Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.051,71 | 0,21 | 0,17 | (6,87) | (17,01) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0886 | 0,81 | 3,69 | 2,21 | (0,31) |
Avrist Prime Income Fund | 1.043,55 | 0,32 | 1,03 | (0,59) | (2,56) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.199,10 | 0,65 | 0,47 | 1,59 | 0,33 |
Bahana Income Bond Fund | 1.026,04 | 0,30 | 1,04 | 7,03 | 3,88 |
Bahana Regular Income Fund | 1.026,41 | 0,21 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.175,86 | 0,93 | 0,71 | (0,58) | (2,55) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.059,98 | 0,29 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.124,14 | 0,95 | 0,90 | 2,44 | (1,58) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.021,17 | 0,84 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.057,97 | 0,21 | 1,15 | 6,26 | 4,16 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.075,73 | 0,31 | 0,42 | 5,31 | 3,23 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.068,30 | 0,72 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.167,50 | 0,22 | 0,15 | 2,79 | (7,00) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.926,80 | 0,30 | 1,21 | 7,51 | 6,44 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.495,26 | 0,45 | 0,79 | 3,42 | 2,40 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0029 | 0,00 | 0,15 | 1,31 | (1,68) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.316,68 | 0,77 | 0,69 | 1,03 | (2,93) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.294,60 | 0,93 | 0,56 | (2,31) | (11,62) |
BNP Paribas Omega | 1.183,72 | 0,69 | 0,96 | 2,75 | 1,73 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9964 | 0,32 | 1,92 | (1,77) | (5,63) |
BNP Paribas Prima II | 1.937,15 | 0,75 | 0,44 | (1,42) | (3,35) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0819 | 0,21 | 1,72 | (0,06) | (3,97) |
BNP Paribas Proxima | 1.140,68 | 1,04 | 0,75 | 0,68 | (6,23) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.074,76 | 0,46 | 1,39 | (3,77) | (4,73) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.131,88 | 0,25 | 1,03 | 3,89 | 1,83 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0209 | 0,06 | 0,91 | 1,45 | (0,56) |
Cipta Bond | 1.189,53 | 0,21 | 0,95 | 6,24 | 5,18 |
Dana Obligasi Stabil | 3.434,84 | 0,81 | 0,99 | 6,57 | 4,46 |
Dana Pasti | 3.396,11 | 0,13 | 0,99 | 7,80 | 5,11 |
Dana Premier | 2.091,27 | 0,03 | 0,70 | 7,74 | 4,54 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.259,85 | (0,40) | 0,25 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,603307 | 0,01 | 0,25 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Pasti | 2.862,33 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.732,93 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.692,34 | 1,08 | 0,57 | (1,82) | (3,76) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189367 | 0,28 | 1,70 | (3,71) | (5,14) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.511,01 | (0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.072,42 | 0,23 | 1,52 | 0,68 | (0,82) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.124,83 | 0,70 | 0,36 | 4,69 | 3,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.052,36 | 0,66 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,084749 | 0,03 | 0,60 | (0,24) | (3,17) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.383,77 | (0,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,208017 | 0,25 | 1,73 | (1,98) | (4,86) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.018,30 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.384,16 | 0,80 | 1,03 | 4,57 | 4,57 |
First State Ind. Bond Fund | 2.699,92 | 1,13 | 0,58 | 0,25 | (3,68) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.026,09 | 0,22 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.826,66 | 0,75 | 0,98 | 3,97 | 1,41 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.658,20 | 0,04 | 0,78 | 6,55 | 4,96 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,332098 | 0,08 | 1,58 | 0,30 | (1,69) |
Investasi Reksa Premium | 2.086,45 | 1,04 | 0,57 | (5,63) | (5,63) |
ITB-Niaga | 2.337,41 | 0,44 | 1,45 | 1,32 | (0,93) |
Kehati Lestari | 1.758,43 | 0,87 | 1,43 | 2,17 | (0,34) |
Kresna Olympus | 1.955,57 | 0,21 | 1,31 | (0,73) | (0,73) |
Lautandhana Fixed Income | 2.259,60 | 0,51 | 1,41 | 13,64 | 11,95 |
Maestrodollar | 1,5542 | 0,20 | 1,41 | (0,94) | (3,86) |
Makara Prima | 2.155,07 | 0,71 | 2,41 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.003,27 | 0,87 | 0,78 | (2,17) | (2,17) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.979,59 | 0,21 | 1,03 | 5,73 | 3,38 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.978,47 | 0,70 | 0,97 | 1,57 | (0,44) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.139,23 | 0,15 | 1,02 | 8,90 | 6,74 |
Mandiri Obligasi Utama | 997,90 | 0,69 | 0,85 | 2,32 | 0,29 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.727,17 | 1,10 | 0,36 | (2,82) | (6,64) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.482,09 | 0,88 | 0,47 | (1,30) | (5,17) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.697,64 | 1,03 | 0,72 | (2,12) | (5,96) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.118,79 | 0,83 | 0,82 | 0,07 | (3,86) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.069,79 | 0,18 | 0,83 | 4,46 | 0,36 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0985 | 0,21 | 1,53 | 0,31 | (3,62) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.609,15 | 0,24 | 1,20 | 8,47 | 4,22 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.914,19 | 0,15 | 1,01 | 8,45 | 8,45 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.967,63 | 0,49 | 1,07 | 6,63 | 6,63 |
Medali Dua | 1.604,84 | 0,59 | 0,59 | 4,49 | 2,42 |
Medali Syariah | 1.642,52 | 0,19 | 1,07 | 3,16 | 0,09 |
Mega Dana Ori Dua | 1.553,81 | 1,15 | (0,46) | (4,61) | (6,49) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.807,80 | (0,25) | 0,96 | 0,72 | 0,72 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,116727 | 0,16 | 0,96 | 0,72 | 0,72 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.089,93 | 1,47 | 1,78 | 8,77 | 8,77 |
Net Dana Gemilang | 1.634,47 | 0,07 | 0,87 | 7,30 | 7,30 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.807,07 | 0,25 | 0,78 | 3,61 | 1,56 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.947,76 | 0,54 | 2,01 | 3,65 | 2,10 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.227,26 | 0,25 | 1,42 | 8,51 | 4,26 |
Nikko Tron Dua | 1.802,62 | 0,23 | 0,77 | 5,41 | 3,83 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,87 | 0,33 | 0,39 | 1,06 | (1,91) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.005,55 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.969,16 | 0,54 | 0,46 | 0,85 | 0,85 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.772,03 | 0,58 | 0,77 | (2,37) | (4,30) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.524,19 | 0,49 | 0,90 | 0,02 | (0,01) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.139,82 | 0,11 | 1,03 | (14,24) | (14,24) |
Premier Obligasi | 1.076,87 | 0,23 | (0,21) | 2,31 | (0,69) |
Prospera Obligasi | 2.928,47 | 0,23 | 0,24 | 4,84 | 2,77 |
Prospera Obligasi Plus | 2.978,95 | 0,65 | 1,15 | (2,29) | (6,13) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.104,25 | 1,17 | 0,75 | (1,06) | (3,02) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.063,15 | 0,88 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.084,43 | 0,00 | 1,08 | (3,85) | (5,76) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,058997 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.352,74 | 0,60 | 0,87 | 1,45 | 1,45 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.157,47 | 0,77 | 0,79 | 0,90 | (3,09) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.077,88 | 0,20 | 0,94 | 7,23 | 5,11 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.081,61 | 0,94 | 0,77 | 0,14 | (0,86) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.128,20 | 0,65 | 0,53 | 1,54 | (0,96) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.060,08 | 0,97 | 0,72 | (0,48) | (2,93) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.922,05 | 0,07 | 0,41 | 2,59 | 0,56 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.713,53 | 0,91 | 0,72 | (0,04) | (3,01) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 957,01 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.390,75 | 0,75 | 0,61 | (1,99) | (3,93) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.052,76 | 0,19 | 1,00 | 7,74 | 5,60 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.166,44 | 0,47 | 1,44 | 5,85 | 3,75 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.069,28 | 0,22 | 1,08 | 6,86 | 6,86 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.104,17 | 0,96 | 0,67 | (1,07) | (3,03) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.003,43 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.109,94 | 1,06 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.271,67 | 0,90 | 1,22 | 6,64 | 3,50 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 908,49 | 1,06 | 0,53 | (3,97) | (6,80) |
Reksa Dana PAPI | 3.171,59 | 0,17 | 0,96 | 8,37 | 6,23 |
Reksa PG Sejahtera | 2.632,49 | 0,50 | 1,92 | 7,55 | 5,42 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.749,830 | 0,55 | 0,94 | 4,44 | 2,89 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.519,91 | 1,09 | 0,49 | (0,19) | (1,68) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20179 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | (3,63) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.259,45 | 0,37 | 1,14 | 2,73 | 1,21 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 964,12 | 0,36 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.361,97 | 0,61 | 0,98 | 13,78 | 11,52 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.164,16 | 0,13 | 1,03 | 9,66 | (0,78) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.056,95 | 1,10 | 0,63 | 0,84 | (0,66) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.148,12 | 1,16 | 1,98 | (0,99) | (4,88) |
Reksadana ORI | 1.688,99 | 0,92 | 0,44 | (1,70) | (3,64) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 915,11 | 0,73 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.017,39 | 0,86 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.822,83 | 0,09 | 0,97 | 0,26 | (1,72) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.535,07 | 0,47 | 0,93 | 3,76 | 3,76 |
Schroder Dana Andalan II | 1.055,24 | 0,05 | 0,48 | 4,60 | 4,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.066,26 | 0,91 | 0,46 | (0,73) | (2,69) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.235,97 | 0,89 | 0,71 | 1,31 | 1,31 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 996,88 | 1,06 | 0,48 | (2,98) | (5,85) |
Schroder Investa Obligasi | 1.029,24 | 0,27 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.010,01 | 0,94 | 0,57 | (0,77) | (2,74) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4280 | 0,04 | 0,61 | 0,46 | (1,53) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.030,93 | 0,26 | 1,32 | 9,46 | 2,45 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.647,00 | 0,58 | 0,74 | 8,78 | 8,78 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.089,04 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.532,21 | 0,29 | 0,97 | 6,20 | 2,03 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0567 | 0,30 | 1,49 | 1,49 | (0,52) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1492 | 0,14 | 1,27 | 0,49 | (1,52) |
TRAM Strategic Plus | 1.219,90 | 1,09 | 1,17 | 0,21 | (1,79) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.896,69 | 0,27 | 1,03 | 6,48 | 5,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.152,58 | 0,37 | 0,97 | 8,07 | 5,93 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/3)
Reporter
Editor
Kamis, 3 Maret 2016 23:01 WIB