Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.109,67 | (0,06) | 0,90 | 1,06 | (9,95) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.102,51 | (0,36) | 0,26 | 4,52 | 2,45 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0497 | (0,10) | (0,24) | 3,21 | 0,66 |
Avrist Prime Income Fund | 1.035,67 | (0,08) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.145,96 | (0,25) | 0,13 | 6,22 | 4,91 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,52 | (0,07) | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.110,21 | (0,75) | (0,39) | 6,41 | 4,30 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.047,69 | (0,96) | (0,78) | 5,15 | 1,03 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.010,80 | (0,42) | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,80 | (0,62) | 0,58 | 6,53 | 4,42 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.985,35 | (0,34) | 0,16 | 6,86 | 4,74 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,09 | (0,07) | 0,74 | 4,84 | (5,15) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.815,99 | (0,13) | 0,58 | 9,50 | 8,42 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.387,52 | (0,14) | 0,15 | 4,72 | 3,68 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9904 | (0,04) | 0,00 | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.237,41 | (0,81) | (0,44) | 7,10 | 2,90 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.300,50 | (0,25) | (0,16) | 8,18 | (2,12) |
BNP Paribas Omega | 1.122,18 | (0,60) | (0,10) | 6,50 | 5,44 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9913 | (0,02) | (1,19) | 1,59 | (2,40) |
BNP Paribas Prima II | 1.845,21 | (0,88) | (0,71) | 5,13 | 3,07 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0513 | (0,07) | (0,48) | 1,99 | (2,01) |
BNP Paribas Proxima | 1.076,68 | (0,93) | (0,60) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,60 | (0,33) | (1,54) | 0,02 | (0,98) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.078,14 | (0,14) | 0,55 | 7,58 | 5,45 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0063 | (0,10) | 0,03 | 3,48 | 1,43 |
Cipta Bond | 1.176,63 | (0,16) | 0,68 | 21,70 | 20,48 |
Dana Obligasi Stabil | 3.193,84 | (0,37) | 0,41 | 8,14 | 6,00 |
Dana Pasti | 3.248,27 | 0,02 | 0,72 | 8,51 | 5,81 |
Dana Premier | 2.001,98 | 0,02 | 0,71 | 8,56 | 5,34 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.184,09 | 0,06 | 0,28 | 3,58 | 3,58 |
Danamas Dollar (USD) | 1,573855 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.759,97 | 0,02 | 0,53 | 6,24 | 4,13 |
Danamas Stabil | 2.619,39 | 0,02 | 0,62 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.603,31 | (0,86) | (1,02) | 3,60 | 1,55 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192216 | (0,13) | (0,21) | 5,24 | 3,68 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.587,23 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.053,62 | (0,63) | 0,79 | 8,01 | 8,01 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.340,29 | (0,50) | 0,15 | 7,55 | 7,55 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.020,25 | (0,31) | 0,11 | 9,09 | 7,47 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.047,51 | (0,48) | (0,51) | 8,48 | 7,40 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,081903 | (0,14) | (0,04) | 2,21 | (0,80) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.562,42 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,193381 | (0,14) | (0,27) | 1,18 | (1,80) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.062,90 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.296,80 | (0,44) | (0,14) | 6,19 | 6,19 |
First State Ind. Bond Fund | 2.566,20 | (0,62) | (0,28) | 5,48 | 1,34 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.007,20 | (0,15) | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.759,27 | (0,89) | 1,29 | 9,16 | 6,48 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.532,43 | 0,02 | 0,62 | 7,13 | 5,54 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.179,63 | 0,02 | 0,71 | 6,17 | 6,17 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,3111 | (0,09) | 0,03 | 2,45 | 0,42 |
Investasi Reksa Premium | 2.025,39 | (0,34) | (0,20) | 0,80 | 0,80 |
ITB-Niaga | 2.228,11 | (0,18) | (0,14) | 2,03 | (0,24) |
Kehati Lestari | 1.638,28 | (1,16) | (1,34) | 0,83 | (1,66) |
Kresna Olympus | 1.995,40 | (0,07) | 0,81 | 8,94 | 0,64 |
Lautandhana Fixed Income | 1.895,54 | (0,15) | 0,54 | 0,21 | (1,28) |
Maestrodollar | 1,5413 | (0,13) | (0,17) | 1,93 | (1,07) |
Makara Prima | 2.070,83 | (0,67) | 1,13 | 12,85 | 12,85 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 961,47 | (0,91) | (0,75) | 2,24 | 2,24 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.166,11 | (0,41) | 0,11 | 7,01 | 7,01 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.062,28 | (0,54) | 1,29 | 7,33 | 5,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.839,93 | (0,08) | 1,27 | 5,72 | 3,37 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.850,78 | (0,72) | (0,65) | 4,95 | 2,87 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.116,62 | (0,12) | 0,51 | 6,46 | 4,35 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.019,02 | (0,76) | (0,35) | (1,24) | (1,24) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.004,99 | (0,23) | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.655,33 | (0,80) | (0,68) | 4,39 | (3,80) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.415,98 | (0,37) | 0,00 | 7,23 | 3,03 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.616,40 | (0,74) | (0,66) | 4,54 | 0,44 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.000,98 | (0,78) | (0,56) | 5,70 | 1,55 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.053,19 | (0,11) | 0,39 | 2,73 | (1,30) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0769 | (0,10) | (0,09) | 1,78 | (2,21) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.596,46 | (0,06) | 1,17 | 9,21 | 4,93 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.768,98 | (0,08) | 0,71 | 7,11 | 7,11 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.861,21 | (0,29) | 0,42 | 6,17 | 6,17 |
Medali Dua | 1.538,20 | (0,10) | 0,68 | 6,91 | 4,79 |
Medali Syariah | 1.582,54 | (0,11) | 0,55 | 6,90 | 3,73 |
Mega Dana Ori Dua | 1.492,67 | (0,48) | (0,58) | 8,56 | 6,41 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.796,63 | 0,06 | 0,28 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.048,06 | 0,01 | 0,67 | 7,39 | 7,39 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.029,10 | 0,02 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.218,54 | 0,02 | 0,73 | 6,87 | 6,87 |
MRS Bond Kresna | 1.692,61 | (0,10) | (0,23) | 6,99 | 2,79 |
Net Dana Gemilang | 1.556,81 | 0,02 | 0,80 | 8,57 | 8,57 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.739,90 | (0,18) | 0,20 | 4,67 | 2,60 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.852,23 | (0,10) | (0,05) | 5,36 | 3,79 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.161,74 | (0,13) | 1,09 | 9,33 | 5,04 |
Nikko Tron Dua | 1.713,45 | (0,12) | 0,80 | 7,76 | 6,15 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.128,85 | (0,30) | 0,12 | 7,62 | 4,97 |
Pacific Fixed Fund | 1.226,91 | 0,02 | 0,80 | 3,93 | 0,87 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.879,28 | (0,36) | 0,53 | 5,86 | 5,86 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.685,04 | (0,65) | 0,12 | 4,29 | 2,23 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.947,46 | (0,74) | (0,39) | 5,38 | 2,78 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.518,00 | (0,24) | 0,46 | 6,44 | 3,28 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.332,80 | (0,28) | 0,07 | 2,31 | 2,31 |
Premier Obligasi | 1.060,20 | (0,08) | 0,54 | 3,80 | 0,76 |
Prospera Obligasi | 2.769,14 | (0,58) | 0,27 | 3,89 | 1,83 |
Prospera Obligasi Plus | 2.868,34 | (0,94) | (0,77) | (0,83) | (4,72) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.053,27 | (0,77) | (0,80) | 7,64 | 5,51 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.305,79 | (0,11) | (0,08) | (1,09) | (3,05) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,062837 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.903,93 | 0,05 | 0,56 | 5,74 | 3,65 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 952,29 | (0,32) | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.058,25 | (0,86) | (0,70) | 4,41 | 2,34 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.562,66 | (0,74) | (0,35) | 5,87 | 2,72 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.179,57 | (0,29) | (0,21) | 11,17 | 7,90 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 871,49 | (0,44) | (0,12) | 8,78 | 5,58 |
Reksa Dana PAPI | 3.004,78 | (0,06) | 0,68 | 9,35 | 7,18 |
Reksa PG Sejahtera | 2.479,48 | (0,40) | (0,27) | 5,47 | 3,38 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.662,82 | (0,27) | 0,24 | 9,12 | 7,50 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.429,13 | (1,11) | (0,91) | 3,88 | 2,32 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,193514 | (0,14) | (0,34) | 2,05 | (1,96) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.233,50 | (0,25) | 0,57 | 3,08 | 1,55 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 962,48 | (0,30) | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.074,28 | (0,32) | 0,51 | 15,90 | 13,61 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.091,43 | (0,09) | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 996,39 | (1,21) | (1,45) | 4,84 | 3,29 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.096,62 | (1,47) | (1,55) | 4,90 | 0,79 |
Reksadana ORI | 1.622,40 | (0,63) | (0,31) | 4,57 | 2,50 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 934,00 | (0,36) | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 961,32 | (0,67) | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.687,46 | (0,04) | (0,02) | (1,47) | (3,42) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.471,50 | (0,12) | 0,26 | 7,59 | 7,59 |
Schroder Dana Andalan II | 1.049,62 | (0,03) | 0,44 | 5,18 | 4,65 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.966,93 | (0,81) | (0,70) | 5,66 | 3,56 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.165,43 | (0,74) | (0,22) | 6,09 | 6,09 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.001,25 | (0,36) | (0,36) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.394,84 | (0,48) | (0,16) | 6,29 | 4,18 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.034,45 | (0,44) | 1,12 | 7,52 | 5,39 |
Schroder Investa Obligasi | 1.001,94 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.906,28 | (0,88) | (0,68) | 4,82 | 2,75 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4096 | (0,09) | (0,15) | 1,11 | (0,89) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.830,78 | (0,09) | 0,89 | 9,54 | 2,52 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.541,21 | 0,01 | 0,39 | 6,62 | 6,62 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.002,67 | 0,02 | 0,62 | 7,31 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.473,64 | (0,44) | 1,29 | 9,25 | 4,97 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0319 | (0,04) | 0,45 | 2,46 | 0,43 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1388 | (0,05) | (0,25) | 3,29 | 1,23 |
TRAM Strategic Plus | 1.140,94 | (0,98) | (0,95) | 5,15 | 4,62 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.789,66 | (0,25) | (0,13) | 6,30 | 5,24 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.129,62 | (1,14) | 0,90 | 6,29 | 4,18 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (28/7)
Reporter
Editor
Selasa, 28 Juli 2015 22:25 WIB