Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.053,96 | 0,09 | 1,13 | (6,82) | (16,97) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0490 | (0,19) | 0,55 | (0,24) | (2,69) |
Avrist Prime Income Fund | 1.037,11 | 0,05 | 1,93 | (0,31) | (2,28) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.198,46 | (0,02) | 3,32 | 2,23 | 0,96 |
Bahana Income Bond Fund | 1.027,57 | 0,07 | 2,52 | 6,93 | 3,79 |
Bahana Regular Income Fund | 1.021,27 | 0,03 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.172,61 | (0,01) | 4,93 | 0,24 | (1,75) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.051,29 | 0,04 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.118,49 | 0,10 | 5,28 | 1,60 | (2,39) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.022,57 | (0,01) | 4,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.053,61 | 0,04 | 1,62 | 5,88 | 3,78 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.069,40 | 0,05 | 2,09 | 5,37 | 3,29 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.072,22 | (0,01) | 4,21 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.167,79 | 0,07 | 1,20 | 2,85 | (6,95) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.910,28 | 0,07 | 2,44 | 7,28 | 6,22 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.485,24 | 0,03 | 2,29 | 3,39 | 2,37 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0018 | (0,02) | 0,35 | 1,31 | (1,68) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.313,11 | 0,03 | 5,08 | 1,76 | (2,23) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.306,20 | (0,03) | 5,01 | (1,08) | (10,50) |
BNP Paribas Omega | 1.175,64 | 0,06 | 3,58 | 2,76 | 1,74 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9758 | (0,13) | 0,39 | (2,50) | (6,32) |
BNP Paribas Prima II | 1.935,94 | (0,00) | 4,84 | (0,60) | (2,55) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0622 | (0,10) | 0,78 | (0,83) | (4,72) |
BNP Paribas Proxima | 1.135,31 | (0,04) | 4,67 | 1,26 | (5,69) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.054,17 | 0,09 | 3,31 | (4,23) | (5,18) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.124,94 | 0,09 | 2,35 | 3,97 | 1,91 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0134 | (0,02) | 0,75 | 1,42 | (0,59) |
Cipta Bond | 1.186,02 | (0,04) | 1,58 | 5,90 | 4,84 |
Dana Obligasi Stabil | 3.418,40 | 0,04 | 4,28 | 6,97 | 4,85 |
Dana Pasti | 3.373,24 | 0,06 | 1,00 | 7,99 | 5,30 |
Dana Premier | 2.080,60 | 0,03 | 0,73 | 8,04 | 4,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.665,01 | (1,09) | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Dollar (USD) | 1,600311 | 0,01 | 0,26 | 3,23 | 3,23 |
Danamas Pasti | 2.851,90 | 0,02 | 0,51 | 6,23 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.721,31 | 0,02 | 0,59 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.691,49 | 0,03 | 5,27 | (0,92) | (2,88) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185981 | (0,22) | 0,90 | (4,32) | (5,74) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.517,82 | (1,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.058,48 | 0,05 | 1,70 | 0,23 | (1,26) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.123,39 | 0,13 | 4,91 | 3,09 | 2,07 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.052,67 | (0,02) | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079651 | (0,02) | 0,52 | (0,17) | (3,11) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.616,32 | (1,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,188141 | (0,13) | 0,63 | (2,41) | (5,28) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.085,06 | (1,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.376,89 | 0,04 | 4,07 | 4,64 | 4,64 |
First State Ind. Bond Fund | 2.696,26 | (0,13) | 4,68 | 0,91 | (3,04) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.017,33 | 0,07 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.805,89 | 0,02 | 2,37 | 2,82 | 0,29 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.641,01 | 0,03 | 0,40 | 6,73 | 5,15 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,312938 | (0,04) | 0,85 | (0,22) | (2,20) |
Investasi Reksa Premium | 2.086,61 | (0,06) | 4,19 | (4,66) | (4,66) |
ITB-Niaga | 2.313,69 | 0,09 | 3,14 | 0,86 | (1,38) |
Kehati Lestari | 1.738,62 | 0,16 | 4,65 | 0,68 | (1,80) |
Kresna Olympus | 1.980,70 | 0,09 | 1,79 | 7,29 | (0,89) |
Lautandhana Fixed Income | 2.240,53 | 0,14 | 4,83 | 13,66 | 11,97 |
Maestrodollar | 1,5341 | (0,05) | 0,33 | (1,46) | (4,36) |
Makara Prima | 2.117,06 | 0,11 | 2,30 | 5,71 | 5,71 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 999,42 | 0,03 | 4,47 | (1,92) | (1,92) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.957,03 | 0,07 | 1,82 | 5,43 | 3,08 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.965,10 | 0,10 | 3,55 | 1,37 | (0,63) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.131,03 | 0,08 | 1,63 | 8,83 | 6,68 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.003,52 | 0,02 | 3,83 | 3,07 | 1,03 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.726,90 | (0,07) | 4,92 | (1,78) | (9,48) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.486,61 | (0,05) | 5,08 | 0,31 | (3,63) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.690,32 | (0,05) | 4,85 | (1,53) | (5,39) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.109,93 | 0,06 | 5,23 | 0,67 | (3,28) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,28 | 0,10 | 2,09 | 4,24 | 0,16 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0813 | (0,13) | 0,93 | (0,14) | (4,05) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.604,74 | 0,08 | 1,68 | 8,23 | 3,99 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.893,17 | 0,03 | 1,85 | 8,30 | 8,30 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.949,55 | 0,05 | 2,47 | 6,37 | 6,37 |
Medali Dua | 1.600,25 | (0,04) | 2,84 | 4,62 | 2,55 |
Medali Syariah | 1.629,55 | 0,08 | 1,31 | 2,61 | (0,43) |
