Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/3)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Papan IHSG Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Dinul Mubarok

    Papan IHSG Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Lainnya (15/3/2017)          
    Pasar Uang Nilai Hasil Investasi
      Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.218,52 0,02 0,36 4,47 4,47
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 1.018,40 0,01 0,26 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD 0,867545 0,00 0,04 (5,64) (5,64)
    Bahana Revolving Fund   1.229,56 0,01 0,43 5,87 5,87
    Batavia Dana Kas Gebyar 1.074,75 0,01 0,43 5,77 5,77
    Batavia Dana Kas Gemilang 1.016,62 0,02 0,52 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid 1.107,74 0,01 0,22 3,11 3,11
    CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang 1.013,29 0,00 0,47 0,00 0,00
    Dana Kita Stabil Pasar Uang 1.104,01 0,02 0,50 6,45 6,45
    Danamas Rupiah 1.193,47 0,02 (0,44) 4,24 2,20
    Danamas Rupiah Plus 1.228,52 0,01 0,39 5,02 5,02
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.282,96 0,02 0,43 6,14 6,14
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.229,93 0,01 0,43 5,68 5,68
    Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.283,92 0,02 0,47 6,36 6,36
    Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.253,72 0,02 (0,41) 4,82 4,82
    Eastspring Investments Cash Reserve 1.264,45 0,02 0,44 5,72 5,72
    First State Indonesian  Money Market Fund 1.230,78 0,01 0,16 3,31 3,31
    HPAM Ultima Money Market 1.098,59 0,00 0,23 5,12 2,03
    Mandiri Dana Optima 1.256,87 0,01 0,42 5,51 5,51
    Mandiri Investa Pasar Uang 1.283,90 0,02 0,48 5,87 5,87
    Mandiri Kapital Prima 1.268,77 0,02 0,49 6,22 6,22
    Manulife Dana Kas II 1.287,87 0,01 0,46 5,87 5,87
    Manulife Indonesia Money Market Fund 1.336,64 0,02 0,51 6,72 6,72
    Maybank Dana Pasar Uang 1.295,44 0,02 0,58 6,95 6,95
    Mega Asset Multicash 1.316,92 0,04 0,54 6,49 4,38
    MNC Dana Lancar 1.301,87 0,01 0,49 7,03 7,03
    Nikko Indonesia Money Market Fund   1.317,26 0,02 0,51 6,57 6,57
    Nikko Kas Manajemen 1.279,69 0,02 0,42 5,59 5,59
    Panin Dana Likuid 1.278,80 0,02 0,44 5,67 5,67
    Phillip Money Market Fund 1.296,81 (0,00) 0,37 5,68 5,68
    Pinnacle Money Market Fund 1.028,08 0,02 0,47 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund 1.096,55 0,02 0,48 6,23 6,23
    Pratama Dana Lancar 1.002,78 0,02 (0,04) 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang 982,51 (0,00) (1,50) 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund 1.031,92 0,02 0,48 0,00 0,00
    RD Bahana Dana Likuid 1.324,63 0,02 0,53 6,63 6,63
    RD Batavia Dana Kas Maxima 1.295,880000 0,02 0,46 6,08 6,08
    RD BNP Paribas Largo 1.195,48 0,01 0,39 5,75 5,75
    RD Cipta Dana Liquid 1.002,11 0,02 0,00 0,00 0,00
    RD Mandiri Kapital Syariah 1.062,53 0,02 (0,02) (0,19) (0,19)
    RD Pratama Dana Likuid 1.019,59 0,02 1,05 0,00 0,00
    RD Setiabudi Dana Pasar Uang 1.007,49 0,02 0,45 0,00 0,00
    RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah 1.147,83 0,02 0,49 5,86 5,86
    RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 1.021,80 0,02 0,49 0,00 0,00
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus 1.976,09 0,01 0,25 3,71 2,68
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund 1.317,34 0,02 0,51 6,56 6,56
    Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.150,57 0,02 0,54 7,75 7,75
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai 1.054,69 0,02 0,51 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid 1.008,45 0,02 0,02 (0,03) (2,01)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna 1.175,77 (0,03) 0,20 2,90 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar 1.037,52 0,01 0,55 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid 1.243,26 0,01 0,35 4,37 4,37
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid 1.010,77 0,01 0,30 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas 1.379,82 0,02 0,49 6,43 4,32
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.311,45 0,02 0,43 5,91 5,91
    SAM Dana Kas 1.007,50 0,02 0,54 0,00 0,00
    Schroder Money Market Fund   1.200,55 0,01 0,40 5,53 5,53
    Sequis Liquid Prima 1.027,82 0,01 0,51 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund 1.144,87 0,02 (0,01) (0,18) (0,18)
    Tram Pundi Kas 1.189,98 0,02 0,45 6,74 6,74
    TRAM Pundi Kas 2   1.151,93 0,01 0,43 5,71 5,71
    Tram Pundi Kas 6 1.088,54 0,01 0,41 5,47 5,47
    TRIM  Kas 2 1.315,08 0,02 0,55 6,77 6,77
               
