TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (15/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,60 | (0,02) | 0,35 | 5,69 | 5,69 |
Bahana Dana Likuid | 1.249,40 | 0,02 | 0,56 | 7,47 | 7,47 |
Bahana Likuid Syariah | 1.089,94 | 0,02 | 0,51 | 6,96 | 6,96 |
Bahana Liquid USD | 0,863793 | 0,00 | (6,05) | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.167,89 | 0,02 | 0,54 | 6,98 | 6,98 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.021,44 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.227,95 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,14 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.912,56 | 0,01 | 0,36 | 4,78 | 3,74 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.042,86 | (0,00) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.151,07 | 0,02 | 0,52 | 2,25 | 0,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.174,82 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.215,37 | 0,01 | 0,52 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.169,74 | 0,02 | 0,49 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.214,15 | 0,02 | 0,56 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.202,59 | 0,02 | 0,52 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.052,48 | 0,03 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.197,20 | 0,02 | 0,48 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.219,01 | 0,02 | 0,51 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Prima | 1.201,34 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 7,27 |
Manulife Dana Kas II | 1.223,05 | 0,02 | 0,53 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.260,13 | 0,02 | 0,59 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.218,74 | 0,01 | 0,60 | 6,48 | 6,48 |
Mega Asset Multicash | 1.245,56 | 0,11 | 0,71 | 7,28 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.223,68 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.145,64 | 0,01 | 0,24 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.243,72 | (0,02) | 0,59 | 7,90 | 7,90 |
Nikko Kas Manajemen | 1.218,05 | (0,03) | 0,48 | 6,99 | 6,99 |
Panin Dana Likuid | 1.216,46 | 0,00 | 0,49 | 7,14 | 7,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.234,10 | (0,00) | 0,54 | 7,03 | 7,03 |
Post Indo Money Market Fund | 1.038,23 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,11 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.196,42 | 0,01 | 0,41 | 5,69 | 5,69 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,54 | 0,02 | (0,02) | 3,87 | 3,87 |
RD PNM Puas | 1.079,07 | 0,02 | 0,25 | (4,17) | (4,17) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.136,53 | 0,02 | 0,52 | 7,10 | 7,10 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.243,52 | 0,01 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.075,54 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.202,55 | 0,01 | 0,53 | 6,88 | 6,88 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.304,13 | 0,02 | 0,57 | 7,55 | 5,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.245,61 | 0,00 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,17 | (0,02) | 0,40 | 5,90 | 5,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.143,64 | 0,02 | 0,51 | 6,76 | 6,76 |
Simas Liquid Fund | 1.149,18 | 0,02 | 0,18 | 3,44 | 3,44 |
Tram Pundi Kas | 1.121,44 | 0,01 | 0,57 | 7,38 | 7,38 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.095,33 | 0,02 | 0,49 | 6,90 | 6,90 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.037,49 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.238,71 | 0,02 | 0,55 | 7,32 | 7,32 |
Yuanta Money Market | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 998,30 | 0,41 | (1,45) | (12,56) | (15,99) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.817,91 | 1,97 | 0,82 | (6,73) | (9,45) |
Indeks MNC 36 | 907,85 | 0,15 | (1,49) | (8,22) | (8,22) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.099,33 | 0,64 | (1,01) | (13,83) | (15,54) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.186,53 | 0,76 | (1,11) | (8,88) | (11,12) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.159,11 | 0,78 | (1,05) | (9,24) | (17,97) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.178,07 | 0,42 | (1,44) | (11,90) | (15,35) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.635,42 | 0,45 | (1,12) | (12,18) | (15,21) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.321,28 | 0,11 | 3,66 | 7,04 | 7,04 |
Premier ETF IDX30 | 448,73 | 0,78 | (1,02) | (9,03) | (9,03) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 959,46 | 0,29 | (0,22) | (6,19) | (6,19) |
Premier ETF Indonesia Financial | 498,87 | (1,21) | (2,01) | (15,30) | (15,30) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,92 | 0,91 | (0,93) | (10,11) | (10,11) |
Premier ETF Syariah JII | 675,27 | 1,96 | 0,84 | (6,12) | (6,12) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 613,06 | (1,54) | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 854,40 | 0,42 | (1,40) | (11,26) | (11,26) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,47 | 1,31 | 0,35 | (3,69) | (3,69) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.636,26 | (0,73) | 0,72 | 9,43 | 9,43 |
BRI Fix | 2.101,36 | 0,01 | 0,77 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham | 1.894,87 | (0,63) | (0,40) | (12,03) | (12,03) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 0,00 | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.230,18 | 0,03 | (0,65) | 0,78 | 0,78 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 15/4/2016 untuk:
Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,41232876666667
Tram Terproteksi Prima XV Rp 7,4272306306486
RDT Maybank CPF 5 Rp 6,75
Danareksa Proteksi Syariah II Rp 4,41030466/unit
Maybank GMT Dana Proteksi 1 Rp 30/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5580551204/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,6079724629/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5947901455/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
RDT Mandiri Seri 10 Rp 6,3333333333/unit
RDT Bahana D Optima Protected Fund 55 Rp 17,1214838798/unit
RDT Bahana D Optima Protected Fund 56 Rp 17,9542950383/unit
RD Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 6,2849315068/unit
Koreksi NAB (14/4):
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 1,10 | - | 3,96 | 0,00 | 0,00 |