Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.043,75 | (0,01) | (3,91) | (5,45) | (15,75) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0469 | 0,02 | (0,48) | 1,27 | (1,23) |
Avrist Prime Income Fund | 1.022,16 | (0,03) | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.153,24 | (0,04) | 0,72 | 4,32 | 3,03 |
Bahana Income Bond Fund | 1.008,40 | (0,06) | 0,38 | 9,09 | 5,88 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,60 | (0,00) | 1,05 | 3,43 | 1,39 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.017,23 | (0,02) | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.063,46 | 0,06 | 1,13 | 2,83 | (1,20) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 989,19 | (0,00) | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.042,76 | (0,04) | 0,46 | 6,48 | 4,37 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.010,50 | (0,02) | 0,42 | 5,76 | 3,67 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.043,08 | (0,01) | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,23 | (0,00) | (1,19) | 3,08 | (6,74) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.855,25 | (0,05) | 0,29 | 8,59 | 7,51 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.419,43 | (0,09) | 0,65 | 3,95 | 2,92 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9913 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | (2,72) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.248,33 | 0,01 | 0,88 | 4,21 | 0,12 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.257,65 | (0,02) | 0,95 | 4,38 | (5,56) |
BNP Paribas Omega | 1.132,71 | (0,01) | 0,38 | 4,29 | 3,26 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9839 | 0,12 | (1,09) | (0,37) | (4,28) |
BNP Paribas Prima II | 1.850,68 | (0,01) | 0,93 | 2,34 | 0,34 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0573 | 0,06 | (0,83) | 1,17 | (2,80) |
BNP Paribas Proxima | 1.084,87 | 0,02 | 1,02 | 3,19 | (3,89) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.990,20 | (0,01) | 0,46 | (1,76) | (2,75) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.090,99 | (0,01) | 0,48 | 7,36 | 5,23 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0076 | 0,02 | (0,15) | 2,84 | 0,80 |
Cipta Bond | 1.171,31 | (0,01) | 0,70 | 6,65 | 5,59 |
Dana Obligasi Stabil | 3.245,50 | 0,01 | 0,70 | 6,72 | 4,61 |
Dana Pasti | 3.297,14 | 0,02 | 0,72 | 7,65 | 4,97 |
Dana Premier | 2.040,64 | 0,02 | 0,71 | 8,11 | 4,89 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.784,83 | (0,14) | 0,27 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Dollar (USD) | 1,588858 | 0,01 | 0,27 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Pasti | 2.811,59 | 0,02 | 0,54 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.676,65 | 0,02 | 0,62 | 7,27 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.607,29 | 0,00 | 0,73 | 0,79 | (1,20) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186996 | 0,02 | (1,00) | (2,25) | (3,70) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.563,91 | (0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,26 | (0,04) | 0,40 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.320,12 | (0,04) | 0,56 | 5,32 | 5,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.024,14 | (0,06) | 0,97 | 5,15 | 3,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.058,47 | 0,00 | 0,77 | 4,98 | 3,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.007,83 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,077245 | 0,02 | (0,31) | 0,00 | (2,94) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.770,11 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190162 | 0,07 | (0,97) | (0,61) | (3,54) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.318,31 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.309,98 | 0,08 | 0,71 | 4,20 | 4,20 |
First State Ind. Bond Fund | 2.581,73 | 0,03 | 0,74 | 3,45 | (0,61) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 992,48 | (0,09) | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.735,26 | 0,14 | 0,48 | 5,51 | 2,91 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.588,43 | 0,03 | 1,92 | 7,49 | 5,89 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,306068 | 0,03 | (0,56) | 0,36 | (1,63) |
Investasi Reksa Premium | 2.019,73 | (0,01) | 0,65 | (1,33) | (1,33) |
ITB-Niaga | 2.238,95 | 0,00 | 0,41 | 0,89 | (1,36) |
Kehati Lestari | 1.655,40 | 0,01 | 1,16 | 0,15 | (2,32) |
Kresna Olympus | 1.940,23 | 0,03 | 0,10 | 8,05 | (0,18) |
Lautandhana Fixed Income | 1.684,80 | (0,12) | (1,42) | (10,97) | (12,29) |
Maestrodollar | 1,5351 | 0,12 | (0,38) | (0,16) | (3,10) |
Makara Prima | 2.057,85 | 0,27 | 0,81 | 9,40 | 9,40 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 960,11 | (0,01) | 0,87 | (0,39) | (0,39) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.117,65 | (0,02) | 0,84 | 4,40 | 4,40 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.067,34 | (0,02) | 0,47 | 7,41 | 5,28 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.865,99 | (0,02) | 0,48 | 5,95 | 3,59 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.893,17 | 0,06 | 2,19 | 6,35 | 4,24 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,52 | 0,01 | 2,47 | 9,22 | 7,05 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.026,92 | 0,00 | 0,97 | (2,33) | (2,33) |
Mandiri Obligasi Utama | 983,56 | 0,01 | 0,64 | 5,01 | 2,93 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.649,56 | (0,00) | 0,91 | 1,07 | (6,86) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.410,76 | (0,02) | 0,94 | 3,29 | (0,76) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.613,50 | (0,00) | 1,08 | 1,44 | (2,54) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.010,43 | (0,01) | 1,49 | 2,76 | (1,27) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,01 | (0,05) | 0,42 | 3,94 | (0,13) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0725 | 0,03 | (0,57) | 0,45 | (3,49) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.601,20 | (0,00) | 0,69 | 9,72 | 5,42 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.814,62 | (0,01) | 0,36 | 8,24 | 8,24 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.889,87 | (0,02) | 0,69 | 6,72 | 6,72 |
Medali Dua | 1.558,06 | (0,02) | 0,65 | 6,08 | 3,98 |
Medali Syariah | 1.594,75 | (0,09) | 0,64 | 5,24 | 2,11 |
Mega Dana Ori Dua | 1.480,55 | (0,13) | 1,54 | 2,63 | 0,60 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.176,71 | (0,15) | 0,42 | 2,30 | 2,30 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106900 | 0,00 | 0,42 | 2,30 | 2,30 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.051,07 | 0,03 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.585,91 | 0,00 | 0,71 | 7,87 | 7,87 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.751,79 | (0,02) | 0,40 | 3,56 | 1,51 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.837,63 | 0,04 | (0,04) | 2,85 | 1,31 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.176,43 | (0,05) | 0,01 | 8,21 | 3,97 |
Nikko Tron Dua | 1.736,18 | (0,02) | 0,25 | 6,86 | 5,26 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.090,82 | (0,02) | 0,87 | 5,35 | 2,76 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,23 | 0,02 | 0,17 | 3,20 | 0,16 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.899,99 | 0,03 | 0,35 | 3,83 | 3,83 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.687,93 | 0,04 | 0,31 | 0,89 | (1,11) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.957,92 | (0,00) | 0,99 | 2,75 | 0,22 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.473,33 | (0,03) | 0,74 | 4,56 | 1,45 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,95 | (0,05) | 0,49 | 1,80 | 1,80 |
Premier Obligasi | 1.056,27 | (0,03) | (1,49) | 3,28 | 0,26 |
Prospera Obligasi | 2.821,38 | 0,05 | 0,79 | 4,18 | 2,11 |
Prospera Obligasi Plus | 2.875,62 | 0,17 | 0,62 | (1,80) | (5,65) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.050,58 | 0,01 | 0,82 | 3,20 | 1,16 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.012,76 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.471,17 | (0,04) | (0,88) | (3,11) | (5,03) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,055442 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.893,96 | (0,08) | 0,14 | 3,20 | 1,16 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 937,04 | (0,04) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.116,49 | (0,04) | 0,42 | 4,45 | 2,39 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.052,19 | (0,00) | (0,13) | 0,76 | (1,23) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.579,35 | (0,01) | 1,04 | 3,28 | 0,21 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.048,16 | 0,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.203,09 | (0,04) | 0,89 | 8,36 | 5,18 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 854,20 | 0,12 | 0,27 | 1,99 | (1,01) |
Reksa Dana PAPI | 3.071,04 | (0,07) | 0,52 | 8,52 | 6,37 |
Reksa PG Sejahtera | 2.521,18 | (0,06) | 0,97 | 5,84 | 3,74 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.682,49 | (0,08) | 0,50 | 5,97 | 4,39 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.444,08 | 0,03 | 0,90 | 2,12 | 0,60 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,196696 | 0,02 | 0,17 | 1,18 | (2,79) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.252,68 | (0,02) | 0,72 | 1,96 | 0,44 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 947,38 | (0,05) | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.335,34 | (0,01) | 0,58 | 14,16 | 11,90 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.119,81 | (0,03) | 0,62 | 9,63 | (0,81) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.008,05 | 0,02 | 1,52 | 2,27 | 0,75 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.099,07 | 0,06 | (0,01) | 2,04 | (1,97) |
Reksadana ORI | 1.619,75 | 0,02 | 0,41 | 1,76 | (0,25) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 905,34 | (0,04) | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 967,95 | 0,01 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.736,93 | 0,05 | 1,01 | (0,67) | (2,63) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.482,05 | (0,06) | 0,53 | 6,36 | 6,36 |
Schroder Dana Andalan II | 1.043,81 | (0,00) | 0,43 | 4,68 | 4,16 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.977,29 | 0,01 | 0,94 | 2,94 | 0,90 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.178,94 | (0,01) | 0,98 | 3,99 | 3,99 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 966,46 | (0,02) | 0,99 | 3,39 | 0,34 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.362,56 | 0,00 | 0,85 | 3,06 | 1,02 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.041,11 | (0,03) | 0,49 | 7,42 | 5,30 |
Schroder Investa Obligasi | 1.012,44 | (0,03) | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.918,14 | 0,02 | 0,91 | 2,50 | 0,47 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4107 | 0,01 | (0,21) | 0,56 | (1,43) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.908,51 | 0,00 | 0,88 | 9,31 | 2,31 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.573,15 | 0,02 | 0,56 | 6,83 | 6,83 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.046,29 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.461,97 | 0,00 | 0,65 | 5,65 | 1,50 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0380 | 0,09 | (0,36) | 1,95 | (0,06) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1332 | 0,02 | (0,37) | 0,81 | (1,21) |
TRAM Strategic Plus | 1.151,91 | 0,13 | 1,18 | 2,78 | 2,27 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.822,62 | (0,03) | 0,28 | 5,99 | 4,94 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,75 | (0,07) | 0,85 | 6,82 | 4,71 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/11
Reporter
Editor
Selasa, 17 November 2015 23:00 WIB