Reksa Dana Lainnya (15/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.149,98 | 0,00 | 0,63 | 4,93 | 4,93 |
Bahana Dana Likuid | 1.227,68 | 0,02 | 0,59 | 7,70 | 7,70 |
Bahana Likuid Syariah | 1.072,80 | 0,02 | 0,52 | 7,28 | 7,28 |
Bahana Liquid USD | 0,949918 | 0,00 | (0,06) | (0,94) | (0,94) |
Bahana Revolving Fund | 1.148,59 | 0,02 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.004,45 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.208,88 | 0,02 | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,81 | 0,02 | 0,61 | 6,94 | 6,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.891,77 | 0,01 | 0,38 | 5,19 | 4,15 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.023,54 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.133,55 | 0,18 | 0,51 | 2,11 | 0,10 |
Danamas Rupiah Plus | 1.160,03 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.194,36 | 0,02 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.151,43 | 0,02 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.193,05 | 0,02 | 0,60 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.182,91 | 0,02 | 0,51 | 6,17 | 6,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.031,41 | 0,01 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.178,79 | 0,02 | 0,54 | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.199,67 | 0,02 | 0,52 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.181,48 | 0,02 | 0,59 | 7,46 | 7,46 |
Manulife Dana Kas II | 1.201,78 | 0,02 | 0,44 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.236,13 | 0,02 | 0,59 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.195,10 | 0,02 | 0,54 | 6,12 | 6,12 |
Mega Asset Multicash | 1.223,25 | (0,00) | 1,18 | 7,61 | 5,48 |
MNC Dana Lancar | 1.201,83 | 0,02 | 0,60 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.132,32 | 0,01 | 0,32 | 5,36 | 5,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.217,75 | 0,00 | 0,76 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.194,92 | 0,00 | 0,72 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.193,45 | 0,00 | 0,66 | 6,79 | 6,79 |
Phillip Money Market Fund | 1.211,25 | 0,00 | 0,75 | 6,96 | 6,96 |
Post Indo Money Market Fund | 1.020,62 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.180,81 | 0,02 | 0,47 | 5,81 | 5,81 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,04 | 0,02 | 0,02 | 5,88 | 5,88 |
RD PNM Puas | 1.086,36 | (0,00) | (2,91) | (1,80) | (1,80) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.118,00 | 0,02 | 0,56 | 7,33 | 7,33 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.220,70 | 0,02 | 0,73 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.052,46 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,54 | 0,02 | 0,05 | 4,55 | 4,55 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.182,03 | 0,01 | 0,61 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.281,80 | 0,02 | 0,48 | 7,79 | 5,66 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.221,72 | 0,01 | 0,63 | 7,26 | 7,26 |
Schroder Dana Likuid | 1.178,67 | 0,01 | 0,56 | 5,97 | 5,97 |
Schroder Money Market Fund | 1.125,99 | 0,02 | 0,52 | 6,99 | 6,99 |
Simas Liquid Fund | 1.009,26 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.101,95 | 0,02 | 0,55 | 7,65 | 7,65 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.077,51 | 0,02 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.021,45 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.217,18 | 0,02 | 0,64 | 7,41 | 7,41 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 941,76 | (0,29) | 1,25 | (13,11) | (16,52) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.526,66 | 0,08 | 1,79 | (13,62) | (16,14) |
Indeks MNC 36 | 855,86 | (0,39) | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.039,30 | (0,54) | 0,47 | (15,08) | (16,76) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.103,76 | (0,26) | 1,21 | (10,25) | (12,46) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.079,97 | (0,26) | 1,44 | (9,63) | (18,32) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.112,22 | (0,28) | 1,30 | (12,41) | (15,85) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.430,29 | (0,24) | 1,16 | (10,49) | (13,58) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.757,05 | 0,01 | 2,78 | 2,02 | 2,02 |
Premier ETF IDX30 | 416,84 | (0,26) | 1,21 | (10,38) | (10,38) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 882,87 | 0,02 | 3,93 | (9,45) | (9,45) |
Premier ETF Indonesia Financial | 472,34 | (0,70) | 1,12 | (11,66) | (11,66) |
Premier ETF Sri-Kehati | 264,16 | (0,45) | 1,20 | (10,98) | (10,98) |
Premier ETF Syariah JII | 603,22 | 0,08 | 1,88 | (13,38) | (13,38) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 569,08 | (0,56) | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 805,91 | (0,28) | 1,35 | (11,64) | (11,64) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,51 | (0,74) | 1,97 | (13,36) | (13,36) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.578,93 | 0,02 | 0,72 | 9,65 | 9,65 |
BRI Fix | 2.052,35 | 0,02 | 0,78 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.794,17 | (0,53) | 3,04 | (13,64) | (13,64) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.233,25 | 0,03 | 0,04 | 0,93 | 0,93 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |