Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.043,76 | 0,00 | (4,11) | (5,63) | (15,91) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0468 | (0,01) | (0,62) | 1,20 | (1,29) |
Avrist Prime Income Fund | 1.022,46 | 0,03 | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.153,51 | 0,02 | 0,52 | 4,12 | 2,83 |
Bahana Income Bond Fund | 1.008,90 | 0,05 | 0,17 | 8,54 | 5,35 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.119,35 | 0,25 | 1,03 | 3,47 | 1,42 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.017,40 | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.066,75 | 0,31 | 1,16 | 2,95 | (1,08) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 991,65 | 0,25 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.042,89 | 0,01 | 0,38 | 6,30 | 4,19 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.012,32 | 0,09 | 0,39 | 5,81 | 3,72 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.037,82 | (0,50) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,13 | (0,01) | (1,42) | 3,01 | (6,80) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.855,10 | (0,01) | 0,27 | 8,36 | 7,29 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.419,51 | 0,00 | 0,46 | 3,85 | 2,82 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9912 | (0,01) | (0,01) | 0,24 | (2,72) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.251,84 | 0,28 | 0,99 | 4,27 | 0,19 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.258,48 | 0,07 | 0,68 | 3,59 | (6,28) |
BNP Paribas Omega | 1.134,65 | 0,17 | 0,43 | 4,28 | 3,24 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9836 | (0,03) | (1,39) | (0,46) | (4,36) |
BNP Paribas Prima II | 1.855,89 | 0,28 | 0,98 | 2,40 | 0,40 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0578 | 0,05 | (1,16) | 1,18 | (2,79) |
BNP Paribas Proxima | 1.088,06 | 0,29 | 1,09 | 3,30 | (3,79) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.994,50 | 0,22 | 0,58 | (1,75) | (2,74) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.091,17 | 0,02 | 0,39 | 6,97 | 4,85 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0074 | (0,02) | (0,36) | 2,80 | 0,76 |
Cipta Bond | 1.171,28 | (0,00) | 0,60 | 6,76 | 5,70 |
Dana Obligasi Stabil | 3.248,21 | 0,08 | 0,56 | 6,71 | 4,59 |
Dana Pasti | 3.297,86 | 0,02 | 0,67 | 7,64 | 4,97 |
Dana Premier | 2.041,08 | 0,02 | 0,66 | 8,09 | 4,88 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.869,26 | 0,39 | 0,25 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Dollar (USD) | 1,588989 | 0,01 | 0,25 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Pasti | 2.812,07 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.677,19 | 0,02 | 0,59 | 7,27 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.612,07 | 0,30 | 0,87 | 0,90 | (1,09) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186968 | (0,02) | (1,07) | (2,27) | (3,72) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.573,24 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,67 | 0,04 | 0,35 | 7,32 | 7,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.322,91 | 0,21 | 0,57 | 5,31 | 5,31 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.023,30 | (0,08) | 0,53 | 4,78 | 3,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.061,98 | 0,33 | 1,02 | 4,96 | 3,92 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.008,21 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,076937 | (0,03) | (0,47) | (0,04) | (2,98) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.821,88 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190469 | 0,03 | (1,21) | (0,63) | (3,55) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.384,42 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.313,21 | 0,25 | 0,71 | 4,20 | 4,20 |
First State Ind. Bond Fund | 2.590,29 | 0,33 | 0,84 | 3,61 | (0,45) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 992,86 | 0,04 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.740,47 | 0,19 | 0,46 | 5,67 | 3,07 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.589,12 | 0,03 | 1,94 | 7,50 | 5,90 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,305746 | (0,02) | (0,82) | 0,26 | (1,72) |
Investasi Reksa Premium | 2.022,20 | 0,12 | 0,49 | 0,35 | 0,35 |
ITB-Niaga | 2.244,55 | 0,25 | 0,57 | 1,17 | (1,08) |
Kehati Lestari | 1.663,30 | 0,48 | 1,53 | 0,55 | (1,93) |
Kresna Olympus | 1.940,38 | 0,01 | (0,05) | 8,00 | (0,23) |
Lautandhana Fixed Income | 1.682,85 | (0,12) | (1,45) | (11,15) | (12,47) |
Maestrodollar | 1,5351 | 0,00 | (0,63) | (0,18) | (3,12) |
Makara Prima | 2.059,60 | 0,08 | 0,50 | 9,21 | 9,21 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 963,13 | 0,31 | 0,99 | (0,30) | (0,30) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.120,14 | 0,12 | 0,73 | 4,26 | 4,26 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,87 | 0,05 | 0,41 | 7,33 | 5,21 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.866,00 | 0,00 | 0,36 | 5,66 | 3,32 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.899,50 | 0,33 | 2,37 | 6,49 | 4,38 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,98 | 0,04 | 2,33 | 9,02 | 6,86 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.029,42 | 0,24 | 0,98 | (2,21) | (2,21) |
Mandiri Obligasi Utama | 983,84 | 0,03 | 0,37 | 4,84 | 2,76 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.654,08 | 0,27 | 0,98 | 1,14 | (6,79) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.412,17 | 0,10 | 0,75 | 3,20 | (0,85) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.619,09 | 0,35 | 1,21 | 1,56 | (2,42) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.016,99 | 0,33 | 1,52 | 2,81 | (1,22) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,15 | 0,01 | 0,38 | 3,84 | (0,24) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0722 | (0,03) | (0,86) | 0,37 | (3,56) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.601,55 | 0,02 | 0,49 | 9,56 | 5,27 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.814,34 | (0,01) | 0,19 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.891,61 | 0,09 | 0,69 | 6,67 | 6,67 |
