Reksa Dana Lainnya (28/7/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.121,08 | (0,00) | 0,30 | 4,39 | 4,39 |
Bahana Dana Likuid | 1.187,210 | 0,02 | 0,64 | 8,39 | 8,39 |
Bahana Likuid Syariah | 1.039,92 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976952 | (0,06) | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.113,21 | 0,02 | 0,59 | 7,60 | 7,60 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.173,05 | 0,02 | 0,57 | 7,22 | 7,22 |
Batavia Dana Liquid | 1.072,07 | (1,57) | 0,63 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.850,35 | 0,02 | 0,43 | 5,99 | 4,94 |
Danamas Rupiah | 1.097,24 | 0,02 | 0,40 | 1,82 | 1,82 |
Danamas Rupiah Plus | 1.132,76 | 0,01 | 0,44 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.158,13 | (0,01) | 0,46 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.116,44 | 0,02 | 0,57 | 7,42 | 7,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.158,96 | (0,03) | 0,41 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.149,25 | (0,00) | 0,43 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Dana Optima | 1.143,89 | 0,02 | 0,57 | 7,54 | 7,54 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.164,07 | 0,02 | 0,55 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.143,47 | 0,02 | 0,63 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.167,37 | 0,00 | 0,58 | 7,19 | 7,19 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.194,71 | 0,01 | 0,67 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.163,13 | 0,01 | 0,51 | 6,45 | 6,45 |
Mega Asset Multicash | 1.180,85 | 0,01 | 0,31 | 7,75 | 7,75 |
MNC Dana Lancar | 1.162,61 | 0,02 | 0,65 | 7,46 | 7,46 |
MRS Cash Kresna | 1.105,55 | 0,01 | 0,35 | 5,55 | 5,55 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.176,69 | (0,01) | 0,61 | 7,85 | 7,85 |
Nikko Kas Manajemen | 1.158,97 | (0,01) | 0,54 | 7,08 | 7,08 |
Panin Dana Likuid | 1.156,54 | 0,00 | 0,52 | 6,05 | 6,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.173,95 | 0,01 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.150,88 | 0,02 | 0,51 | 6,17 | 6,17 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.045,15 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.143,66 | 0,02 | 0,58 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.083,05 | 0,02 | 0,63 | 7,71 | 7,71 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.179,76 | 0,01 | 0,61 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.009,40 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.146,25 | 0,01 | 0,59 | 7,26 | 7,26 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.242,09 | 0,02 | 0,63 | 8,04 | 8,04 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.183,68 | 0,00 | 0,58 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.093,47 | 0,48 | 0,20 | 2,27 | 2,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.147,99 | 0,00 | 0,48 | 6,19 | 6,19 |
Schroder Money Market Fund | 1.092,58 | 0,02 | 0,60 | 7,49 | 7,49 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.057,28 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.009,08 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.066,05 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.044,82 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.178,27 | 0,02 | 0,62 | 7,52 | 7,52 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 966,59 | (1,47) | (5,62) | (8,99) | (12,56) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.694,54 | (0,54) | (4,68) | (8,63) | (11,29) |
Indeks MNC 36 | 863,31 | (1,38) | (4,43) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.051,16 | (1,71) | (6,40) | (13,62) | (15,33) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.114,33 | (1,43) | (5,30) | (6,83) | (9,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.090,26 | (1,38) | (5,21) | (6,40) | (15,40) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.137,38 | (1,49) | (5,55) | (8,37) | (11,96) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.509,44 | (1,47) | (5,44) | (6,82) | (10,04) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.149,65 | (0,69) | (0,33) | 6,78 | 6,78 |
Premier ETF IDX30 | 420,91 | (1,44) | (5,30) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 879,74 | (1,48) | (3,92) | (4,77) | (4,77) |
Premier ETF Indonesia Financial | 485,45 | (1,92) | (4,31) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 269,75 | (1,33) | (5,80) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 638,76 | (0,56) | (4,66) | (8,92) | (8,92) |
RD Premier ETF LQ-45 | 820,76 | (1,49) | (5,49) | (7,74) | (7,74) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,17 | (0,37) | (5,22) | (11,47) | (11,47) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.473,73 | 0,03 | 0,77 | 10,23 | 10,23 |
BRI Fix | 1.968,09 | 0,02 | 0,73 | 9,94 | 9,94 |
BRI Saham | 1.863,59 | (1,83) | (2,76) | (8,38) | (8,38) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.154,24 | (0,85) | (0,94) | 0,13 | 0,13 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (14/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |