Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/1/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.038,39 | 2,06 | (0,09) | (6,40) | (16,59) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0416 | 0,10 | 0,04 | 0,96 | (1,53) |
Avrist Prime Income Fund | 1.014,03 | (1,12) | (0,13) | 1,58 | (0,43) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.158,42 | 0,12 | (0,47) | 3,12 | 1,85 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,94 | (0,02) | (0,08) | 7,11 | 3,96 |
Bahana Regular Income Fund | 1.008,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.117,11 | 0,09 | (1,18) | 2,15 | 0,13 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.023,10 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.063,00 | 0,00 | (1,27) | 0,92 | (3,04) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 983,65 | 0,12 | (1,07) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.040,22 | 0,08 | 0,36 | 6,20 | 4,10 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.023,22 | 0,03 | 0,12 | 5,21 | 3,13 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.033,90 | 0,12 | (0,75) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.150,68 | 0,08 | 0,03 | 2,74 | (7,05) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.860,06 | 0,06 | (0,15) | 7,63 | 6,56 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.424,21 | 0,05 | (0,18) | 3,05 | 2,03 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9987 | 0,02 | 0,72 | 1,08 | (1,90) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.248,75 | 0,07 | (1,25) | 2,27 | (1,74) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.252,01 | 0,12 | (1,02) | 1,89 | (7,81) |
BNP Paribas Omega | 1.134,35 | 0,02 | (0,72) | 2,42 | 1,41 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9774 | (0,09) | 0,03 | (1,20) | (5,08) |
BNP Paribas Prima II | 1.845,30 | (0,00) | (1,55) | 0,12 | (1,84) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0512 | 0,27 | 0,37 | (0,07) | (3,99) |
BNP Paribas Proxima | 1.085,54 | 0,12 | (1,07) | 1,39 | (5,57) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.987,53 | 0,15 | (0,86) | (4,50) | (5,46) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.097,92 | 0,13 | 0,03 | 4,44 | 2,37 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0050 | 0,07 | 0,06 | 2,14 | 0,12 |
Cipta Bond | 1.172,48 | 0,06 | 0,37 | 6,41 | 5,34 |
Dana Obligasi Stabil | 3.273,99 | 0,04 | 0,15 | 5,94 | 3,85 |
Dana Pasti | 3.334,61 | 0,09 | 0,69 | 7,76 | 5,08 |
Dana Premier | 2.062,39 | 0,09 | 0,66 | 8,13 | 4,92 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.171,31 | 0,80 | 0,26 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,595288 | 0,04 | 0,26 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Pasti | 2.834,22 | 0,08 | 0,52 | 6,25 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.701,73 | 0,10 | 0,60 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.605,36 | (0,01) | (1,42) | (0,98) | (2,94) |
Danareksa Melati Dollar | 0,184232 | 0,17 | (0,60) | (3,13) | (4,57) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.560,46 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.038,57 | 0,04 | 0,48 | 4,41 | 2,86 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.067,69 | (0,03) | (0,54) | 3,70 | 2,68 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,81 | 0,03 | (0,77) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,073501 | 0,02 | (0,12) | 0,53 | (2,43) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.919,51 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,178342 | 0,19 | (0,05) | (1,23) | (4,14) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.376,60 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.320,72 | 0,00 | (0,49) | 3,34 | 3,34 |
First State Ind. Bond Fund | 2.577,46 | 0,08 | (1,37) | 0,96 | (3,00) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.000,93 | 0,07 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.744,62 | 0,10 | (0,57) | 4,71 | 2,13 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.628,98 | 0,02 | 0,83 | 7,34 | 5,74 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,300019 | 0,11 | 0,09 | 0,44 | (1,55) |
Investasi Reksa Premium | 1.999,07 | 0,07 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
ITB-Niaga | 2.234,43 | 0,19 | (0,94) | (0,93) | (3,13) |
Kehati Lestari | 1.652,99 | 0,07 | (1,42) | (1,46) | (3,89) |
Kresna Olympus | 1.954,71 | 0,11 | 0,27 | 7,50 | (0,69) |
Lautandhana Fixed Income | 2.134,23 | 0,11 | 17,84 | 12,05 | 10,39 |
Maestrodollar | 1,5257 | 0,09 | (0,16) | (0,44) | (3,37) |
Makara Prima | 2.068,46 | (0,02) | (0,28) | 8,31 | 8,31 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 956,04 | (0,02) | (1,48) | (2,43) | (2,43) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.896,54 | 0,05 | 0,48 | 5,57 | 3,23 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.896,80 | 0,05 | (0,89) | 1,15 | (0,85) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.125,83 | 0,07 | 0,33 | 8,93 | 6,77 |
Mandiri Obligasi Utama | 979,53 | 0,13 | (0,48) | 3,99 | 1,93 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.645,56 | 0,09 | (1,51) | (1,04) | (8,80) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.412,61 | 0,13 | (1,19) | 1,36 | (2,61) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.612,00 | 0,16 | (1,34) | (0,65) | (4,55) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.003,81 | 0,13 | (1,45) | 0,56 | (3,39) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,40 | 0,07 | 0,26 | 3,71 | (0,36) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0683 | 0,15 | 0,15 | 0,44 | (3,50) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,34 | 0,09 | (0,01) | 8,78 | 4,51 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.836,03 | 0,06 | 0,26 | 8,54 | 8,54 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.900,15 | 0,05 | 0,04 | 5,99 | 5,99 |
Medali Dua | 1.552,11 | 0,07 | (0,71) | 4,20 | 2,14 |
Medali Syariah | 1.606,42 | 0,06 | 0,37 | 4,51 | 1,40 |
Mega Dana Ori Dua | 1.485,01 | 0,77 | (0,97) | 0,60 | (1,39) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.294,03 | 0,78 | (0,20) | 1,45 | 1,45 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,100448 | 0,03 | (0,20) | 1,45 | 1,45 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.060,48 | 0,09 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.604,40 | 0,07 | 0,71 | 8,12 | 8,12 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.760,05 | 0,06 | (0,10) | 3,04 | 1,00 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.853,91 | (0,17) | (0,18) | 1,29 | (0,22) |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.187,47 | 0,04 | 0,25 | 7,80 | 3,57 |
Nikko Tron Dua | 1.745,55 | 0,02 | (0,10) | 6,04 | 4,46 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,22 | 0,08 | (0,70) | 2,23 | (0,78) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.889,97 | (0,03) | (0,97) | 1,46 | 1,46 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.685,24 | 0,06 | (1,02) | (1,42) | (3,37) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.460,66 | 0,09 | (0,55) | 3,09 | 0,03 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.123,01 | (0,21) | (16,20) | (14,76) | (14,76) |
Premier Obligasi | 1.063,64 | 0,11 | 0,32 | 3,38 | 0,35 |
Prospera Obligasi | 2.842,08 | (0,09) | (0,33) | 3,49 | 1,45 |
Prospera Obligasi Plus | 2.856,90 | (0,44) | (0,71) | (4,24) | (8,00) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.049,00 | 0,08 | (1,39) | 0,86 | (1,14) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.013,40 | 0,04 | (1,04) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.601,88 | 0,97 | 0,42 | (3,14) | (5,05) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,050646 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.311,19 | (0,01) | (0,79) | 3,39 | 3,39 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.098,30 | 0,08 | (1,40) | 1,87 | 1,87 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.064,29 | 0,08 | (0,24) | 1,29 | 1,29 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.027,33 | 0,09 | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.072,78 | 0,16 | (0,68) | 3,89 | 1,33 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,35 | 0,11 | (1,18) | 0,93 | (1,56) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.884,79 | 0,05 | (0,93) | 1,93 | (0,09) |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.579,73 | 0,09 | (1,15) | 1,35 | (1,66) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 925,93 | 0,01 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.348,72 | 0,10 | (1,59) | 0,40 | (1,58) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.038,47 | 0,08 | 0,38 | 7,41 | 5,28 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.122,76 | 0,08 | (0,01) | 4,10 | 2,04 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.052,75 | 0,07 | 0,27 | 6,82 | 6,82 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.052,45 | 0,10 | (0,99) | (0,86) | (2,82) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.050,23 | 0,20 | (1,35) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.219,55 | (0,06) | (0,02) | 6,82 | 3,68 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 863,37 | 0,40 | (0,92) | 1,35 | (1,63) |
Reksa Dana PAPI | 3.091,51 | 0,08 | 0,27 | 7,97 | 5,83 |
Reksa PG Sejahtera | 2.530,05 | 0,06 | 0,19 | 5,33 | 3,24 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.690,26 | 0,04 | (0,32) | 4,49 | 2,94 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.441,77 | 0,06 | (1,47) | 0,33 | (1,17) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19416 | 0,02 | (0,06) | 1,36 | (2,62) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.214,24 | 0,14 | 0,10 | 3,15 | 1,62 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 941,12 | 0,06 | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.440,12 | 0,11 | (0,47) | 13,19 | 10,95 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.130,16 | 0,05 | 0,20 | 9,34 | (1,07) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,64 | 0,16 | (1,15) | 0,56 | (0,93) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.083,48 | (0,16) | (2,36) | (2,23) | (6,06) |
Reksadana ORI | 1.617,83 | (0,07) | (1,44) | (0,04) | (2,02) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 899,96 | 0,03 | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 968,38 | 0,08 | (1,15) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.765,74 | 0,10 | 0,21 | (0,25) | (2,23) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.493,10 | 0,05 | 0,32 | 5,68 | 5,68 |
Schroder Dana Andalan II | 1.050,78 | 0,06 | 0,39 | 4,68 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.976,53 | 0,05 | (1,10) | 1,02 | (0,98) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.184,07 | 0,10 | (0,82) | 2,56 | 2,56 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 962,60 | 0,13 | (1,27) | 1,52 | (1,49) |
Schroder Investa Obligasi | 1.017,35 | 0,00 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.915,64 | 0,02 | (1,25) | 0,54 | (1,45) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4114 | 0,10 | 0,28 | 0,74 | (1,25) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.929,18 | 0,07 | 0,34 | 8,35 | 1,41 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.567,32 | (0,11) | (1,43) | 4,61 | 4,61 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.065,36 | 0,10 | 0,60 | 7,31 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.481,68 | 0,10 | 0,64 | 5,88 | 1,73 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0348 | 0,12 | 0,19 | 1,43 | (0,58) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1301 | 0,12 | 0,16 | 0,34 | (1,67) |
TRAM Strategic Plus | 1.151,12 | 0,08 | (1,04) | 0,34 | (0,16) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.838,45 | 0,05 | 0,32 | 5,48 | 4,43 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.112,47 | 0,06 | 0,26 | 6,48 | 4,38 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/1)
Reporter
Editor
Senin, 4 Januari 2016 23:03 WIB