Medali Dua | 1.558,38 | 0,02 | 0,58 | 5,93 | 3,83 |
Medali Syariah | 1.594,63 | (0,01) | 0,60 | 5,01 | 1,89 |
Mega Dana Ori Dua | 1.475,56 | (0,34) | 0,79 | 1,98 | (0,04) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.235,09 | 0,38 | 0,33 | 2,16 | 2,16 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106960 | 0,01 | 0,33 | 2,16 | 2,16 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.051,37 | 0,03 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.586,26 | 0,02 | 0,67 | 7,86 | 7,86 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.753,46 | 0,10 | 0,45 | 3,65 | 1,60 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.838,32 | 0,04 | (0,32) | 2,69 | 1,16 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.176,99 | 0,05 | (0,08) | 8,10 | 3,86 |
Nikko Tron Dua | 1.736,76 | 0,03 | 0,15 | 6,78 | 5,18 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.091,92 | 0,05 | 0,69 | 5,17 | 2,58 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,43 | 0,02 | 0,14 | 3,13 | 0,09 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.903,78 | 0,20 | 0,55 | 3,61 | 3,61 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.691,56 | 0,22 | 0,54 | 0,54 | (1,45) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.962,16 | 0,22 | 0,96 | 2,76 | 0,23 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.473,76 | 0,02 | 0,57 | 4,48 | 1,38 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.334,05 | 0,01 | 0,46 | 1,78 | 1,78 |
Premier Obligasi | 1.056,05 | (0,02) | (1,70) | 3,12 | 0,10 |
Prospera Obligasi | 2.824,65 | 0,12 | 0,75 | 4,19 | 2,13 |
Prospera Obligasi Plus | 2.877,61 | 0,07 | 0,40 | (1,94) | (5,79) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.053,75 | 0,30 | 1,00 | 3,28 | 1,23 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.015,34 | 0,25 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.532,72 | 0,43 | (0,95) | (3,09) | (5,01) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,055927 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.894,33 | 0,02 | 0,04 | 3,20 | 1,15 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 937,69 | 0,07 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.117,54 | 0,09 | 0,48 | 4,44 | 2,37 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.053,47 | 0,12 | (0,34) | 0,73 | (1,26) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.585,29 | 0,23 | 1,01 | 3,31 | 0,24 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.051,45 | 0,31 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.207,41 | 0,36 | 1,29 | 8,71 | 5,51 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 854,42 | 0,03 | (0,04) | 1,83 | (1,17) |
Reksa Dana PAPI | 3.070,48 | (0,02) | 0,32 | 8,36 | 6,21 |
Reksa PG Sejahtera | 2.521,17 | (0,00) | 0,80 | 5,70 | 3,61 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.685,27 | 0,17 | 0,54 | 6,07 | 4,50 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.449,70 | 0,39 | 1,04 | 2,38 | 0,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,196378 | (0,03) | 0,02 | 1,09 | (2,88) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.253,11 | 0,03 | 0,43 | 1,88 | 0,37 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 942,27 | (0,54) | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.346,03 | 0,05 | 0,38 | 14,07 | 11,82 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.119,51 | (0,03) | 0,39 | 9,44 | (0,99) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.012,25 | 0,42 | 1,63 | 2,34 | 0,82 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.103,32 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | (2,05) |
Reksadana ORI | 1.622,76 | 0,19 | 0,39 | 1,77 | (0,25) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 905,91 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 970,21 | 0,23 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.737,03 | 0,01 | 1,00 | (0,68) | (2,64) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.482,03 | (0,00) | 0,47 | 6,27 | 6,27 |
Schroder Dana Andalan II | 1.044,14 | 0,03 | 0,42 | 4,70 | 4,17 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.983,48 | 0,31 | 1,07 | 3,06 | 1,02 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.182,66 | 0,32 | 1,05 | 4,17 | 4,17 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 967,19 | 0,08 | 0,70 | 3,10 | 0,05 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.364,55 | 0,15 | 0,73 | 2,90 | 0,86 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.041,49 | 0,04 | 0,43 | 7,30 | 5,17 |
Schroder Investa Obligasi | 1.012,76 | 0,03 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.923,56 | 0,28 | 1,00 | 2,60 | 0,56 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4105 | (0,01) | (0,35) | 0,53 | (1,46) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.908,61 | 0,00 | 0,59 | 9,16 | 2,17 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.573,43 | 0,02 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.046,68 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.463,11 | 0,08 | 0,64 | 5,66 | 1,52 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0386 | 0,06 | (0,54) | 2,00 | (0,02) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1332 | 0,00 | (0,53) | 0,76 | (1,25) |
TRAM Strategic Plus | 1.154,53 | 0,23 | 1,06 | 2,74 | 2,22 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.823,02 | 0,02 | 0,15 | 5,83 | 4,78 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,93 | 0,02 | 0,68 | 6,91 | 4,80 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/11
Reporter
Editor
Rabu, 18 November 2015 23:06 WIB