Reksa Dana Lainnya (27/5/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.111,95 | 0,01 | 0,43 | 4,53 | 4,53 |
Bahana Dana Likuid | 1.172,420 | 0,02 | 0,62 | 8,59 | 8,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.027,91 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977605 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.100,59 | 0,02 | 0,57 | 7,71 | 7,71 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.160,11 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 7,27 |
Batavia Dana Liquid | 1.075,97 | 0,02 | 0,61 | 6,57 | 6,57 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.836,18 | 0,01 | 0,40 | 6,11 | 5,06 |
Danamas Rupiah | 1.133,93 | 0,02 | 0,52 | 5,98 | 5,98 |
Danamas Rupiah Plus | 1.123,18 | 0,01 | 0,41 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.145,37 | (0,02) | 0,40 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.103,84 | 0,02 | 0,57 | 7,52 | 7,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.145,88 | (0,03) | 0,41 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.137,98 | (0,01) | 0,35 | 6,36 | 6,36 |
Mandiri Dana Optima | 1.131,25 | 0,02 | 0,56 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.152,00 | 0,01 | 0,53 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.129,48 | 0,02 | 0,61 | 7,67 | 7,67 |
Manulife Dana Kas II | 1.154,15 | 0,00 | 0,50 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.179,16 | 0,00 | 0,56 | 8,17 | 8,17 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.151,42 | 0,01 | 0,40 | 6,60 | 6,60 |
Mega Asset Multicash | 1.168,01 | 0,06 | 0,51 | 8,29 | 8,29 |
MNC Dana Lancar | 1.149,33 | 0,02 | 0,56 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.097,34 | 0,01 | 0,48 | 5,68 | 5,68 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.160,89 | (0,01) | 0,51 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.144,75 | (0,02) | 0,38 | 7,05 | 7,05 |
Panin Dana Likuid | 1.143,84 | (0,02) | 0,52 | 5,83 | 5,83 |
Phillip Money Market Fund | 1.161,19 | 0,01 | 0,51 | 7,33 | 7,33 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.139,53 | 0,02 | 0,48 | 6,23 | 6,23 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.033,04 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.131,32 | 0,02 | 0,56 | 6,94 | 6,94 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.069,99 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.165,82 | 0,08 | 0,52 | 7,82 | 7,82 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.133,13 | 0,01 | 0,50 | 7,31 | 7,31 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.224,46 | 0,02 | 0,66 | 7,74 | 7,74 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.169,19 | (0,00) | 0,52 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.117,68 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Schroder Dana Likuid | 1.136,42 | (0,00) | 0,39 | 6,20 | 6,20 |
Schroder Money Market Fund | 1.079,91 | 0,02 | 0,58 | 7,53 | 7,53 |
Sucorinvest Money Market Fund (26/5) | 1.018,32 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.053,05 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.032,96 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.164,19 | 0,02 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.112,32 | (1,59) | 0,38 | 7,65 | 3,43 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.035,56 | (1,60) | 1,84 | 5,77 | 2,69 |
Indeks MNC 36 | 964,52 | (1,42) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.211,47 | (1,62) | (0,14) | 2,12 | 1,10 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.275,71 | (1,65) | 0,94 | 9,51 | 6,82 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.240,44 | (1,89) | 0,00 | 9,47 | (1,06) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.304,34 | (1,59) | 0,65 | 7,91 | 3,68 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.012,58 | (1,68) | (0,11) | 9,61 | 5,83 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.251,51 | 0,06 | (2,34) | 8,23 | 8,23 |
Premier ETF IDX30 | 481,77 | (1,65) | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 989,85 | (1,50) | (1,01) | 10,35 | 10,35 |
Premier ETF Indonesia Financial | 562,24 | (0,84) | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 310,61 | (1,64) | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 723,26 | (1,59) | 1,97 | 6,17 | 6,17 |
RD Premier ETF LQ-45 | 940,42 | (1,59) | 0,59 | 8,68 | 8,68 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 350,86 | (1,16) | (0,44) | 0,16 | 0,16 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.434,20 | 0,02 | 0,76 | 9,96 | 9,96 |
BRI Fix | 1.938,60 | 0,02 | 0,73 | 9,67 | 9,67 |
BRI Saham | 2.095,34 | 0,32 | (2,95) | 5,59 | 5,59 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.192,53 | 0,03 | 0,86 | 0,12 | 0,12 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |