Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.631,80 | 0,25 | 0,81 | 5,13 | 2,01 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.065,26 | 0,02 | 0,43 | 4,31 | 2,24 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0251 | 0,08 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.092,83 | 0,53 | 1,05 | 2,86 | 1,59 |
Bahana Income Bond Fund | 1.011,61 | 0,20 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.066,41 | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.025,84 | 0,52 | 2,08 | 4,13 | 0,04 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,49 | (0,44) | 0,14 | 7,34 | 5,22 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.889,51 | 0,12 | 0,73 | 6,97 | 4,85 |
Batavia Prima Obligasi | 1.110,00 | 0,01 | 0,66 | (1,14) | (10,55) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.692,67 | 0,08 | 1,15 | 3,94 | 2,91 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.311,17 | 0,19 | 0,59 | 1,89 | 0,88 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9864 | 0,01 | (0,23) | (0,17) | (3,12) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.182,62 | 0,79 | 1,76 | 2,60 | (1,42) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.306,00 | 1,29 | 2,25 | 5,32 | (4,71) |
BNP Paribas Omega | 1.077,03 | 0,36 | 1,46 | 5,06 | 4,02 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9806 | 0,20 | 0,51 | 2,89 | (1,15) |
BNP Paribas Prima II | 1.787,93 | 0,91 | 1,64 | 1,87 | (0,13) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0383 | 0,09 | 0,51 | 2,70 | (1,33) |
BNP Paribas Proxima | 1.039,63 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.771,49 | 0,02 | 0,60 | 5,95 | 4,90 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.010,14 | 0,53 | 1,17 | 2,11 | 1,09 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.017,47 | 0,18 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9738 | 0,09 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.161,79 | 0,03 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.009,70 | 0,42 | 1,16 | 16,73 | 14,41 |
Dana Pasti | 3.045,39 | 0,03 | 0,64 | 6,54 | 3,89 |
Dana Premier | 1.876,49 | 0,02 | 0,68 | 6,53 | 3,37 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.394,96 | (0,39) | 0,34 | 4,34 | 4,34 |
Danamas Dollar (USD) | 1,533808 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.635,74 | 0,02 | 0,53 | 0,48 | (1,52) |
Danamas Stabil | 2.482,29 | 0,02 | 0,62 | 7,23 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.576,61 | 0,54 | 1,43 | 2,34 | 1,33 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190502 | 0,01 | 0,08 | 17,05 | 15,31 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.284,69 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,84 | 0,05 | 0,55 | 6,17 | 6,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.279,56 | 0,56 | 1,35 | 1,99 | 1,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 959,29 | 0,90 | 2,01 | 2,52 | 1,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.000,36 | 0,40 | 2,59 | 3,06 | 2,04 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,064517 | 0,11 | 0,39 | 4,81 | 1,72 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.766,76 | (0,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.492,72 | 0,01 | 0,10 | 4,87 | 2,80 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190261 | 0,18 | 0,71 | 4,98 | 1,89 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.274,80 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.248,70 | 0,40 | 1,41 | 4,93 | 4,93 |
First State Ind. Bond Fund | 2.470,90 | 0,40 | 1,11 | 2,73 | (1,30) |
Ganesha Abadi | 2.552,52 | 0,41 | 0,88 | 0,92 | (1,56) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.394,28 | 0,03 | 0,06 | 4,06 | 2,51 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.118,42 | (0,02) | (0,18) | 3,71 | 3,71 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,290082 | 0,18 | 0,62 | 4,54 | 2,47 |
Investasi Reksa Premium | 2.020,95 | 1,03 | 1,81 | (2,63) | (2,63) |
ITB-Niaga | 2.206,29 | 0,27 | 1,03 | 2,05 | (0,21) |
Kehati Lestari | 1.640,75 | 0,39 | 0,94 | 3,27 | 0,72 |
Kresna Olympus | 1.969,56 | 0,08 | 0,83 | 6,06 | (2,02) |
Lautandhana Fixed Income | 1.875,32 | 0,45 | (1,47) | (2,16) | (3,61) |
Maestrodollar | 1,5304 | 0,18 | 0,70 | 5,04 | 1,96 |
Makara Prima | 1.854,92 | 0,51 | 0,99 | 1,41 | 1,41 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 966,51 | 0,59 | 1,39 | 1,37 | 1,37 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.077,40 | 0,57 | 1,19 | 3,47 | 3,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,00 | (0,10) | 0,14 | 5,46 | 3,37 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.705,65 | 0,06 | 0,59 | 3,31 | 1,01 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.778,82 | 0,29 | 0,70 | 2,79 | 0,75 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.120,73 | 0,17 | 0,75 | 2,66 | 0,63 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.053,15 | (0,04) | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.032,14 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.613,10 | 0,75 | 1,56 | 1,30 | (6,65) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.347,95 | 0,91 | 1,74 | 3,63 | (0,44) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.572,96 | 0,71 | 1,63 | 1,17 | (2,80) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.932,36 | 0,64 | 1,73 | 2,33 | (1,68) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,84 | 0,04 | 0,43 | 3,64 | (0,42) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0608 | 0,10 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.570,92 | 0,05 | (0,06) | 6,99 | 2,80 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.601,84 | (0,02) | 0,04 | 3,18 | 3,18 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.767,25 | 0,11 | (0,06) | 6,33 | 6,33 |
