Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.045,70 | 0,10 | (3,90) | (5,89) | (16,14) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0422 | (0,07) | (1,26) | 0,67 | (1,81) |
Avrist Prime Income Fund | 1.024,28 | 0,07 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.155,80 | 0,04 | 0,72 | 3,25 | 1,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.011,71 | 0,09 | 0,43 | 8,05 | 4,88 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.121,04 | 0,05 | 1,18 | 2,35 | 0,32 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.019,07 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.068,71 | 0,06 | 1,12 | 2,15 | (1,86) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 992,70 | 0,13 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,54 | 0,09 | 0,67 | 6,09 | 3,98 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.014,84 | 0,05 | 0,74 | 5,77 | 3,67 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.040,26 | 0,06 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,74 | 0,07 | (1,22) | 2,64 | (7,13) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.860,52 | 0,13 | 0,69 | 8,20 | 7,13 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.421,01 | 0,07 | 0,40 | 3,43 | 2,40 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9913 | (0,06) | (0,10) | 0,28 | (2,68) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.254,61 | 0,04 | 1,17 | 3,19 | (0,85) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.261,55 | 0,09 | 0,94 | 1,98 | (7,73) |
BNP Paribas Omega | 1.137,26 | 0,12 | 0,75 | 3,72 | 2,69 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9802 | (0,06) | (1,73) | (0,62) | (4,52) |
BNP Paribas Prima II | 1.857,79 | 0,02 | 1,08 | 1,14 | (0,84) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0506 | 0,01 | (1,62) | 0,33 | (3,60) |
BNP Paribas Proxima | 1.089,45 | 0,08 | 1,22 | 2,23 | (4,79) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.995,63 | (0,14) | 0,60 | (2,49) | (3,47) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.093,63 | 0,06 | 0,59 | 6,37 | 4,27 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0045 | (0,10) | (0,92) | 2,33 | 0,31 |
Cipta Bond | 1.173,05 | 0,09 | 0,82 | 6,70 | 5,63 |
Dana Obligasi Stabil | 3.254,68 | 0,12 | 0,86 | 6,02 | 3,92 |
Dana Pasti | 3.303,13 | 0,03 | 0,66 | 7,62 | 4,94 |
Dana Premier | 2.044,32 | 0,03 | 0,66 | 8,05 | 4,84 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.738,76 | (0,36) | 0,25 | 3,29 | 3,29 |
Danamas Dollar (USD) | 1,589904 | 0,01 | 0,25 | 3,29 | 3,29 |
Danamas Pasti (24/11) | 2.814,87 | 0,00 | 0,54 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil (24/11) | 2.680,33 | 0,00 | 0,62 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.614,48 | 0,13 | 1,00 | 0,06 | (1,92) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186008 | (0,06) | (1,55) | (2,84) | (4,28) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.543,28 | (0,43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.059,25 | 0,09 | 0,66 | 7,76 | 7,76 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.325,38 | 0,11 | 0,78 | 4,31 | 4,31 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.026,71 | (0,10) | 0,95 | 3,87 | 2,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.065,16 | 0,25 | 1,10 | 3,96 | 2,93 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,42 | 0,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075485 | (0,04) | (0,82) | (0,45) | (3,38) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.705,11 | (0,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,182398 | (0,03) | (1,87) | (1,55) | (4,44) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.166,92 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.319,64 | 0,19 | 1,07 | 3,95 | 3,95 |
First State Ind. Bond Fund | 2.593,36 | 0,19 | 1,16 | 2,49 | (1,52) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 995,46 | 0,09 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.755,83 | (0,00) | 0,75 | 5,41 | 2,81 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.595,50 | 0,04 | 0,93 | 7,60 | 6,00 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,299625 | (0,06) | (1,55) | (0,20) | (2,17) |
Investasi Reksa Premium | 2.029,36 | 0,04 | 0,90 | (0,72) | (0,72) |
ITB-Niaga | 2.245,70 | (0,15) | 0,62 | 0,78 | (1,46) |
Kehati Lestari | 1.665,30 | 0,03 | 1,50 | (0,14) | (2,60) |
Kresna Olympus | 1.942,95 | 0,06 | 0,19 | 7,69 | (0,51) |
Lautandhana Fixed Income | 1.668,71 | (0,12) | (2,04) | (12,62) | (13,92) |
Maestrodollar | 1,5292 | (0,08) | (1,27) | (0,71) | (3,63) |
Makara Prima | 2.069,78 | 0,05 | 0,53 | 8,74 | 8,74 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 963,93 | 0,08 | 1,07 | (1,37) | (1,37) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.122,92 | 0,08 | 0,89 | 3,12 | 3,12 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.070,16 | 0,08 | 0,67 | 7,17 | 5,05 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.875,51 | 0,14 | 0,77 | 5,47 | 3,12 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.904,03 | 0,23 | 1,41 | 6,28 | 4,17 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.127,09 | 0,13 | 1,31 | 9,04 | 6,88 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.030,48 | 0,05 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 986,81 | 0,09 | 1,37 | 4,99 | 2,91 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.655,41 | 0,06 | 1,06 | (0,04) | (7,88) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.415,15 | 0,07 | 0,97 | 1,85 | (2,14) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.620,07 | 0,03 | 1,23 | 0,34 | (3,60) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.019,44 | 0,02 | 1,50 | 1,74 | (2,25) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.044,57 | 0,05 | 0,60 | 3,70 | (0,37) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0682 | (0,07) | (1,46) | (0,17) | (4,08) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.603,42 | 0,05 | 0,59 | 9,20 | 4,92 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.821,18 | 0,08 | 0,64 | 7,62 | 7,62 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.895,17 | 0,06 | 0,84 | 6,53 | 6,53 |