    INDEKS          
    Batavia LQ45 Plus 1.061,90 (0,21) (0,39) 5,13 1,01
    Danareksa Indeks Syariah 2.938,80 (0,28) (1,08) 5,66 1,56
    Indeks MNC 36 981,88 0,28 0,03 6,61 0,92
    PG Indeks Bisnis-27   474,09 (0,12) 0,47 0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker 965,61 (0,14) 0,19 0,00 0,00
    RD Kresna Indeks 45 3.898,46 (0,23) (0,44) 6,32 2,65
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 1.296,94 (0,15) 0,14 8,21 5,55
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 1.259,96 (0,15) 0,12 7,67 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 970,84 (0,14) 0,20 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker 1.258,36 (0,21) (0,43) 5,60 1,46
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 966,53 (0,14) 0,22 0,00 0,00
               
    ETF          
    ABF IBI Fund 32.099,75 0,30 1,35 9,63 9,63
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF 1.224,10 (0,13) (0,33) 10,43 8,25
    Premier ETF Indonesia Consumer 1.034,55 0,06 0,66 7,04 7,04
    Premier ETF Indonesia Financial 628,65 (0,13) 0,48 23,74 23,74
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies 701,36 (0,26) (0,85) 15,15 15,15
    Premier ETF Lq 45 922,89 (0,20) (0,16) 6,81 6,81
    Premier ETF Sminfra18 359,64 (0,66) 0,31 7,74 7,74
    Premier ETF Sri Kehati 319,98 (0,24) (0,06) 11,78 11,78
    Reksa Dana Premier ETF Idx30 491,88 (0,14) 0,26 8,61 8,61
    Syariah Premier ETF Jii 707,54 (0,27) (0,99) 6,24 6,24
               
    PENYERTAAN TERBATAS          
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.108,56 - 0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) 5.239,60 0,03 0,16 (0,44) (0,44)
    RDPT Kresna Cakra (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas 1.008,78 - 0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) 1.000,77 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
               
    DANA INVESTASI REAL ESTATE          
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) 141,49 - 0,30 9,27 9,27
               
    Pembagian dividen tanggal 15/3/2017 untuk:          
    RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 11 Rp 5,791780816667          
    RDT MAYBANK CPF INSTITUSI 2 Rp 42,33700254022          
    RD Bahana Syariah PF 1 Rp 4,498207767400/unit          
    RD Bahana Syariah PF 2 Rp 4,457501949200/unit          
    RD BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA Rp 5,753424657534/Unit        
    BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS Rp 32,232876708333/Unit        
    REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND H 103 Rp 27.61913537551/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND H 86 Rp 29,4855420244/Unit        
    REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 18 Rp 24,328767123288/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI I Rp 4,393017/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI II Rp 4,31265/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI III Rp 4,501118/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI IV Rp 4,495374/Unit      
    REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF XV Rp 19,25/Unit        
    REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI SYARIAH I Rp 4,5527/Unit        
    REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 2 Rp 4,561479505593/Unit    
    REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 3 Rp 4,602859056141/Unit    
    REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 4 Rp 4,587858851882/Unit    

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!