• Lainnya (30/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.168,31 | 0,08 | 0,54 | 5,59 | 5,59 |
Bahana Dana Likuid | 1.245,81 | 0,02 | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
Bahana Likuid Syariah | 1.086,93 | 0,02 | 0,52 | 7,02 | 7,02 |
Bahana Liquid USD | 0,863633 | (0,00) | (9,11) | (11,48) | (11,48) |
Bahana Revolving Fund | 1.164,57 | 0,02 | 0,54 | 7,02 | 7,02 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.018,83 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.224,67 | 0,02 | 0,51 | 6,70 | 6,70 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,91 | 0,02 | 0,57 | 6,70 | 6,70 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.909,24 | 0,01 | 0,39 | 4,84 | 3,80 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.039,94 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.148,04 | 0,01 | 0,62 | 2,26 | 0,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.172,21 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.211,74 | 0,01 | 0,64 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.166,73 | 0,02 | 0,51 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.210,75 | 0,02 | 0,63 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.199,21 | 0,01 | 0,61 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.048,74 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.194,18 | 0,02 | 0,50 | 6,73 | 6,73 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.215,81 | 0,02 | 0,54 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.197,55 | 0,02 | 0,52 | 7,29 | 7,29 |
Manulife Dana Kas II | 1.219,64 | 0,04 | 0,66 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.256,10 | 0,03 | 0,68 | 7,75 | 7,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.215,46 | 0,02 | 0,67 | 6,54 | 6,54 |
Mega Asset Multicash | 1.240,03 | 0,05 | 0,55 | 7,36 | 5,23 |
MNC Dana Lancar | 1.219,92 | 0,02 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.145,02 | 0,01 | 0,44 | 5,28 | 5,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.240,28 | 0,07 | 0,84 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.215,21 | 0,07 | 0,77 | 7,00 | 7,00 |
Panin Dana Likuid | 1.213,33 | 0,05 | 0,67 | 7,21 | 7,21 |
Phillip Money Market Fund | 1.230,72 | 0,04 | 0,68 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.035,16 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.193,85 | 0,01 | 0,42 | 5,74 | 5,74 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,60 | 0,02 | (0,02) | 3,92 | 3,92 |
RD PNM Puas | 1.076,36 | 0,01 | (0,07) | (4,16) | (4,16) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.133,41 | 0,02 | 0,53 | 7,15 | 7,15 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.239,57 | 0,03 | 0,60 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.072,21 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,50 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.199,28 | 0,04 | 0,58 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.300,13 | 0,02 | 0,56 | 7,61 | 5,48 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.241,82 | 0,05 | 0,67 | 7,34 | 7,34 |
Schroder Dana Likuid | 1.193,81 | 0,05 | 0,52 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.140,49 | 0,02 | 0,51 | 6,80 | 6,80 |
Simas Liquid Fund | 1.145,98 | 0,02 | 0,20 | 3,40 | 3,40 |
Tram Pundi Kas | 1.118,10 | 0,03 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.092,46 | 0,02 | 0,53 | 6,95 | 6,95 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.034,71 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.235,18 | 0,02 | 0,67 | 7,33 | 7,33 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 997,77 | 0,86 | 0,05 | (13,11) | (16,51) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.747,66 | 0,87 | 1,20 | (10,21) | (12,83) |
Indeks MNC 36 | 912,10 | 1,02 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.103,80 | 1,35 | 2,64 | (13,47) | (15,18) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,28 | 1,19 | 1,33 | (9,21) | (11,44) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.160,89 | 1,22 | 1,41 | (9,34) | (18,05) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.177,38 | 0,86 | 0,11 | (12,20) | (15,64) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.630,73 | 0,85 | 0,20 | (13,36) | (16,35) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.451,88 | 0,54 | 3,84 | 4,19 | 4,19 |
Premier ETF IDX30 | 449,26 | 1,21 | 1,34 | (9,46) | (9,46) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 959,54 | 2,09 | 0,93 | (6,31) | (6,31) |
Premier ETF Indonesia Financial | 506,92 | 0,89 | 4,31 | (13,68) | (13,68) |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,95 | 1,22 | 1,90 | (10,81) | (10,81) |
Premier ETF Syariah JII | 658,18 | 0,87 | 1,26 | (9,57) | (9,57) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 610,78 | 0,83 | 4,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 853,85 | 0,87 | 0,18 | (11,81) | (11,81) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 331,07 | 0,79 | 2,01 | (6,64) | (6,64) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.626,37 | 0,02 | 0,73 | 9,47 | 9,47 |
BRI Fix | 2.093,08 | 0,03 | 0,81 | 9,53 | 9,53 |
BRI Saham | 1.880,93 | 0,08 | 2,09 | (12,48) | (12,48) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.284,80 | 0,03 | 0,87 | 1,46 | 1,46 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 15,87783205869
Reksa Dana Maybank GMT Dana Kencana Rp 11,2048321000339/unit
Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi II Rp 197,1016242755/unit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 10,0664977234248
RDT Batavia Proteksi Cemerlang 8 Rp 19,9452054795/unit
Pembagian dividen tanggal 29/3/2016 untuk:
Tugu Mandiri Mantap Rp 23,3112944341/unit
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 9,224941338277
Optima Pendapatan Abadi Rp 15,7305132484859