Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.044,52 | (0,01) | (3,83) | (5,85) | (16,10) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0444 | (0,10) | (0,98) | 1,11 | (1,38) |
Avrist Prime Income Fund | 1.023,67 | (0,02) | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.155,10 | 0,05 | 0,91 | 3,73 | 2,45 |
Bahana Income Bond Fund | 1.010,51 | 0,05 | 0,55 | 8,19 | 5,01 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.119,66 | (0,01) | 1,36 | 2,72 | 0,68 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.018,18 | (0,03) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.064,79 | (0,04) | 1,03 | 2,17 | (1,84) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 991,72 | (0,08) | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,15 | 0,04 | 0,74 | 6,04 | 3,94 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.011,18 | (0,13) | 0,73 | 5,65 | 3,56 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.039,31 | 0,01 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,11 | (0,06) | (1,11) | 2,76 | (7,03) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.856,80 | (0,03) | 0,69 | 8,09 | 7,02 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.419,61 | 0,00 | 0,75 | 3,53 | 2,51 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9921 | 0,07 | 0,01 | 0,33 | (2,63) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.252,98 | 0,04 | 1,33 | 3,53 | (0,53) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.259,88 | (0,01) | 1,68 | 2,71 | (7,08) |
BNP Paribas Omega | 1.134,83 | (0,01) | 0,70 | 3,75 | 2,73 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9823 | (0,17) | (1,52) | (0,55) | (4,45) |
BNP Paribas Prima II | 1.855,82 | (0,02) | 1,30 | 1,65 | (0,34) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0523 | (0,18) | (1,42) | 0,67 | (3,28) |
BNP Paribas Proxima | 1.087,42 | (0,05) | 1,32 | 2,50 | (4,54) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.992,50 | 0,01 | 0,66 | (2,29) | (3,27) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.092,67 | 0,03 | 0,69 | 6,30 | 4,20 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0066 | (0,04) | (0,61) | 2,70 | 0,67 |
Cipta Bond | 1.171,70 | (0,00) | 0,81 | 6,60 | 5,53 |
Dana Obligasi Stabil | 3.250,83 | (0,03) | 1,00 | 6,21 | 4,11 |
Dana Pasti | 3.301,46 | 0,07 | 0,69 | 7,68 | 5,00 |
Dana Premier | 2.043,29 | 0,07 | 0,68 | 8,12 | 4,91 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.771,74 | (0,29) | 0,26 | 3,31 | 3,31 |
Danamas Dollar (USD) | 1,589642 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.814,41 | 0,05 | 0,52 | 6,24 | 4,12 |
Danamas Stabil | 2.679,81 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.612,19 | (0,03) | 1,12 | 0,31 | (1,68) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186368 | (0,13) | (1,38) | (2,56) | (4,01) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.552,50 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.057,88 | 0,04 | 0,67 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.323,48 | (0,03) | 0,85 | 4,62 | 4,62 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.028,59 | 0,24 | 1,42 | 4,80 | 3,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.061,16 | (0,06) | 0,88 | 3,99 | 2,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,29 | (0,01) | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,076427 | (0,02) | (0,67) | (0,15) | (3,09) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.742,74 | (0,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,184791 | (0,15) | (1,61) | (1,10) | (4,01) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.226,90 | (0,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.314,23 | (0,08) | 0,88 | 3,81 | 3,81 |
First State Ind. Bond Fund | 2.590,25 | (0,07) | 1,26 | 2,73 | (1,30) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 993,86 | 0,03 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.752,57 | 0,18 | 0,89 | 5,64 | 3,04 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.593,56 | 0,09 | 0,99 | 7,62 | 6,02 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,302225 | (0,09) | (1,32) | 0,15 | (1,83) |
Investasi Reksa Premium | 2.029,33 | 0,01 | 1,61 | (0,17) | (0,17) |
ITB-Niaga | 2.241,02 | (0,00) | 0,67 | 0,59 | (1,65) |
Kehati Lestari | 1.660,85 | 0,01 | 1,46 | (0,12) | (2,58) |
Kresna Olympus | 1.941,74 | 0,01 | 0,29 | 7,78 | (0,43) |
Lautandhana Fixed Income | 1.672,60 | (0,38) | (1,90) | (12,13) | (13,44) |
Maestrodollar | 1,5324 | (0,07) | (0,92) | (0,35) | (3,28) |
Makara Prima | 2.067,90 | 0,10 | 0,84 | 9,12 | 9,12 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 962,23 | (0,05) | 1,09 | (1,07) | (1,07) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.121,42 | (0,01) | 1,10 | 3,62 | 3,62 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.069,10 | 0,05 | 0,71 | 7,20 | 5,08 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.870,97 | 0,03 | 0,78 | 5,34 | 3,00 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.895,70 | (0,25) | 2,31 | 5,90 | 3,80 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.125,20 | 0,05 | 2,53 | 8,90 | 6,74 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.029,26 | (0,03) | 1,24 | (2,58) | (2,58) |
Mandiri Obligasi Utama | 984,78 | (0,03) | 1,00 | 4,43 | 2,36 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.653,87 | (0,01) | 1,28 | 0,32 | (7,55) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.414,02 | (0,00) | 1,51 | 2,51 | (1,51) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.618,09 | (0,01) | 1,38 | 0,69 | (3,26) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.015,34 | (0,06) | 1,57 | 1,98 | (2,02) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.043,45 | 0,05 | 0,68 | 3,68 | (0,38) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0702 | (0,10) | (1,23) | 0,20 | (3,73) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.602,43 | 0,01 | 0,80 | 9,32 | 5,03 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.817,21 | 0,04 | 0,59 | 7,21 | 7,21 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.892,64 | 0,03 | 0,93 | 6,48 | 6,48 |
