Reksa Dana Lainnya (3/3/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.163,51 | 0,08 | 0,61 | 5,80 | 5,80 |
Bahana Dana Likuid | 1.239,28 | 0,02 | 0,59 | 7,59 | 7,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.081,93 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Bahana Liquid USD | 0,950278 | 0,00 | 0,00 | (2,47) | (2,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.158,93 | 0,02 | 0,55 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.013,73 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.219,09 | 0,02 | 0,53 | 6,76 | 6,76 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,56 | 0,02 | 0,58 | 6,82 | 6,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.902,50 | 0,01 | 0,35 | 4,93 | 3,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.034,26 | 0,07 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.142,25 | 0,03 | 0,51 | 2,15 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.167,82 | 0,01 | 0,42 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.205,00 | 0,02 | 0,53 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.161,46 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.204,36 | 0,02 | 0,57 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.192,92 | 0,02 | 0,51 | 6,10 | 6,10 |
HPAM Ultima Money Market | 1.042,73 | 0,09 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.188,82 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.210,10 | 0,02 | 0,55 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.191,98 | 0,02 | 0,56 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.213,09 | 0,07 | 0,61 | 6,65 | 6,65 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.248,92 | 0,06 | 0,66 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.208,30 | 0,02 | 0,68 | 6,33 | 6,33 |
Mega Asset Multicash | 1.233,69 | 0,01 | 0,54 | 7,27 | 5,15 |
MNC Dana Lancar | 1.213,51 | 0,02 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.140,59 | 0,02 | 0,45 | 5,31 | 5,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.231,81 | 0,12 | 0,67 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Kas Manajemen | 1.207,81 | 0,12 | 0,63 | 6,87 | 6,87 |
Panin Dana Likuid | 1.206,86 | 0,09 | 0,68 | 7,20 | 7,20 |
Phillip Money Market Fund | 1.223,54 | 0,08 | 0,59 | 6,97 | 6,97 |
Post Indo Money Market Fund | 1.029,85 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.189,40 | 0,01 | 0,45 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,35 | 0,02 | (0,04) | 4,58 | 4,58 |
RD PNM Puas | 1.075,82 | 0,00 | (0,57) | (3,71) | (3,71) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.128,04 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.233,11 | 0,03 | 0,62 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.065,24 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,38 | 0,02 | (0,04) | 3,59 | 3,59 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.193,13 | 0,05 | 0,57 | 6,90 | 6,90 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.293,64 | 0,02 | 0,58 | 7,69 | 5,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.234,87 | 0,07 | 0,65 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.188,82 | 0,05 | 0,45 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.135,27 | 0,02 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
Simas Liquid Fund | 1.006,46 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.112,29 | 0,02 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.087,31 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.029,98 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.228,95 | 0,02 | 0,63 | 7,34 | 7,34 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.014,64 | 0,13 | 6,78 | (12,07) | (15,52) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.779,74 | (0,42) | 8,55 | (10,28) | (12,90) |
Indeks MNC 36 | 915,91 | 0,25 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.094,72 | 0,76 | 5,23 | (15,57) | (17,24) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.196,99 | 0,27 | 7,59 | (8,75) | (11,00) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.167,42 | 0,26 | 7,41 | (8,31) | (17,13) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.196,63 | 0,14 | 6,86 | (11,22) | (14,71) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.685,33 | 0,14 | 6,56 | (9,17) | (12,30) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.740,07 | 0,88 | 0,79 | (0,14) | (0,14) |
Premier ETF IDX30 | 452,14 | 0,27 | 7,61 | (8,98) | (8,98) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 972,28 | 0,39 | 8,51 | (4,76) | (4,76) |
Premier ETF Indonesia Financial | 490,70 | 0,87 | 4,34 | (14,86) | (14,86) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,23 | 0,04 | 6,51 | (9,79) | (9,79) |
Premier ETF Syariah JII | 665,60 | (0,40) | 8,75 | (9,85) | (9,85) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 591,79 | 1,05 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 867,39 | 0,13 | 6,89 | (10,83) | (10,83) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,40 | 1,46 | 2,77 | (10,65) | (10,65) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.609,24 | 0,02 | 0,75 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix | 2.078,23 | 0,04 | 0,78 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.870,41 | 1,00 | 3,58 | (14,12) | (14,12) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.244,99 | 0,03 | 0,88 | 0,92 | 0,92 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |