,90) | 24,92 | 20,07 |
Indeks MNC 36 | 996,73 | 1,21 | (0,89) | 22,13 | 22,13 |
PG Indeks Bisnis-27 | 487,76 | 1,01 | (1,46) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.328,26 | 1,21 | (0,99) | 27,54 | 24,40 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.292,73 | 1,22 | (1,09) | 26,06 | 13,94 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.298,49 | 1,25 | (1,58) | 23,05 | 18,22 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.038,79 | 0,18 | (0,13) | 22,71 | 22,71 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.245,28 | 1,46 | (1,15) | 27,56 | 25,03 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.081,59 | 1,28 | (1,20) | 31,44 | 31,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 599,06 | 0,75 | (2,44) | 37,28 | 37,28 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 700,91 | 0,95 | (3,93) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 945,97 | 1,26 | (1,36) | 24,14 | 24,14 |
Premier ETF Sminfra18 | 364,83 | 1,97 | (3,43) | 24,72 | 24,72 |
Premier ETF Sri Kehati | 321,47 | 1,26 | (1,30) | 27,28 | 27,28 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 502,72 | 1,23 | (0,99) | 27,88 | 27,88 |
Syariah Premier ETF Jii | 748,40 | 1,82 | (0,93) | 26,08 | 26,08 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.726,16 | 0,04 | 0,60 | 8,75 | 8,75 |
BRI Fix | 2.173,73 | (0,41) | 0,67 | 9,70 | 9,70 |
BRI Saham | 2.074,40 | 0,00 | (4,05) | 22,47 | 22,47 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.329,53 | 0,08 | 0,84 | 1,98 | 1,98 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 19/9/16 untuk RDT MANDIRI SERI 41 Rp 21,928767