Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.619,17 | (0,18) | 0,22 | 5,01 | 1,89 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,97 | (0,04) | 0,33 | 5,24 | 3,15 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0169 | (0,37) | (0,69) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.080,94 | (0,28) | 0,09 | 4,63 | 3,34 |
Bahana Income Bond Fund | 1.001,73 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.044,60 | (0,49) | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.000,79 | (0,42) | 0,16 | 4,94 | 0,83 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,44 | (0,06) | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.868,66 | (0,30) | 0,14 | 7,02 | 4,90 |
Batavia Prima Obligasi | 1.103,74 | (0,05) | 0,40 | (0,25) | (9,75) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.677,43 | (0,08) | 0,49 | 5,16 | 4,12 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.297,37 | (0,10) | 0,00 | 0,85 | (0,14) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9879 | (0,04) | (0,03) | 0,58 | (2,39) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.156,84 | (0,48) | 0,09 | 7,57 | 3,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.285,36 | (0,47) | 0,20 | 7,04 | (3,15) |
BNP Paribas Omega | 1.057,66 | (0,38) | 0,07 | 5,95 | 4,90 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9712 | (0,42) | (0,67) | 7,03 | 2,83 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.753,67 | (0,45) | 0,04 | 5,75 | 3,68 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0291 | (0,39) | (0,59) | 5,15 | 1,03 |
BNP Paribas Proxima | 986,56 | (0,77) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.763,81 | 0,05 | 0,53 | 6,07 | 5,02 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.987,88 | (0,21) | 0,26 | 5,54 | 4,49 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.009,16 | (0,13) | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9690 | (0,28) | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.159,27 | (0,03) | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.972,30 | (0,26) | 0,27 | 16,93 | 14,61 |
Dana Pasti | 3.032,23 | 0,06 | 0,64 | 6,73 | 4,07 |
Dana Premier | 1.867,79 | 0,06 | 0,64 | 6,71 | 3,54 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.546,97 | 0,97 | 0,33 | 4,44 | 4,44 |
Danamas Dollar (USD) | 1,530278 | 0,03 | 0,33 | 4,44 | 4,44 |
Danamas Pasti | 2.626,22 | 0,05 | 0,51 | 1,13 | (0,88) |
Danamas Stabil | 2.471,83 | 0,06 | 0,60 | 7,25 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.549,13 | (0,42) | 0,01 | 6,15 | 5,09 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189740 | (0,26) | (0,08) | 21,11 | 19,31 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.299,64 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,30 | (0,09) | 0,31 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.259,33 | (0,40) | 0,12 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 941,27 | (0,40) | 0,54 | 5,69 | 4,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 969,88 | (0,51) | (0,10) | 5,13 | 4,08 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,052422 | (0,58) | (1,59) | 7,41 | 4,25 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.755,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.490,59 | 0,10 | 0,50 | 6,11 | 4,01 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,174282 | (0,62) | (1,53) | 7,91 | 4,73 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.232,29 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.223,36 | (0,46) | (0,16) | 7,08 | 7,08 |
First State Ind. Bond Fund | 2.420,56 | (0,71) | (0,49) | 6,28 | 2,11 |
Ganesha Abadi | 2.524,57 | (0,37) | (0,23) | 3,82 | 1,26 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.396,77 | (0,03) | 0,62 | 3,88 | 2,34 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.122,12 | (0,02) | 0,39 | 6,18 | 6,18 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,275446 | (0,38) | (1,03) | 5,09 | 3,01 |
Investasi Reksa Premium | 1.984,11 | (0,36) | (0,41) | 0,29 | 0,29 |
ITB-Niaga | 2.187,15 | (0,08) | 0,09 | 4,53 | 2,20 |
Kehati Lestari | 1.623,43 | (0,27) | 0,04 | 4,83 | 2,25 |
Kresna Olympus | 1.956,08 | (0,02) | 0,58 | 7,07 | (1,09) |
Lautandhana Fixed Income | 1.854,45 | (0,20) | (2,20) | (0,09) | (1,58) |
Maestrodollar | 1,5136 | (0,38) | (0,76) | 5,59 | 2,48 |
Makara Prima | 1.826,14 | (0,42) | (0,50) | 4,61 | 4,61 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 949,70 | (0,56) | (0,24) | 4,10 | 4,10 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.042,26 | (0,45) | 0,14 | 5,95 | 5,95 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.044,34 | (0,03) | 0,05 | 6,91 | 4,80 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.688,16 | (0,10) | 0,02 | 3,37 | 1,07 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.760,86 | (0,08) | (0,27) | 3,62 | 1,57 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,14 | 0,00 | (0,19) | 3,26 | 1,21 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.034,21 | (0,16) | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.018,17 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.580,33 | (0,57) | (0,25) | 4,63 | (3,57) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.323,24 | (0,40) | 0,17 | 7,10 | 2,90 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.539,84 | (0,60) | (0,25) | 4,52 | 0,42 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.892,50 | (0,48) | (0,16) | 4,54 | 0,44 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,61 | (0,06) | (0,29) | 4,57 | 0,47 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0513 | (0,53) | (1,14) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,29 | 0,07 | 0,49 | 8,04 | 3,81 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.602,59 | (0,04) | 0,15 | 4,83 | 4,83 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.771,41 | 0,05 | 0,52 | 7,07 | 7,07 |
Medali Dua | 1.441,06 | (0,15) | 0,46 | 4,26 | 2,20 |
Medali Syariah | 1.482,74 | (0,25) | 0,07 | 5,04 | 1,92 |
Mega Dana Ori Dua | 1.373,61 | (0,61) | 0,05 | 5,48 | 3,39 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.983,20 | 0,73 | 0,17 | 4,56 | 4,56 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,071221 | (0,21) | 0,17 | 4,56 | 4,56 |
MNC Dana Likuid | 1.928,84 | 0,05 | 0,59 | 6,54 | 6,54 |
MNC Dana Syariah | 2.094,55 | (0,01) | 0,43 | 5,73 | 5,73 |
MRS Bond Kresna | 1.589,91 | (0,11) | (0,08) | 9,18 | 4,90 |
Net Dana Gemilang | 1.453,15 | 0,05 | 0,66 | 7,51 | 6,45 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.671,50 | (0,07) | 0,34 | 5,67 | 4,35 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.766,36 | (0,16) | (0,05) | 7,23 | 6,17 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.074,25 | (0,05) | 0,46 | 6,09 | 1,93 |
Nikko Tron Dua | 1.603,54 | (0,13) | 0,56 | 6,08 | 5,55 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,164778 | (0,41) | (0,80) | 3,40 | (0,66) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.093,80 | (0,10) | 0,57 | (1,83) | (12,52) |
NISP Dana Tetap II | 1.531,14 | (0,50) | 0,10 | 5,55 | 3,98 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.525,40 | (0,20) | 0,38 | 4,87 | 2,79 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.377,23 | (0,37) | 0,16 | 5,87 | 4,29 |
NISP Pendapatan Optima | 1.084,35 | (0,03) | 0,77 | 6,99 | 6,99 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.129,51 | (0,30) | 0,37 | 7,14 | 4,51 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,08 | (0,02) | 0,13 | 5,87 | 2,75 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.758,20 | (0,67) | (0,41) | 3,17 | 3,17 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.592,76 | (0,96) | (0,79) | 2,62 | 1,34 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.849,41 | (0,45) | (0,01) | 5,59 | 2,99 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.528,26 | (0,22) | 0,26 | 6,77 | 3,60 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,44 | 0,01 | 0,29 | 2,28 | 2,28 |
Premier Obligasi | 1.021,75 | (0,05) | 0,76 | (2,07) | (4,93) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.813,67 | (0,54) | (0,32) | 4,63 | 2,56 |
Prospera Obligasi | 2.668,75 | (0,10) | (0,31) | 4,31 | 2,24 |
Prospera Obligasi Plus | 2.867,58 | (0,23) | (1,11) | 5,65 | 1,50 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 986,28 | (0,49) | 0,43 | 6,82 | 4,70 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.983,46 | 0,43 | (1,09) | 5,57 | 3,48 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,071243 | (0,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.012,79 | (0,78) | (0,41) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.817,11 | (0,02) | 0,61 | 5,39 | 3,31 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.014,62 | (0,38) | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.423,00 | (0,45) | (0,09) | 5,48 | 2,35 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.077,09 | (0,24) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 798,48 | (0,57) | 0,27 | 4,77 | 1,69 |
Reksa Dana PAPI | 2.781,22 | (0,02) | 0,60 | 7,37 | 5,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.343,72 | (0,70) | (0,23) | 4,72 | 2,64 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.202,17 | (0,26) | 0,01 | 0,90 | (0,60) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.300,49 | (0,19) | 0,32 | 11,52 | 9,31 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.003,42 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 952,46 | (0,53) | (0,19) | 6,60 | 5,02 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.051,58 | (0,65) | (0,02) | 9,31 | 5,02 |
Reksadana ORI | 1.545,87 | (0,44) | (0,06) | 4,70 | 2,62 |
Reksadana Rido Dua | 2.411,87 | (0,31) | 0,09 | 3,61 | 1,56 |
Riau Income Fund | 1.733,02 | (0,07) | 0,58 | (0,19) | (2,17) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.366,57 | (0,12) | 0,00 | 1,33 | 1,33 |
Schroder Dana Andalan II | 1.036,12 | 0,02 | 0,45 | 5,35 | 4,82 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.859,05 | (0,59) | (0,25) | 4,22 | 2,16 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.101,40 | (0,47) | (0,10) | 6,37 | 6,37 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.400,72 | (0,42) | 0,16 | 6,39 | 4,28 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,52 | (0,03) | 0,33 | 6,53 | 4,42 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3892 | (0,25) | (0,45) | 4,13 | 2,07 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.624,76 | (0,08) | 0,64 | 6,82 | (0,02) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.455,89 | 0,04 | 0,11 | 4,65 | 4,65 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.889,96 | 0,06 | 0,60 | 7,22 | 5,10 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.023,72 | (0,37) | 0,06 | 4,49 | 3,46 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.363,89 | (0,03) | (0,03) | 14,33 | 9,85 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0084 | (0,10) | (0,53) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1108 | (0,27) | (0,26) | 9,62 | 5,32 |
TRAM Strategic Plus | 1.082,49 | (0,57) | (0,53) | 6,31 | 5,78 |
Trim Dana Stabil | 2.125,68 | (0,07) | 0,15 | 6,04 | 6,04 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.697,84 | (0,10) | 0,10 | 5,82 | 4,77 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.243,44 | (0,07) | (1,20) | 3,19 | 1,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 29 September 2014 22:16 WIB