Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.047,31 | 0,08 | 1,10 | (6,28) | (16,49) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0405 | (0,09) | 0,28 | 0,12 | (2,35) |
Avrist Prime Income Fund | 1.025,44 | 0,13 | 0,39 | 0,85 | (1,15) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.170,94 | 0,12 | 2,00 | 3,14 | 1,87 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,21 | (0,66) | 1,50 | 7,99 | 4,81 |
Bahana Regular Income Fund | 1.013,51 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.135,85 | (0,01) | 2,90 | 1,80 | (0,21) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.032,67 | 0,06 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.082,03 | (0,20) | 3,23 | 1,34 | (2,63) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 993,13 | (0,07) | 2,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,89 | 0,04 | 1,11 | 6,18 | 4,07 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.038,79 | (0,03) | 1,39 | 5,42 | 3,33 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.048,24 | 0,14 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.160,25 | 0,08 | 1,24 | 3,08 | (6,74) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.878,55 | 0,08 | 1,36 | 7,97 | 6,90 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.445,56 | 0,10 | 1,43 | 3,40 | 2,38 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9980 | (0,03) | 0,71 | 1,01 | (1,97) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.271,39 | (0,05) | 3,08 | 2,80 | (1,24) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.262,45 | (0,50) | 3,19 | 2,50 | (7,26) |
BNP Paribas Omega | 1.148,58 | (0,13) | 1,98 | 2,84 | 1,82 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9662 | (0,11) | (0,11) | (2,40) | (6,23) |
BNP Paribas Prima II | 1.878,88 | 0,04 | 2,98 | 0,83 | (1,14) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0451 | (0,31) | 0,79 | (1,44) | (5,31) |
BNP Paribas Proxima | 1.102,11 | (0,10) | 2,71 | 1,77 | (5,22) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.011,18 | (0,00) | 2,44 | (3,87) | (4,83) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.106,41 | 0,09 | 1,28 | 4,44 | 2,38 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0049 | 0,01 | 0,25 | 1,47 | (0,54) |
Cipta Bond | 1.177,50 | 0,01 | 1,15 | 6,34 | 5,27 |
Dana Obligasi Stabil | 3.325,85 | (0,11) | 2,59 | 6,68 | 4,57 |
Dana Pasti | 3.343,13 | 0,02 | 0,67 | 7,71 | 5,04 |
Dana Premier | 2.067,64 | 0,02 | 0,66 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.172,90 | 0,07 | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Dollar (USD) | 1,596781 | 0,01 | 0,25 | 3,25 | 3,25 |
Danamas Pasti | 2.839,46 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,10 |
Danamas Stabil | 2.707,54 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.636,67 | (0,03) | 3,20 | (0,32) | (2,29) |
Danareksa Melati Dollar | 0,183150 | (0,24) | (0,16) | (4,87) | (6,28) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.543,22 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.046,35 | 0,08 | 0,98 | 3,65 | 2,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.087,78 | (0,14) | 3,45 | 4,36 | 3,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.024,81 | 0,21 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073336 | 0,02 | 0,06 | (0,12) | (3,06) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.904,34 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,171981 | (0,28) | 0,30 | (2,49) | (5,36) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.274,13 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.341,09 | (0,09) | 2,69 | 4,29 | 4,29 |
First State Ind. Bond Fund | 2.623,30 | (0,16) | 2,71 | 1,59 | (2,40) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.006,81 | (0,01) | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.767,23 | (0,02) | 1,75 | 4,68 | 2,10 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.631,14 | 0,01 | 0,71 | 7,14 | 5,55 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,298378 | (0,05) | 0,34 | (0,07) | (2,05) |
Investasi Reksa Premium | 2.028,35 | 0,20 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.265,45 | (0,03) | 2,86 | 0,40 | (1,83) |
Kehati Lestari | 1.685,66 | (0,19) | 3,53 | (0,02) | (2,48) |
Kresna Olympus | 1.969,86 | 0,08 | 1,20 | 7,74 | (0,47) |
Lautandhana Fixed Income | 2.175,41 | (0,37) | 21,68 | 13,20 | 11,52 |
Maestrodollar | 1,5224 | (0,18) | 0,13 | (1,17) | (4,08) |
Makara Prima | 2.086,24 | 0,07 | 1,56 | 8,26 | 8,26 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 970,77 | (0,06) | 2,58 | (1,49) | (1,49) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.929,46 | 0,04 | 1,47 | 5,99 | 3,64 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.921,18 | (0,15) | 2,01 | 1,56 | (0,45) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.126,36 | 0,03 | 1,12 | 8,99 | 6,83 |
Mandiri Obligasi Utama | 984,13 | 0,13 | 2,51 | 3,98 | 1,92 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.672,61 | (0,03) | 2,99 | (0,77) | (8,55) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.436,81 | 0,21 | 2,99 | 1,66 | (2,33) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.638,10 | (0,07) | 3,13 | (0,41) | (4,32) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.036,91 | (0,07) | 2,93 | 0,85 | (3,10) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.048,68 | (0,07) | 1,31 | 4,44 | 0,35 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0673 | (0,12) | 0,51 | (0,08) | (4,00) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.591,88 | 0,06 | 1,11 | 8,87 | 4,60 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.856,10 | 0,08 | 1,11 | 8,38 | 8,38 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.914,68 | (0,03) | 1,27 | 6,00 | 6,00 |
Medali Dua | 1.571,95 | 0,04 | 1,90 | 5,30 | 3,21 |
