TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (26/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.171,25 | 0,04 | 0,29 | 5,77 | 5,77 |
Bahana Dana Likuid | 1.251,88 | 0,02 | 0,60 | 7,44 | 7,44 |
Bahana Likuid Syariah | 1.091,79 | 0,02 | 0,55 | 6,83 | 6,83 |
Bahana Liquid USD | 0,863861 | 0,00 | 0,04 | (11,58) | (11,58) |
Bahana Revolving Fund | 1.170,19 | 0,02 | 0,59 | 7,00 | 7,00 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.023,23 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.230,21 | 0,02 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Batavia Dana Liquid | 1.088,23 | 0,02 | 0,60 | 6,69 | 6,69 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.914,88 | 0,01 | 0,39 | 4,74 | 3,71 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.045,15 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,57 | 0,01 | 0,42 | 2,13 | 0,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.176,61 | 0,01 | 0,46 | 5,23 | 5,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.217,44 | 0,02 | 0,59 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.171,80 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.216,03 | 0,02 | 0,61 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.204,60 | 0,02 | 0,56 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.054,76 | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.199,23 | 0,02 | 0,52 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.221,32 | 0,02 | 0,56 | 6,63 | 6,63 |
Mandiri Kapital Prima | 1.203,61 | 0,02 | 0,61 | 7,28 | 7,28 |
Manulife Dana Kas II | 1.225,29 | 0,01 | 0,57 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.262,76 | 0,02 | 0,64 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.221,49 | 0,02 | 0,61 | 6,57 | 6,57 |
Mega Asset Multicash | 1.246,94 | (0,04) | 0,60 | 7,25 | 5,13 |
MNC Dana Lancar | 1.226,32 | 0,02 | 0,64 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.147,18 | 0,01 | 0,26 | 5,09 | 5,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.246,84 | 0,03 | 0,59 | 8,01 | 8,01 |
Nikko Kas Manajemen | 1.221,07 | 0,03 | 0,48 | 7,12 | 7,12 |
Panin Dana Likuid | 1.218,19 | 0,02 | 0,47 | 7,11 | 7,11 |
Phillip Money Market Fund | 1.236,24 | 0,02 | 0,55 | 7,05 | 7,05 |
Post Indo Money Market Fund | 1.039,91 | 0,01 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,47 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.198,17 | 0,01 | 0,45 | 5,70 | 5,70 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,57 | 0,02 | 0,01 | 3,27 | 3,27 |
RD PNM Puas | 1.082,63 | 0,02 | 0,61 | (3,77) | (3,77) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.138,76 | 0,02 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.246,00 | 0,02 | 0,62 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.077,85 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,01 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.204,74 | 0,02 | 0,54 | 6,85 | 6,85 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.305,79 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 5,28 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.248,20 | 0,02 | 0,59 | 7,37 | 7,37 |
Schroder Dana Likuid | 1.197,59 | 0,01 | 0,38 | 5,85 | 5,85 |
Schroder Money Market Fund | 1.145,75 | 0,02 | 0,56 | 6,77 | 6,77 |
Simas Liquid Fund | 1.151,29 | 0,02 | 0,22 | 3,49 | 3,49 |
Tram Pundi Kas | 1.123,96 | 0,02 | 0,62 | 7,42 | 7,42 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.097,29 | 0,02 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.039,31 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.241,30 | 0,02 | 0,59 | 7,34 | 7,34 |
Yuanta Money Market | 1.000,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 994,17 | (1,74) | (0,63) | (13,87) | (17,25) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.813,49 | (1,82) | 1,99 | (8,53) | (12,08) |
Indeks MNC 36 | 910,33 | (1,40) | (0,36) | (5,27) | (5,27) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.101,55 | (1,69) | (0,48) | (13,11) | (14,83) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.190,65 | (1,69) | 0,07 | (9,62) | (11,84) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.163,14 | (1,72) | 0,15 | (10,03) | (18,68) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.173,08 | (1,73) | (0,64) | (13,06) | (16,47) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.618,50 | (1,72) | (0,28) | (9,92) | (13,02) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.233,32 | (0,07) | 3,02 | 7,87 | 7,87 |
Premier ETF IDX30 | 450,31 | (1,72) | 0,18 | (9,73) | (9,73) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 956,19 | (1,50) | 0,73 | (8,06) | (8,06) |
Premier ETF Indonesia Financial | 501,22 | (1,48) | (2,33) | (13,87) | (13,87) |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,97 | (2,10) | (0,54) | (11,53) | (11,53) |
Premier ETF Syariah JII | 674,32 | (1,81) | 2,04 | (7,90) | (7,90) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 624,77 | (1,24) | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 850,97 | (1,74) | (0,60) | (12,60) | (12,60) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 342,92 | (2,22) | 3,54 | (4,73) | (4,73) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.643,06 | 0,02 | 0,73 | 9,41 | 9,41 |
BRI Fix | 2.108,74 | 0,03 | 0,87 | 9,57 | 9,57 |
BRI Saham | 1.927,68 | (0,65) | 1,01 | (10,71) | (10,71) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/3) | 1.000,26 | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.246,36 | 0,03 | (0,56) | 1,99 | 1,99 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/4) | 1.000,42 | - | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 26/4/16 untuk Batavia Dana Obligasi Sentosa
Rp 5,845783209088
Koreksi NAB (25/4):