Medali Dua | 1.454,54 | 0,17 | 0,97 | 1,54 | (0,47) |
Medali Syariah | 1.505,53 | 0,60 | 1,45 | 3,50 | 0,43 |
Mega Dana Ori Dua | 1.412,84 | 1,52 | 2,62 | 1,85 | (0,17) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.893,95 | (0,30) | 0,25 | 2,41 | 2,41 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,075123 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.934,72 | 0,01 | 0,50 | 6,25 | 6,25 |
MNC Dana Syariah | 2.096,69 | (0,00) | 0,20 | 5,29 | 5,29 |
MRS Bond Kresna | 1.600,88 | 0,06 | 0,34 | 8,40 | 4,15 |
Net Dana Gemilang | 1.460,97 | 0,08 | 0,73 | 6,55 | 5,50 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.680,75 | 0,18 | 0,63 | 4,33 | 3,03 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.779,95 | 0,29 | 0,58 | 6,50 | 5,44 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.083,49 | 0,12 | 0,95 | 5,28 | 1,15 |
Nikko Tron Dua | 1.616,66 | 0,28 | 1,03 | 4,74 | 4,22 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,176003 | 0,09 | 0,61 | 2,31 | (1,70) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.102,31 | 0,11 | 0,65 | (2,91) | (13,49) |
NISP Dana Tetap II | 1.572,95 | 0,53 | 2,46 | 2,61 | 1,09 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.545,07 | 0,24 | 1,24 | 3,89 | 1,83 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.398,32 | 0,50 | 1,16 | 3,83 | 2,28 |
NISP Pendapatan Optima | 1.094,41 | 0,06 | 1,22 | 6,84 | 6,84 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.161,99 | 0,67 | 1,42 | 4,30 | 1,73 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,60 | 0,00 | 0,63 | 5,50 | 2,40 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.810,39 | 0,53 | 2,33 | 1,70 | 1,70 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.652,31 | 0,62 | 2,62 | 0,44 | (0,81) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.883,03 | 0,58 | 1,43 | 2,74 | 0,21 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.543,24 | 0,56 | 1,13 | 3,71 | 0,63 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.304,99 | (0,73) | (0,22) | 1,19 | 1,19 |
Premier Obligasi | 1.027,86 | 0,11 | 0,75 | (3,21) | (6,05) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.850,83 | 0,65 | 1,53 | 1,65 | (0,37) |
Prospera Obligasi | 2.694,63 | 0,10 | 1,18 | 3,62 | 1,57 |
Prospera Obligasi Plus | 2.893,73 | 0,16 | (0,10) | 4,83 | 0,72 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.009,07 | 0,56 | 1,84 | 5,00 | 2,92 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.005,76 | (0,28) | 0,74 | 4,19 | 2,12 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084446 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.829,06 | 0,33 | 1,02 | 5,53 | 3,44 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.031,02 | 0,58 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.468,25 | 0,60 | 1,48 | 2,74 | (0,31) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.100,97 | 0,13 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 822,55 | 1,29 | 3,28 | 3,06 | 0,03 |
Reksa Dana PAPI | 2.808,74 | 0,06 | 1,07 | 8,00 | 5,86 |
Reksa PG Sejahtera | 2.399,46 | 1,82 | 1,87 | 5,73 | 3,64 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.218,96 | 0,22 | 1,14 | 0,05 | (1,44) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.496,47 | 0,30 | 1,07 | 10,13 | 7,95 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.011,41 | 0,02 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 978,29 | 0,46 | 2,27 | 3,78 | 2,24 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.074,94 | 0,13 | 1,35 | 6,12 | 1,96 |
Reksadana ORI | 1.575,03 | 0,68 | 1,52 | 1,36 | (0,65) |
Reksadana Rido Dua | 2.671,03 | (0,09) | 10,66 | 10,15 | 7,97 |
Riau Income Fund | 1.739,16 | 0,07 | 0,56 | (0,58) | (2,54) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.376,86 | 0,37 | 0,62 | (1,60) | (1,60) |
Schroder Dana Andalan II | 1.040,58 | 0,03 | 0,56 | 5,41 | 4,88 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.900,84 | 0,61 | 1,65 | 2,11 | 0,09 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.121,89 | 0,52 | 1,35 | 3,74 | 3,74 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.428,89 | 0,85 | 1,83 | 4,10 | 2,04 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.012,26 | 0,02 | 0,69 | 5,75 | 3,66 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3955 | 0,06 | 0,19 | 2,79 | 0,76 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.647,10 | 0,10 | 1,10 | 5,36 | (1,39) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.468,21 | 0,01 | 1,07 | 4,54 | 4,54 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.897,96 | 0,02 | 0,62 | 7,20 | 5,07 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.042,23 | 0,83 | 1,58 | 3,58 | 2,56 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.373,73 | 0,04 | 0,72 | 12,84 | 8,42 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0152 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1176 | 0,04 | 0,36 | 7,16 | 2,96 |
TRAM Strategic Plus | 1.105,24 | 0,39 | 1,27 | 3,35 | 2,83 |
Trim Dana Stabil | 2.131,09 | (0,00) | 0,22 | 5,62 | 5,62 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.703,11 | (0,02) | 0,25 | 5,36 | 4,32 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.260,02 | 0,14 | 0,64 | 2,38 | 0,35 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 21 Oktober 2014 22:10 WIB