Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.638,78 | 0,09 | 1,62 | 5,66 | 2,52 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.068,93 | (0,00) | 0,80 | 4,51 | 2,44 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0289 | 0,04 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.101,83 | 0,11 | 2,75 | 4,58 | 3,28 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,30 | 0,04 | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.077,70 | 0,35 | 4,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.034,09 | 0,22 | 3,94 | 6,87 | 2,68 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,53 | (0,00) | 0,68 | 7,68 | 5,55 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.896,92 | 0,09 | 1,58 | 7,00 | 4,88 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,56 | 0,09 | 0,46 | (0,60) | (10,06) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.701,17 | 0,07 | 1,68 | 5,07 | 4,03 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.317,86 | 0,07 | 1,25 | 3,49 | 2,46 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9872 | 0,00 | 0,16 | 0,05 | (2,91) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.194,77 | 0,41 | 4,27 | 6,44 | 2,27 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.320,26 | 0,27 | 4,73 | 6,67 | (3,49) |
BNP Paribas Omega | 1.084,03 | 0,29 | 2,97 | 6,72 | 5,66 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9837 | 0,00 | 1,56 | 4,16 | 0,08 |
BNP Paribas Prima II | 1.804,26 | 0,27 | 4,09 | 4,91 | 2,86 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0419 | (0,01) | 1,39 | 3,81 | (0,26) |
BNP Paribas Proxima | 1.050,05 | 0,48 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.775,45 | 0,01 | 0,60 | 6,03 | 4,98 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.027,30 | (0,15) | 2,63 | 5,13 | 4,08 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.017,01 | (0,06) | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9767 | 0,01 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.164,62 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.035,34 | 0,26 | 2,62 | 17,80 | 15,47 |
Dana Pasti | 3.054,30 | 0,02 | 0,69 | 5,52 | 2,90 |
Dana Premier | 1.882,28 | 0,03 | 0,71 | 6,04 | 2,89 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.632,35 | 0,22 | 0,34 | 4,29 | 4,29 |
Danamas Dollar (USD) | 1,536055 | 0,01 | 0,34 | 4,29 | 4,29 |
Danamas Pasti | 2.641,83 | 0,02 | 0,53 | (0,12) | (2,10) |
Danamas Stabil | 2.488,97 | 0,02 | 0,62 | 7,24 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.591,18 | 0,26 | 3,54 | 5,12 | 4,08 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190867 | (0,02) | 0,68 | 19,34 | 17,57 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.315,21 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,46 | 0,09 | 1,26 | 6,88 | 6,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.292,43 | 0,30 | 3,57 | 5,00 | 5,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 968,33 | 0,24 | 3,95 | 5,14 | 3,58 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.009,98 | 0,50 | 4,53 | 6,48 | 5,43 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075420 | (0,01) | 2,36 | 7,75 | 4,58 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.044,84 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.498,85 | (0,05) | 1,14 | 5,81 | 3,72 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194597 | (0,05) | 2,09 | 7,69 | 4,52 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.490,46 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.257,58 | 0,31 | 3,52 | 7,31 | 7,31 |
First State Ind. Bond Fund | 2.493,35 | 0,42 | 3,67 | 5,30 | 1,17 |
Ganesha Abadi | 2.594,03 | 0,14 | 3,40 | 4,40 | 1,83 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.401,30 | 0,02 | 0,60 | 3,86 | 2,32 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 873,15 | (22,16) | (21,96) | (19,14) | (19,14) |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,296568 | (0,04) | 2,18 | 5,92 | 3,82 |
Investasi Reksa Premium | 2.040,94 | 0,25 | 4,04 | (0,41) | (0,41) |
ITB-Niaga | 2.217,02 | (0,04) | 1,63 | 3,89 | 1,58 |
Kehati Lestari | 1.652,30 | 0,18 | 2,40 | 5,03 | 2,44 |
Kresna Olympus | 1.962,70 | 0,01 | 1,06 | 6,79 | (1,35) |
Lautandhana Fixed Income | 1.889,97 | 0,24 | 2,50 | (0,32) | (1,80) |
Maestrodollar | 1,5346 | (0,03) | 1,55 | 6,25 | 3,13 |
Makara Prima | 1.883,35 | 0,22 | 4,25 | 5,71 | 5,71 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 974,28 | 0,32 | 3,87 | 3,64 | 3,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.097,90 | 0,28 | 3,55 | 5,48 | 5,48 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,28 | 0,10 | 0,71 | 6,06 | 3,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.705,75 | (0,06) | 0,73 | 3,71 | 1,41 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.785,92 | 0,09 | 0,95 | 3,88 | 1,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.125,39 | 0,02 | 0,28 | 3,45 | 1,40 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.051,52 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.025,43 | 0,06 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.630,12 | 0,35 | 4,25 | 4,23 | (3,94) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.361,96 | 0,28 | 4,09 | 6,11 | 1,95 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.589,14 | 0,39 | 4,31 | 4,10 | 0,02 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.951,65 | 0,35 | 4,06 | 5,14 | 1,02 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,76 | 0,01 | 1,06 | 4,37 | 0,28 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0648 | (0,01) | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,64 | 0,06 | 0,29 | 7,48 | 3,27 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.599,51 | (0,23) | 0,14 | 2,28 | 2,28 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,48 | (0,05) | (0,23) | 6,03 | 6,03 |
Medali Dua | 1.464,03 | 0,05 | 2,07 | 4,20 | 2,14 |
Medali Syariah | 1.509,92 | 0,14 | 2,44 | 5,04 | 1,92 |
Mega Dana Ori Dua | 1.428,84 | 0,30 | 5,58 | 5,87 | 3,77 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.099,27 | 0,23 | 1,13 | 4,17 | 4,17 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,079907 | 0,02 | 1,13 | 4,17 | 4,17 |
MNC Dana Likuid | 1.941,51 | 0,02 | 0,70 | 6,11 | 6,11 |
MNC Dana Syariah | 2.101,68 | 0,01 | 0,52 | 4,98 | 4,98 |
MRS Bond Kresna | 1.601,81 | 0,02 | 0,80 | 8,47 | 4,21 |
Net Dana Gemilang | 1.466,71 | 0,04 | 0,87 | 6,49 | 5,44 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.688,19 | 0,05 | 1,22 | 5,04 | 3,73 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.794,91 | 0,07 | 2,39 | 7,11 | 6,04 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.089,38 | (0,01) | 1,63 | 5,91 | 1,76 |
Nikko Tron Dua | 1.627,40 | 0,05 | 1,89 | 5,86 | 5,33 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,179606 | (0,07) | 1,69 | 3,59 | (0,47) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.101,31 | 0,18 | 0,76 | (2,41) | (13,04) |
NISP Dana Tetap II | 1.590,29 | 0,54 | 4,62 | 7,28 | 5,69 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.554,50 | 0,18 | 2,30 | 5,18 | 3,10 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.411,84 | 0,32 | 3,37 | 5,89 | 4,31 |
NISP Pendapatan Optima | 1.100,46 | 0,09 | 1,54 | 7,82 | 7,82 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.166,86 | 0,19 | 3,19 | 6,32 | 3,71 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,42 | 0,05 | 0,59 | 5,80 | 2,69 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.832,92 | 0,46 | 5,12 | 5,35 | 5,35 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.676,75 | 0,59 | 6,34 | 4,65 | 3,34 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.901,79 | 0,30 | 3,66 | 5,05 | 2,46 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.566,64 | 0,23 | 2,76 | 5,66 | 2,53 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.308,87 | 0,01 | (0,05) | 1,95 | 1,95 |
Premier Obligasi | 1.023,87 | 0,01 | 0,37 | (2,21) | (5,07) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.869,61 | 0,43 | 3,91 | 4,66 | 2,59 |
Prospera Obligasi | 2.706,72 | 0,11 | 1,84 | 5,26 | 3,18 |
Prospera Obligasi Plus | 2.921,09 | 0,05 | 3,11 | 7,08 | 2,88 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.017,10 | 0,46 | 3,64 | 7,35 | 5,23 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.193,64 | 0,21 | 1,24 | 4,88 | 2,80 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,087687 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.831,25 | 0,01 | 1,16 | 5,08 | 3,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.040,58 | 0,33 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.493,35 | 0,32 | 3,74 | 5,10 | 1,98 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.106,83 | 0,25 | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 834,29 | 0,23 | 5,95 | 5,17 | 2,08 |
Reksa Dana PAPI | 2.821,90 | 0,03 | 1,61 | 8,32 | 6,17 |
Reksa PG Sejahtera | 2.425,87 | 0,48 | 4,86 | 7,72 | 5,59 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.226,20 | 0,15 | 2,47 | 1,43 | (0,07) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.636,88 | 0,08 | 2,26 | 11,35 | 9,14 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.018,97 | 0,08 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 985,93 | 0,33 | 4,44 | 6,67 | 5,09 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.081,56 | 0,29 | 3,37 | 9,82 | 5,52 |
Reksadana ORI | 1.587,65 | 0,38 | 3,57 | 4,04 | 1,98 |
Reksadana Rido Dua | 2.649,09 | (0,06) | 10,58 | 10,81 | 8,62 |
Riau Income Fund | 1.744,40 | 0,02 | 0,83 | (0,95) | (2,91) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.389,56 | 0,14 | 2,00 | (0,49) | (0,49) |
Schroder Dana Andalan II | 1.033,32 | 0,01 | 0,66 | 5,54 | 5,01 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.919,25 | 0,45 | 3,98 | 5,05 | 2,97 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.131,92 | 0,37 | 3,36 | 6,49 | 6,49 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.008,38 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.435,75 | 0,23 | 4,17 | 6,56 | 4,45 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.011,01 | 0,11 | 0,86 | 6,08 | 3,98 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3983 | (0,01) | 0,87 | 3,39 | 1,34 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.656,56 | 0,05 | 1,48 | 6,48 | (0,34) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.465,70 | 0,01 | 0,62 | 4,59 | 4,59 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.903,07 | 0,02 | 0,62 | 7,21 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.050,08 | 0,17 | 3,51 | 5,30 | 4,26 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.379,29 | 0,04 | 1,28 | 13,07 | 8,64 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0158 | (0,04) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1203 | (0,03) | 0,96 | 9,13 | 4,85 |
TRAM Strategic Plus | 1.114,69 | 0,25 | 3,70 | 6,62 | 6,08 |
Trim Dana Stabil | 2.138,80 | 0,06 | 0,95 | 4,75 | 4,75 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.712,53 | 0,06 | 1,23 | 4,91 | 3,87 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.255,89 | 0,05 | 1,56 | 3,10 | 1,06 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 4 November 2014 22:10 WIB