Medali Syariah | 1.614,68 | 0,03 | 1,01 | 4,39 | 1,29 |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,12 | 0,24 | 3,41 | (0,75) | (2,72) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.315,41 | 0,07 | 0,45 | 1,30 | 1,30 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,102939 | 0,00 | 0,45 | 1,30 | 1,30 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.063,36 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.608,84 | 0,03 | 0,87 | 7,86 | 7,86 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.773,33 | (0,01) | 1,25 | 3,48 | 1,43 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.875,55 | 0,12 | 1,58 | 1,57 | 0,05 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.196,57 | 0,08 | 1,22 | 7,82 | 3,59 |
Nikko Tron Dua | 1.762,88 | 0,08 | 1,49 | 6,23 | 4,64 |
Pacific Fixed Fund | 1.222,50 | 0,05 | 0,07 | 2,13 | (0,87) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.915,93 | (0,08) | 2,12 | 1,79 | 1,79 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.712,38 | (0,18) | 2,22 | (1,12) | (3,07) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.492,26 | 0,18 | 1,90 | 3,25 | 0,18 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.143,03 | (0,21) | (14,61) | (13,11) | (13,11) |
Premier Obligasi | 1.072,80 | 0,07 | 1,35 | 3,50 | 0,47 |
Prospera Obligasi | 2.870,73 | (0,01) | 1,74 | 3,75 | 1,69 |
Prospera Obligasi Plus | 2.893,22 | (0,06) | 2,11 | (3,06) | (6,86) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.066,61 | (0,25) | 2,97 | 1,18 | (0,83) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.028,70 | (0,02) | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.459,51 | (0,40) | 0,17 | (4,62) | (6,51) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,041301 | (0,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.330,37 | (0,00) | 2,23 | 3,64 | 3,64 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.127,06 | 0,07 | 2,28 | 2,67 | (1,40) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.071,06 | 0,03 | 1,02 | 7,38 | 5,25 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.044,60 | (0,05) | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.101,55 | 0,14 | 2,46 | 3,90 | 1,34 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.990,22 | 0,01 | 2,84 | 1,31 | (1,19) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.899,82 | 0,08 | 3,15 | 2,46 | 0,43 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.622,78 | 0,01 | 2,86 | 1,77 | (1,25) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 940,37 | 0,22 | 2,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.369,53 | 0,09 | 2,17 | 0,40 | (1,59) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.045,22 | 0,05 | 1,09 | 7,59 | 5,46 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.131,94 | (0,03) | 1,31 | 4,39 | 2,32 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.059,51 | 0,02 | 1,05 | 6,86 | 6,86 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.067,57 | 0,04 | 2,43 | (0,57) | (2,54) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.070,44 | (0,05) | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.231,05 | 0,07 | 2,36 | 6,93 | 3,78 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 875,65 | 0,14 | 3,24 | 0,38 | (2,57) |
Reksa Dana PAPI | 3.112,39 | 0,05 | 1,11 | 8,01 | 5,87 |
Reksa PG Sejahtera | 2.551,79 | 0,07 | 1,39 | 5,72 | 3,63 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.708,21 | (0,08) | 1,77 | 4,58 | 3,03 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.466,41 | (0,16) | 2,99 | 0,58 | (0,92) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19382 | 0,01 | 0,06 | 1,30 | (2,67) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.227,07 | 0,04 | 1,82 | 3,32 | 1,78 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 951,94 | 0,11 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.707,50 | 0,12 | 2,07 | 13,55 | 11,30 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.139,55 | 0,08 | 1,28 | 9,60 | (0,83) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.024,87 | (0,20) | 3,04 | 0,68 | (0,81) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.094,66 | (0,18) | 2,07 | (2,05) | (5,89) |
Reksadana ORI | 1.643,79 | 0,15 | 2,47 | 0,61 | (1,38) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 907,83 | 0,19 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 984,13 | (0,02) | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.781,11 | 0,23 | 1,38 | 0,52 | (1,47) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.504,19 | 0,06 | 1,35 | 5,40 | 5,40 |
Schroder Dana Andalan II | 1.053,42 | 0,01 | 0,56 | 4,72 | 4,20 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.005,62 | (0,09) | 2,67 | 1,35 | (0,66) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.200,32 | (0,05) | 2,53 | 2,91 | 2,91 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 977,99 | 0,21 | 3,26 | 1,30 | (1,70) |
Schroder Investa Obligasi | 1.026,27 | 0,03 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.947,26 | (0,04) | 2,75 | 1,05 | (0,95) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4102 | (0,04) | 0,55 | 0,44 | (1,55) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.957,40 | 0,10 | 1,50 | 8,53 | 1,58 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.592,49 | 0,02 | 3,05 | 6,08 | 6,08 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.069,77 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.495,64 | 0,10 | 1,61 | 6,08 | 1,92 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0311 | (0,22) | 0,18 | 0,61 | (1,38) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1299 | (0,04) | 0,36 | 0,10 | (1,90) |
TRAM Strategic Plus | 1.170,40 | (0,14) | 2,94 | 0,92 | 0,42 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.854,72 | 0,07 | 1,30 | 5,80 | 4,75 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.123,33 | 0,10 | 1,38 | 6,53 | 4,42 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/1)
Reporter
Editor
Minggu, 17 Januari 2016 20:08 WIB