Reksa Dana Lainnya (19/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.110,68 | (0,01) | 0,33 | 4,44 | 4,44 |
Bahana Dana Likuid | 1.170,470 | 0,02 | 0,66 | 8,58 | 8,58 |
Bahana Likuid Syariah | 1.026,36 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977276 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.098,98 | 0,02 | 0,63 | 7,71 | 7,71 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.158,39 | 0,02 | 0,60 | 7,25 | 7,25 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,22 | 0,02 | 0,66 | 6,47 | 6,47 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.833,69 | 0,01 | 0,41 | 6,04 | 4,99 |
Danamas Rupiah | 1.132,33 | 0,02 | 0,55 | 5,99 | 5,99 |
Danamas Rupiah Plus | 1.121,95 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.144,62 | 0,00 | 0,48 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.102,16 | 0,02 | 0,61 | 7,51 | 7,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.145,04 | (0,00) | 0,46 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.137,21 | 0,01 | 0,43 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.129,61 | 0,02 | 0,60 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.150,39 | 0,01 | 0,56 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.127,71 | 0,02 | 0,66 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.152,88 | 0,01 | 0,55 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.177,68 | 0,01 | 0,63 | 8,20 | 8,20 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.150,61 | 0,01 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Mega Asset Multicash | 1.167,75 | 0,01 | 0,54 | 8,38 | 8,38 |
MNC Dana Lancar | 1.147,64 | 0,02 | 0,61 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.096,07 | 0,01 | 0,50 | 5,62 | 5,62 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.159,70 | 0,01 | 0,57 | 7,79 | 7,79 |
Nikko Kas Manajemen | 1.143,94 | 0,01 | 0,48 | 6,99 | 6,99 |
Panin Dana Likuid | 1.143,19 | 0,01 | 0,65 | 5,82 | 5,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.159,77 | 0,02 | 0,54 | 7,34 | 7,34 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.137,96 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.031,39 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.129,75 | 0,02 | 0,29 | 6,94 | 6,94 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.068,29 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.163,41 | 0,02 | 0,53 | 7,70 | 7,70 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.131,77 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.222,48 | 0,07 | 0,70 | 7,68 | 7,68 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.167,75 | 0,01 | 0,58 | 7,71 | 7,71 |
Riau Liquid Fund | 1.116,48 | 0,01 | 0,47 | 5,23 | 5,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.135,55 | 0,00 | 0,52 | 6,21 | 6,21 |
Schroder Money Market Fund | 1.078,27 | 0,02 | 0,62 | 7,52 | 7,52 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.016,89 | 0,02 | (0,20) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.051,42 | 0,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.031,37 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.162,30 | 0,02 | 0,66 | 7,51 | 7,51 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.114,56 | 0,79 | (2,22) | 6,51 | 2,33 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.045,11 | 0,55 | 1,05 | 5,36 | 2,30 |
Indeks MNC 36 | 962,35 | 0,00 | (2,45) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.214,14 | 0,76 | (4,68) | 1,01 | 0,00 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.276,79 | 0,83 | (1,72) | 8,26 | 5,60 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.242,20 | 0,99 | (2,61) | 8,27 | (2,14) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.307,08 | 0,78 | (2,09) | 6,81 | 2,62 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.022,02 | 0,85 | (2,71) | 8,49 | 4,75 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.339,73 | (0,21) | (2,63) | 7,95 | 7,95 |
Premier ETF IDX30 | 482,17 | 0,84 | (2,01) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 990,45 | 0,83 | (2,99) | 8,45 | 8,45 |
Premier ETF Indonesia Financial | 561,79 | 1,04 | (4,74) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 310,55 | 0,84 | (1,83) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 725,84 | 0,57 | 1,17 | 5,80 | 5,80 |
RD Premier ETF LQ-45 | 942,28 | 0,79 | (1,98) | 7,56 | 7,56 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 351,67 | 0,48 | (1,06) | 0,37 | 0,37 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.429,24 | 0,00 | 0,76 | 9,97 | 9,97 |
BRI Fix | 1.934,83 | 0,00 | 0,73 | 9,67 | 9,67 |
BRI Saham | 2.071,79 | 0,00 | (3,92) | 2,60 | 2,60 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.180,81 | 0,03 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
Pembagian dividen tanggal 18/5/2015 untuk: | |||||
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,29733385039044 | |||||
RDT BATAVIA GEMILANG 12 Rp 6,031484348298/unit | |||||
RDT ASHMORE NUSANTARA Rp 6,6081332904539/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/5)
Reporter
Editor
Selasa, 19 Mei 2015 22:08 WIB