Reksa Dana Lainnya (4/12/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.129,26 | 0,02 | 0,70 | 9,09 | 9,09 |
Bahana Liquid USD | 1,004683 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.063,35 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.122,25 | 0,02 | 0,58 | 7,03 | 7,03 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,07 | (0,00) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.099,87 | 0,02 | 0,42 | 5,27 | 5,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.096,68 | 0,01 | 0,41 | 5,09 | 5,09 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.111,87 | 0,02 | 0,59 | 7,08 | 7,08 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.066,89 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.114,06 | 0,02 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.106,01 | 0,01 | 0,46 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.093,08 | 0,02 | 0,61 | 7,76 | 7,76 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.116,77 | 0,02 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0081 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.089,75 | 0,02 | 0,60 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.118,19 | 0,02 | 0,62 | 7,39 | 7,39 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.137,60 | 0,02 | 0,67 | 8,40 | 8,40 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.118,06 | 0,01 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
Mega Asset Multicash | 1.118,53 | 0,02 | 0,20 | 7,25 | 7,25 |
MNC Dana Lancar | 1.112,58 | 0,02 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
MRS Cash Kresna | 1.067,56 | 0,01 | 0,58 | 5,15 | 5,15 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.121,98 | 0,02 | 0,72 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.109,07 | 0,02 | 0,64 | 6,67 | 6,67 |
NISP Dana Siaga | 1.092,36 | 0,01 | 0,29 | 5,31 | 5,31 |
Panin Dana Likuid | 1.112,28 | 0,00 | 0,40 | 5,92 | 5,92 |
Phillip Money Market Fund | 1.123,36 | 0,03 | 0,58 | 7,33 | 7,33 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.108,19 | 0,02 | 0,43 | 6,54 | 6,54 |
RD PNM Puas | 1.097,11 | 0,02 | 0,56 | 6,47 | 6,47 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.032,64 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.122,52 | (0,25) | 0,45 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.096,60 | 0,03 | 0,60 | 7,51 | 3,29 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.179,17 | 0,02 | 0,64 | 7,50 | 7,50 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.129,66 | 0,01 | 0,68 | 8,05 | 8,05 |
Riau Liquid Fund | 1.088,04 | 0,01 | 0,37 | 4,67 | 4,67 |
Schroder Dana Likuid | 1.105,16 | 0,01 | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Schroder Money Market Fund | 1.043,76 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 999,18 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.014,52 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.123,17 | 0,02 | 0,63 | 6,97 | 6,97 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.083,42 | 0,19 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.925,83 | 0,69 | 3,36 | 18,74 | 15,28 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.229,29 | 0,10 | 2,40 | 26,52 | 25,25 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.226,37 | 0,22 | 3,18 | 28,24 | 25,08 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.191,03 | 0,21 | 3,11 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.270,31 | 0,19 | 3,15 | 26,34 | 21,39 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.839,67 | 0,13 | 3,04 | 26,32 | 21,96 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.634,32 | (0,40) | 1,44 | 13,61 | 13,61 |
Premier ETF IDX30 | 463,28 | 0,21 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 959,33 | (0,13) | 3,41 | 21,37 | 21,37 |
Premier ETF Indonesia Financial | 531,78 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 295,35 | 0,11 | 2,91 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 696,49 | 0,72 | 3,29 | 19,68 | 19,68 |
RD Premier ETF LQ-45 | 911,63 | 0,19 | 3,20 | 27,89 | 27,89 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,96 | 0,03 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.326,28 | 0,03 | 0,83 | 10,40 | 10,40 |
BRI Fix | 1.857,15 | 0,02 | 0,83 | 10,08 | 10,08 |
BRI Saham | 2.095,85 | (0,15) | 4,00 | 26,19 | 26,19 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.195,67 | 0,03 | 0,86 | 0,82 | 0,82 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.638,93 | 0,03 | 0,77 | 9,37 | 9,37 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 4/12/14 untuk RDT Batavia Proteksi Prima 11 Rp 23,93425 | |||||
Koreksi NAB (3/12): | |||||
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah | 1.077,70 | - | 2,02 | 11,06 | 8,86 |
Reksa Dana Simas Saham Unggulan | 1.451,85 | - | 3,74 | 39,09 | 39,09 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Kamis, 4 Desember 2014 22:44 WIB