Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (27/5)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pialang di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5). Otoritas bursa menggelar acara 'Investor Day' selama dua hari (11-12 Mei) untuk mempertemukan manajemen perusahaan tercatat (emiten) dengan pemegang saham, termasuk analis dan fund manager. Tempo/Panca S

    Pialang di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5). Otoritas bursa menggelar acara 'Investor Day' selama dua hari (11-12 Mei) untuk mempertemukan manajemen perusahaan tercatat (emiten) dengan pemegang saham, termasuk analis dan fund manager. Tempo/Panca S

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (27/5/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.111,95 0,01 0,43 4,53 4,53
    Bahana Dana Likuid1.172,420 0,02 0,62 8,59 8,59
    Bahana Likuid Syariah1.027,91 0,02 0,58 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977605 0,00 0,06 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.100,59 0,02 0,57 7,71 7,71
    Batavia Dana Kas Maxima1.160,11 0,02 0,56 7,27 7,27
    Batavia Dana Liquid1.075,97 0,02 0,61 6,57 6,57
    BNP Paribas Rupiah Plus1.836,18 0,01 0,40 6,11 5,06
    Danamas Rupiah1.133,93 0,02 0,52 5,98 5,98
    Danamas Rupiah Plus1.123,18 0,01 0,41 5,15 5,15
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.145,37 (0,02)0,40 6,77 6,77
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.103,84 0,02 0,57 7,52 7,52
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.145,88 (0,03)0,41 6,41 6,41
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.137,98 (0,01)0,35 6,36 6,36
    Mandiri Dana Optima1.131,25 0,02 0,56 7,66 7,66
    Mandiri Investa Pasar Uang1.152,00 0,01 0,53 6,60 6,60
    Mandiri Kapital Dollar (9/1)1,0114 0,00 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.129,48 0,02 0,61 7,67 7,67
    Manulife Dana Kas II1.154,15 0,00 0,50 7,30 7,30
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.179,16 0,00 0,56 8,17 8,17
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.151,42 0,01 0,40 6,60 6,60
    Mega Asset Multicash1.168,01 0,06 0,51 8,29 8,29
    MNC Dana Lancar1.149,33 0,02 0,56 7,35 7,35
    MRS Cash Kresna1.097,34 0,01 0,48 5,68 5,68
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.160,89 (0,01)0,51 7,83 7,83
    Nikko Kas Manajemen1.144,75 (0,02)0,38 7,05 7,05
    Panin Dana Likuid1.143,84 (0,02)0,52 5,83 5,83
    Phillip Money Market Fund1.161,19 0,01 0,51 7,33 7,33
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.139,53 0,02 0,48 6,23 6,23
    RD Mandiri Kapital Syariah1.033,04 0,02 0,59 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.131,32 0,02 0,56 6,94 6,94
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.069,99 0,02 0,60 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.165,82 0,08 0,52 7,82 7,82
    Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,005894 0,00 0,08 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.133,13 0,01 0,50 7,31 7,31
    Reksadana Mega Dana Kas1.224,46 0,02 0,66 7,74 7,74
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.169,19 (0,00)0,52 7,73 7,73
    Riau Liquid Fund1.117,68 0,01 0,42 5,20 5,20
    Schroder Dana Likuid1.136,42 (0,00)0,39 6,20 6,20
    Schroder Money Market Fund  1.079,91 0,02 0,58 7,53 7,53
    Sucorinvest Money Market Fund (26/5)1.018,32 0,00 0,56 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.053,05 0,02 0,58 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.032,96 0,02 0,58 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.164,19 0,02 0,61 7,48 7,48
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.112,32 (1,59)0,38 7,65 3,43
    Danareksa Indeks Syariah3.035,56 (1,60)1,84 5,77 2,69
    Indeks MNC 36964,52 (1,42)0,37 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.211,47 (1,62)(0,14)2,12 1,10
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.275,71 (1,65)0,94 9,51 6,82
    RD Indeks Kresna IDX 301.240,44 (1,89)0,00 9,47 (1,06)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.304,34 (1,59)0,65 7,91 3,68
    RD Kresna Indeks 454.012,58 (1,68)(0,11)9,61 5,83
    ETF     
    ABF IBI Fund27.251,51 0,06 (2,34)8,23 8,23
    Premier ETF IDX30481,77 (1,65)0,66 0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer989,85 (1,50)(1,01)10,35 10,35
    Premier ETF Indonesia Financial562,24 (0,84)1,55 0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati310,61 (1,64)0,94 0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII723,26 (1,59)1,97 6,17 6,17
    RD Premier ETF LQ-45940,42 (1,59)0,59 8,68 8,68
    RD Premier ETF Sminfra 18350,86 (1,16)(0,44)0,16 0,16
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.434,20 0,02 0,76 9,96 9,96
    BRI Fix1.938,60 0,02 0,73 9,67 9,67
    BRI Saham2.095,34 0,32 (2,95)5,59 5,59
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.058,63 -(1,47)0,26 (0,74)
    PNM Wika Realty (7/5)1.000,00 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.192,53 0,03 0,86 0,12 0,12
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)17.704,67 -51,80 45,59 45,59
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.034,88 -(1,68)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.047,39 -0,89 (0,01)(0,01)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.995,59 -(1,50)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.000,09 -(1,36)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.003,37 -0,89 7,52 5,93
    RDPT PNM Perumnas (30/4)1.002,54 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4)132,99 -7,17 21,85 21,85

    Pembagian dividen tanggal 27/5/2015 untuk:
    RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,53590899
    Reksa Dana Kresna Olympus Rp 7,28/unit

    Pembagian dividen tanggal 26/5/2015 untuk:
    RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,5137453412489
    Mandiri Investa Dana Obligasi 2 Rp 1,232877/unit

    Koreksi NAB (26/5):

    Batavia Dana Obligasi Ultima1.967,45 -(0,35)6,93 4,81
    Bahana Icon Syariah1.009,95 -(0,10)0,00 0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.