Medali Dua | 1.559,26 | (0,01) | 0,86 | 5,52 | 3,43 |
Medali Syariah | 1.595,92 | 0,02 | 1,07 | 4,65 | 1,54 |
Mega Dana Ori Dua | 1.486,29 | 0,61 | 1,74 | 2,05 | 0,03 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.129,82 | (0,43) | (0,12) | 1,93 | 1,93 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,104689 | (0,11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.053,31 | 0,11 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.588,20 | 0,08 | 0,72 | 7,91 | 7,91 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.756,20 | 0,01 | 0,84 | 3,50 | 1,45 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.846,45 | 0,04 | 0,30 | 2,69 | 1,15 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.178,12 | 0,01 | 0,34 | 7,99 | 3,75 |
Nikko Tron Dua | 1.737,95 | (0,05) | 0,45 | 6,43 | 4,84 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.094,51 | 0,02 | 1,10 | 4,66 | 2,08 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,44 | (0,44) | (0,13) | 2,52 | (0,50) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.899,71 | (0,06) | 0,23 | 2,39 | 2,39 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.689,60 | (0,03) | 0,51 | (0,81) | (2,77) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.962,82 | (0,01) | 1,27 | 2,07 | (0,45) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.477,24 | 0,01 | 1,15 | 4,15 | 1,06 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.335,48 | 0,04 | 0,79 | 1,78 | 1,78 |
Premier Obligasi | 1.056,07 | (0,03) | (1,40) | 2,80 | (0,21) |
Prospera Obligasi | 2.823,72 | (0,02) | 0,80 | 3,97 | 1,91 |
Prospera Obligasi Plus | 2.878,95 | (0,06) | 0,11 | (2,22) | (6,05) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.052,93 | (0,04) | 1,09 | 2,36 | 0,34 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.014,94 | (0,04) | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.443,09 | (0,15) | (1,71) | (3,60) | (5,51) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,051248 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.894,60 | (0,01) | 0,56 | 3,12 | 1,07 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 931,90 | 0,01 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.117,55 | 0,04 | 0,66 | 4,14 | 2,08 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.054,16 | 0,00 | 1,03 | 0,17 | (1,82) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.585,82 | (0,02) | 1,32 | 2,60 | (0,45) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.051,81 | 0,04 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.206,96 | (0,01) | 1,75 | 7,99 | 4,82 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 857,50 | (0,01) | 1,32 | 0,73 | (2,23) |
Reksa Dana PAPI | 3.071,71 | (0,02) | 0,64 | 8,24 | 6,09 |
Reksa PG Sejahtera | 2.519,38 | 0,02 | 0,80 | 5,55 | 3,46 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.685,97 | (0,01) | 0,91 | 5,63 | 4,06 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.448,21 | (0,09) | 1,18 | 1,48 | (0,04) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195740 | (0,03) | (0,30) | 1,05 | (2,91) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.254,16 | (0,01) | 0,74 | 7,13 | 5,54 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 943,25 | 0,01 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.374,94 | (0,02) | 0,92 | 13,69 | 11,44 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.121,34 | 0,05 | 0,88 | 9,30 | (1,11) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.011,43 | (0,08) | 1,72 | 1,52 | 0,01 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.103,13 | (0,12) | 0,40 | 1,29 | (2,68) |
Reksadana ORI | 1.627,32 | (0,00) | 1,06 | 1,51 | (0,50) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 906,81 | (0,01) | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 969,98 | (0,03) | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.739,47 | 0,05 | 1,03 | (0,58) | (2,55) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.482,51 | 0,02 | 0,85 | 5,97 | 5,97 |
Schroder Dana Andalan II | 1.045,18 | 0,05 | 0,56 | 4,68 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.981,01 | (0,04) | 1,11 | 2,25 | 0,23 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.183,37 | (0,04) | 1,41 | 3,64 | 3,64 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 968,27 | (0,02) | 1,39 | 2,14 | (0,88) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.364,80 | (0,04) | 1,08 | 2,01 | (0,01) |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.042,78 | 0,05 | 0,78 | 7,11 | 4,99 |
Schroder Investa Obligasi | 1.013,77 | 0,01 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.922,69 | (0,03) | 1,14 | 1,87 | (0,15) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4090 | (0,05) | (0,52) | 0,44 | (1,55) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.911,19 | (0,02) | 0,91 | 8,98 | 2,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.574,81 | (0,04) | 0,94 | 6,66 | 6,66 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.048,66 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.464,98 | 0,01 | 0,87 | 5,57 | 1,43 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0356 | (0,09) | (0,78) | 1,74 | (0,28) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1302 | (0,08) | (0,91) | 0,59 | (1,42) |
TRAM Strategic Plus | 1.154,88 | (0,08) | 0,89 | 2,24 | 1,73 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.824,65 | 0,02 | 0,61 | 5,63 | 4,58 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.126,60 | 0,03 | 0,99 | 6,55 | 4,44 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/11
Reporter
Editor
Senin, 23 November 2015 23:03 WIB