Mega Dana Ori Dua | 1.560,50 | (0,45) | 5,53 | (3,17) | (5,09) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.980,18 | (1,12) | 0,34 | 1,06 | 1,06 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106528 | (0,01) | 0,34 | 1,06 | 1,06 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.073,88 | 0,02 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.625,02 | 0,04 | 1,14 | 7,44 | 7,44 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.797,55 | 0,04 | 1,97 | 3,47 | 1,42 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.928,28 | 0,23 | 3,67 | 3,36 | 1,82 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.214,73 | 0,09 | 2,08 | 8,06 | 3,82 |
Nikko Tron Dua | 1.789,94 | (0,01) | 2,44 | 5,80 | 4,22 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,48 | 0,07 | 0,81 | 0,87 | (2,10) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.968,96 | 0,20 | 4,06 | 1,71 | 1,71 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.767,89 | 0,26 | 4,89 | (1,82) | (3,77) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.533,15 | 0,01 | 3,56 | 2,36 | (0,68) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.131,00 | 0,07 | 0,66 | (14,91) | (14,91) |
Premier Obligasi | 1.082,86 | 0,06 | 1,52 | 3,08 | 0,06 |
Prospera Obligasi | 2.928,76 | 0,02 | 2,92 | 5,10 | 3,02 |
Prospera Obligasi Plus | 2.958,81 | (0,00) | 3,41 | (1,92) | (5,77) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.101,80 | 0,01 | 5,06 | (0,25) | (2,23) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.058,91 | 0,03 | 4,45 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.204,77 | (1,12) | (0,27) | (4,00) | (5,90) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,049252 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.354,81 | 0,03 | 3,84 | 2,03 | 2,03 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.165,64 | (0,03) | 3,87 | 1,58 | (2,44) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.075,46 | (0,00) | 1,30 | 7,01 | 4,89 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.078,04 | 0,01 | 4,90 | 0,87 | (0,14) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.144,45 | (0,02) | 4,03 | 2,48 | (0,05) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.054,49 | (0,01) | 4,90 | 0,28 | (2,19) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.917,00 | 0,03 | 1,52 | 2,70 | 0,67 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.705,95 | (0,01) | 4,86 | 0,72 | (2,28) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 962,94 | (0,02) | 4,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.403,17 | 0,04 | 4,61 | (2,35) | (4,29) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,25 | 0,02 | 1,44 | 7,44 | 5,31 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.155,39 | 0,13 | 2,74 | 5,28 | 3,19 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.065,78 | 0,02 | 1,58 | 6,55 | 6,55 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.101,48 | 0,02 | 4,68 | (1,01) | (2,97) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.112,56 | 0,02 | 5,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.261,67 | 0,02 | 3,75 | 7,02 | 3,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 914,86 | 0,08 | 5,89 | (2,55) | (5,42) |
Reksa Dana PAPI | 3.148,64 | 0,04 | 1,55 | 8,07 | 5,93 |
Reksa PG Sejahtera | 2.589,58 | 0,07 | 2,04 | 6,44 | 4,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.738,87 | (0,03) | 2,72 | 3,92 | 2,37 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.515,49 | 0,00 | 5,27 | (0,54) | (2,02) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19784 | (0,02) | 0,27 | 0,62 | (3,32) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.250,27 | 0,09 | 2,69 | 2,75 | 1,22 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 968,16 | 0,02 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.275,95 | 0,03 | 3,80 | 13,98 | 11,73 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.154,29 | 0,09 | 1,87 | 9,51 | (0,92) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.051,57 | (0,07) | 4,21 | 0,19 | (1,30) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.129,25 | 0,01 | 4,87 | (2,89) | (6,70) |
Reksadana ORI | 1.690,40 | (0,03) | 4,40 | (0,69) | (2,65) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 932,48 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.015,60 | 0,02 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.807,08 | 0,08 | 2,19 | 0,09 | (1,89) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.527,78 | 0,04 | 2,12 | 4,57 | 4,57 |
Schroder Dana Andalan II | 1.054,75 | 0,02 | 0,59 | 4,56 | 4,04 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.062,90 | (0,00) | 4,39 | 0,02 | (1,96) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.231,07 | (0,04) | 3,94 | 1,91 | 1,91 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.007,52 | (0,03) | 5,21 | (1,68) | (4,58) |
Schroder Investa Obligasi | 1.019,74 | 0,08 | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.006,26 | 0,01 | 4,73 | 0,01 | (1,97) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4202 | (0,03) | 0,56 | 0,57 | (1,42) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.001,80 | 0,10 | 2,19 | 9,03 | 2,05 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.641,61 | 0,02 | 4,97 | 8,54 | 8,54 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.080,20 | (0,06) | 0,58 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.519,81 | 0,05 | 2,16 | 5,67 | 1,52 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0404 | (0,07) | 0,43 | 0,74 | (1,26) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1363 | (0,02) | 0,39 | (0,02) | (2,02) |
TRAM Strategic Plus | 1.209,24 | 0,01 | 4,78 | 0,37 | (0,13) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.880,56 | 0,09 | 1,95 | 6,30 | 5,25 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.144,18 | 0,04 | 2,54 | 6,23 | 4,12 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/2)
Reporter
Editor
Rabu, 10 Februari 2016 23:04 WIB