Reksa Dana Pendapatan Tetap (24/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.651,63 | 0,13 | 1,15 | 9,16 | 5,92 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.072,72 | (0,03) | 0,62 | 5,79 | 3,69 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0350 | 0,20 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.117,17 | 0,32 | 1,85 | 9,97 | 8,61 |
Bahana Income Bond Fund | 1.019,59 | 0,11 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.094,77 | 0,43 | 2,34 | 13,24 | 10,99 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.045,82 | 0,35 | 1,80 | 12,06 | 7,67 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.053,31 | (0,01) | 0,92 | 8,07 | 5,93 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.905,49 | 0,10 | 0,79 | 7,66 | 5,53 |
Batavia Prima Obligasi | 1.115,12 | 0,07 | 0,34 | 1,58 | (8,10) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.718,01 | 0,01 | 1,31 | 8,12 | 7,05 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.338,54 | 0,06 | 1,04 | 5,63 | 4,59 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9886 | (0,02) | 0,19 | 0,45 | (2,52) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.216,62 | 0,53 | 2,61 | 14,94 | 10,44 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.336,25 | 0,44 | 2,72 | 16,02 | 4,97 |
BNP Paribas Omega | 1.097,12 | 0,31 | 1,71 | 10,82 | 9,72 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9877 | 0,00 | 0,54 | 6,65 | 2,47 |
BNP Paribas Prima II | 1.833,17 | 0,41 | 2,13 | 13,49 | 11,27 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0467 | 0,13 | 0,81 | 7,10 | 2,90 |
BNP Paribas Proxima | 1.065,79 | 0,46 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.782,60 | 0,06 | 0,57 | 6,51 | 5,46 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.038,67 | (0,03) | 1,07 | 11,72 | 10,61 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.027,78 | (0,01) | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9812 | 0,11 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.167,34 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.068,83 | 0,27 | 1,67 | 20,77 | 18,38 |
Dana Pasti | 3.068,44 | 0,08 | 0,68 | 6,96 | 4,30 |
Dana Premier | 1.891,43 | 0,08 | 0,72 | 7,51 | 4,32 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.657,24 | (0,29) | 0,32 | 4,24 | 4,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,539122 | 0,03 | 0,32 | 4,24 | 4,24 |
Danamas Pasti | 2.650,53 | 0,05 | 0,51 | 1,59 | (0,43) |
Danamas Stabil | 2.498,55 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.612,49 | 0,33 | 1,95 | 12,45 | 11,34 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191393 | 0,07 | 0,47 | 20,55 | 18,76 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.320,06 | (0,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.049,11 | 0,01 | 1,15 | 8,56 | 8,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.311,18 | 0,32 | 2,09 | 12,83 | 12,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 986,84 | 0,54 | 2,53 | 13,56 | 11,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.026,18 | 0,56 | 2,48 | 14,31 | 13,18 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079168 | 0,10 | 0,99 | 8,54 | 5,35 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.081,67 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.499,94 | (0,04) | 0,25 | 7,66 | 5,53 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,200398 | 0,20 | 0,78 | 9,03 | 5,82 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.551,22 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.270,01 | 0,32 | 1,56 | 12,59 | 12,59 |
First State Ind. Bond Fund | 2.532,21 | 0,43 | 2,26 | 11,91 | 7,52 |
Ganesha Abadi | 2.611,10 | 0,21 | 1,50 | 8,69 | 6,01 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.411,46 | 0,06 | 0,66 | 7,07 | 5,48 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.124,50 | 0,02 | 0,44 | 8,20 | 8,20 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,302615 | 0,18 | 0,82 | 6,46 | 4,36 |
Investasi Reksa Premium | 2.039,24 | 0,32 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
ITB-Niaga | 2.224,05 | (0,18) | 0,73 | 8,09 | 5,69 |
Kehati Lestari | 1.665,56 | 0,16 | 1,19 | 9,38 | 6,68 |
Kresna Olympus | 1.970,93 | 0,06 | 0,67 | 9,00 | 0,69 |
Lautandhana Fixed Income | 1.907,19 | 0,19 | 1,41 | 3,81 | 2,27 |
Maestrodollar | 1,5398 | 0,13 | 0,50 | 7,12 | 3,97 |
Makara Prima | 1.901,23 | 0,32 | 1,79 | 11,00 | 11,00 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 989,19 | 0,42 | 2,18 | 11,66 | 11,66 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.130,60 | 0,37 | 2,19 | 12,54 | 12,54 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.055,02 | 0,01 | 1,06 | 7,63 | 5,50 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.724,98 | (0,01) | 0,78 | 5,38 | 3,04 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.790,53 | 0,02 | 0,58 | 6,65 | 4,54 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,70 | (0,02) | 0,43 | 3,91 | 1,85 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | (0,63) | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.033,85 | 0,16 | 1,38 | 4,81 | 2,74 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.655,57 | 0,43 | 2,30 | 12,01 | 3,22 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.384,98 | 0,41 | 2,29 | 14,66 | 10,16 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.614,58 | 0,47 | 2,34 | 11,84 | 7,45 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.985,11 | 0,45 | 2,46 | 12,02 | 7,63 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,53 | (0,03) | 0,26 | 5,49 | 1,35 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0698 | 0,16 | 0,72 | 6,98 | 2,78 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.594,86 | 0,07 | 1,36 | 8,84 | 4,57 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.623,68 | (0,15) | 0,87 | 3,80 | 3,80 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.778,24 | 0,04 | 0,55 | 6,28 | 6,28 |
Medali Dua | 1.480,03 | 0,16 | 1,43 | 9,76 | 7,59 |
Medali Syariah | 1.526,23 | 0,08 | 1,17 | 9,84 | 6,58 |
Mega Dana Ori Dua | 1.474,15 | 1,22 | 4,06 | 18,18 | 15,84 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.141,91 | (0,29) | 0,73 | 5,09 | 5,09 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,084137 | 0,03 | 0,73 | 5,09 | 5,09 |
MNC Dana Likuid | 1.948,71 | 0,07 | 0,67 | 7,89 | 7,89 |
MNC Dana Syariah | 2.109,31 | 0,06 | 0,56 | 6,21 | 6,21 |
MRS Bond Kresna | 1.622,21 | 0,13 | 1,22 | 11,41 | 7,04 |
Net Dana Gemilang | 1.473,70 | 0,13 | 0,78 | 8,09 | 7,02 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.698,56 | 0,10 | 0,90 | 7,42 | 6,08 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.800,83 | 0,15 | 0,90 | 9,42 | 8,33 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.091,98 | 0,09 | 0,60 | 8,12 | 3,88 |
Nikko Tron Dua | 1.635,69 | 0,16 | 0,93 | 8,52 | 7,98 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,185388 | 0,18 | 0,73 | 4,33 | 0,24 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.110,27 | 0,08 | 0,62 | (0,04) | (10,93) |
NISP Dana Tetap II | 1.596,86 | 0,04 | 1,35 | 13,79 | 12,10 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.556,96 | 0,04 | 0,63 | 7,85 | 5,72 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.432,16 | 0,35 | 2,10 | 11,61 | 9,94 |
NISP Pendapatan Optima | 1.108,34 | 0,07 | 1,14 | 10,56 | 10,56 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.195,03 | 0,32 | 1,83 | 12,71 | 9,93 |
Pacific Fixed Fund | 1.194,08 | 0,06 | 0,28 | 7,96 | 4,79 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.866,92 | 0,62 | 2,86 | 12,26 | 12,26 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.718,11 | 0,87 | 3,71 | 14,53 | 13,10 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.930,52 | 0,39 | 2,21 | 11,69 | 8,94 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.575,34 | 0,22 | 1,47 | 10,52 | 7,24 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.312,86 | 0,06 | 0,55 | 2,59 | 2,59 |
Premier Obligasi | 1.028,34 | 0,10 | (0,05) | (0,52) | (3,43) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.895,92 | 0,45 | 2,17 | 11,67 | 9,46 |
Prospera Obligasi | 2.718,92 | 0,11 | 0,79 | 8,23 | 6,09 |
Prospera Obligasi Plus | 2.955,38 | 0,38 | 1,79 | 10,72 | 6,37 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.033,60 | 0,49 | 2,21 | 13,64 | 11,39 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.234,58 | (0,20) | 0,76 | 5,77 | 3,68 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,091782 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.837,97 | 0,03 | 0,66 | 6,19 | 4,09 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.056,20 | 0,36 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.530,27 | 0,40 | 2,19 | 11,95 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.120,52 | 0,26 | 1,72 | 12,02 | 8,73 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 856,08 | 0,57 | 3,79 | 17,33 | 13,88 |
Reksa Dana PAPI | 2.839,71 | 0,06 | 0,99 | 9,17 | 7,01 |
Reksa PG Sejahtera | 2.383,75 | (0,13) | (1,04) | 7,36 | 5,24 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.172,67 | 0,17 | (3,90) | (1,28) | (2,75) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.831,61 | 0,17 | 1,51 | 15,27 | 12,99 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.027,04 | 0,11 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 999,95 | 0,37 | 2,11 | 14,01 | 12,32 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.093,05 | 0,37 | 1,57 | 15,92 | 11,38 |
Reksadana ORI | 1.609,09 | 0,38 | 1,94 | 11,88 | 9,66 |
Reksadana Rido Dua | 2.616,95 | (0,18) | (1,85) | 14,31 | 12,05 |
Riau Income Fund | 1.750,35 | 0,04 | 0,60 | 0,69 | (1,30) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.400,85 | 0,14 | 1,37 | 5,58 | 5,58 |
Schroder Dana Andalan II | 1.036,85 | 0,02 | 0,54 | 5,97 | 5,45 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.945,84 | 0,44 | 2,15 | 11,77 | 9,55 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.145,58 | 0,33 | 1,87 | 12,61 | 12,61 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.026,66 | 0,47 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.462,02 | 0,41 | 2,54 | 13,90 | 11,64 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.017,74 | (0,03) | 0,92 | 7,73 | 5,60 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4042 | 0,10 | 0,59 | 3,91 | 1,86 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.673,59 | 0,08 | 0,80 | 8,77 | 1,80 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.477,09 | 0,04 | 0,57 | 6,39 | 6,39 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.910,39 | 0,06 | 0,60 | 7,26 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.070,42 | 0,77 | 2,46 | 12,02 | 10,91 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.387,36 | (0,03) | 0,85 | 14,50 | 10,01 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0194 | 0,15 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1252 | 0,14 | 0,65 | 9,83 | 5,52 |
TRAM Strategic Plus | 1.134,33 | 0,42 | 2,44 | 14,09 | 13,52 |
Trim Dana Stabil | 2.158,50 | 0,08 | 1,31 | 7,53 | 7,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.728,72 | 0,07 | 1,42 | 7,16 | 6,10 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.261,86 | 0,07 | 0,86 | 5,20 | 3,11 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 24 November 2014 22:31 WIB