Medali Dua | 1.559,03 | 0,03 | 0,57 | 5,18 | 3,10 |
Medali Syariah | 1.598,40 | 0,08 | 0,95 | 4,67 | 1,56 |
Mega Dana Ori Dua | 1.478,56 | (0,37) | 1,06 | 0,11 | (1,87) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.082,56 | (0,40) | (0,31) | 1,74 | 1,74 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,103091 | (0,03) | (0,31) | 1,74 | 1,74 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.054,14 | 0,03 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.588,95 | 0,02 | 0,69 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.757,30 | 0,06 | 0,71 | 3,35 | 1,30 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.851,01 | 0,23 | 0,38 | 2,93 | 1,39 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.179,51 | 0,08 | 0,28 | 7,93 | 3,69 |
Nikko Tron Dua | 1.740,31 | 0,10 | 0,41 | 6,33 | 4,74 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.096,54 | 0,04 | 0,82 | 4,21 | 1,64 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,85 | 0,02 | (0,19) | 2,43 | (0,58) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.904,13 | 0,08 | 0,26 | 2,07 | 2,07 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.695,41 | 0,13 | 0,58 | (1,18) | (3,14) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.965,26 | 0,04 | 1,09 | 1,74 | (0,77) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.477,86 | 0,06 | 0,73 | 3,83 | 0,74 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.337,39 | 0,07 | 0,71 | 2,00 | 2,00 |
Premier Obligasi | 1.056,60 | 0,06 | (1,56) | 2,67 | (0,34) |
Prospera Obligasi | 2.830,19 | 0,09 | 0,81 | 4,02 | 1,96 |
Prospera Obligasi Plus | 2.883,37 | 0,08 | 0,08 | (2,37) | (6,20) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.055,80 | 0,14 | 1,17 | 2,09 | 0,07 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.016,66 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.341,09 | (0,37) | (2,01) | (4,02) | (5,92) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,048862 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.895,96 | 0,07 | 0,32 | 3,15 | 1,11 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 932,00 | 0,06 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.119,85 | 0,09 | 0,69 | 4,27 | 2,20 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.055,15 | 0,04 | 0,74 | (0,14) | (2,11) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.588,56 | 0,04 | 1,12 | 2,25 | (0,79) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.054,21 | 0,10 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.210,54 | 0,16 | 1,56 | 8,29 | 5,11 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 861,98 | 0,15 | 0,70 | 0,43 | (2,52) |
Reksa Dana PAPI | 3.073,13 | 0,03 | 0,53 | 8,17 | 6,03 |
Reksa PG Sejahtera | 2.521,95 | (0,01) | 0,68 | 5,71 | 3,62 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.688,61 | 0,13 | 0,87 | 5,58 | 4,01 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.451,71 | 0,10 | 1,19 | 1,43 | (0,09) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,193606 | (0,09) | (0,55) | 0,69 | (3,26) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.256,39 | 0,10 | 0,62 | 7,05 | 5,46 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 944,41 | 0,08 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.408,70 | 0,11 | 0,68 | 13,56 | 11,31 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.122,07 | 0,07 | 0,75 | 9,14 | (1,26) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.013,66 | 0,06 | 1,68 | 1,44 | (0,06) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.107,31 | 0,20 | 0,63 | 1,33 | (2,64) |
Reksadana ORI | 1.627,63 | 0,02 | 0,71 | 1,10 | (0,90) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 907,22 | 0,07 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 971,78 | 0,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.740,54 | 0,02 | 0,96 | (0,59) | (2,56) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.484,90 | 0,09 | 0,76 | 5,82 | 5,82 |
Schroder Dana Andalan II | 1.045,25 | 0,00 | 0,49 | 4,63 | 4,11 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.984,53 | 0,04 | 1,01 | 1,99 | (0,03) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.184,76 | 0,12 | 1,22 | 3,42 | 3,42 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 969,83 | 0,10 | 0,98 | 1,50 | (1,50) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.367,65 | 0,08 | 0,84 | 1,48 | (0,53) |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.044,02 | 0,08 | 0,71 | 7,19 | 5,07 |
Schroder Investa Obligasi | 1.015,25 | 0,12 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.925,41 | 0,03 | 1,01 | 1,56 | (0,45) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4070 | (0,06) | (0,70) | 0,21 | (1,77) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.912,88 | 0,04 | 0,74 | 8,92 | 1,94 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.578,41 | 0,21 | 1,12 | 6,85 | 6,85 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.049,46 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.467,14 | 0,11 | 0,77 | 5,66 | 1,52 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0341 | (0,03) | (0,97) | 1,44 | (0,57) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1291 | 0,00 | (1,02) | 0,34 | (1,67) |
TRAM Strategic Plus | 1.156,78 | (0,02) | 0,85 | 2,00 | 1,49 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.827,36 | 0,13 | 0,57 | 5,65 | 4,60 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.127,91 | 0,08 | 0,92 | 6,49 | 4,38 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/11
Reporter
Editor
Rabu, 25 November 2015 23:08 WIB