Lainnya (15/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.218,52 | 0,02 | 0,36 | 4,47 | 4,47 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,40 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867545 | 0,00 | 0,04 | (5,64) | (5,64) |
Bahana Revolving Fund | 1.229,56 | 0,01 | 0,43 | 5,87 | 5,87 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.074,75 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.016,62 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,74 | 0,01 | 0,22 | 3,11 | 3,11 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.013,29 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.104,01 | 0,02 | 0,50 | 6,45 | 6,45 |
Danamas Rupiah | 1.193,47 | 0,02 | (0,44) | 4,24 | 2,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.228,52 | 0,01 | 0,39 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.282,96 | 0,02 | 0,43 | 6,14 | 6,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.229,93 | 0,01 | 0,43 | 5,68 | 5,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.283,92 | 0,02 | 0,47 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.253,72 | 0,02 | (0,41) | 4,82 | 4,82 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.264,45 | 0,02 | 0,44 | 5,72 | 5,72 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,78 | 0,01 | 0,16 | 3,31 | 3,31 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,59 | 0,00 | 0,23 | 5,12 | 2,03 |
Mandiri Dana Optima | 1.256,87 | 0,01 | 0,42 | 5,51 | 5,51 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.283,90 | 0,02 | 0,48 | 5,87 | 5,87 |
Mandiri Kapital Prima | 1.268,77 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
Manulife Dana Kas II | 1.287,87 | 0,01 | 0,46 | 5,87 | 5,87 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.336,64 | 0,02 | 0,51 | 6,72 | 6,72 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.295,44 | 0,02 | 0,58 | 6,95 | 6,95 |
Mega Asset Multicash | 1.316,92 | 0,04 | 0,54 | 6,49 | 4,38 |
MNC Dana Lancar | 1.301,87 | 0,01 | 0,49 | 7,03 | 7,03 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.317,26 | 0,02 | 0,51 | 6,57 | 6,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.279,69 | 0,02 | 0,42 | 5,59 | 5,59 |
Panin Dana Likuid | 1.278,80 | 0,02 | 0,44 | 5,67 | 5,67 |
Phillip Money Market Fund | 1.296,81 | (0,00) | 0,37 | 5,68 | 5,68 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.028,08 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.096,55 | 0,02 | 0,48 | 6,23 | 6,23 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,78 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 982,51 | (0,00) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.031,92 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.324,63 | 0,02 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.295,880000 | 0,02 | 0,46 | 6,08 | 6,08 |
RD BNP Paribas Largo | 1.195,48 | 0,01 | 0,39 | 5,75 | 5,75 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.002,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,53 | 0,02 | (0,02) | (0,19) | (0,19) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.019,59 | 0,02 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.007,49 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.147,83 | 0,02 | 0,49 | 5,86 | 5,86 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.021,80 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,09 | 0,01 | 0,25 | 3,71 | 2,68 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.317,34 | 0,02 | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.150,57 | 0,02 | 0,54 | 7,75 | 7,75 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.054,69 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,45 | 0,02 | 0,02 | (0,03) | (2,01) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,77 | (0,03) | 0,20 | 2,90 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.037,52 | 0,01 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.243,26 | 0,01 | 0,35 | 4,37 | 4,37 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,77 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.379,82 | 0,02 | 0,49 | 6,43 | 4,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.311,45 | 0,02 | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
SAM Dana Kas | 1.007,50 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.200,55 | 0,01 | 0,40 | 5,53 | 5,53 |
Sequis Liquid Prima | 1.027,82 | 0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,87 | 0,02 | (0,01) | (0,18) | (0,18) |
Tram Pundi Kas | 1.189,98 | 0,02 | 0,45 | 6,74 | 6,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.151,93 | 0,01 | 0,43 | 5,71 | 5,71 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.088,54 | 0,01 | 0,41 | 5,47 | 5,47 |
TRIM Kas 2 | 1.315,08 | 0,02 | 0,55 | 6,77 | 6,77 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.061,90 | (0,21) | (0,39) | 5,13 | 1,01 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.938,80 | (0,28) | (1,08) | 5,66 | 1,56 |
Indeks MNC 36 | 981,88 | 0,28 | 0,03 | 6,61 | 0,92 |
PG Indeks Bisnis-27 | 474,09 | (0,12) | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 965,61 | (0,14) | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.898,46 | (0,23) | (0,44) | 6,32 | 2,65 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.296,94 | (0,15) | 0,14 | 8,21 | 5,55 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.259,96 | (0,15) | 0,12 | 7,67 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 970,84 | (0,14) | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.258,36 | (0,21) | (0,43) | 5,60 | 1,46 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 966,53 | (0,14) | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.099,75 | 0,30 | 1,35 | 9,63 | 9,63 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.224,10 | (0,13) | (0,33) | 10,43 | 8,25 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.034,55 | 0,06 | 0,66 | 7,04 | 7,04 |
Premier ETF Indonesia Financial | 628,65 | (0,13) | 0,48 | 23,74 | 23,74 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 701,36 | (0,26) | (0,85) | 15,15 | 15,15 |
Premier ETF Lq 45 | 922,89 | (0,20) | (0,16) | 6,81 | 6,81 |
Premier ETF Sminfra18 | 359,64 | (0,66) | 0,31 | 7,74 | 7,74 |
Premier ETF Sri Kehati | 319,98 | (0,24) | (0,06) | 11,78 | 11,78 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 491,88 | (0,14) | 0,26 | 8,61 | 8,61 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,54 | (0,27) | (0,99) | 6,24 | 6,24 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.239,60 | 0,03 | 0,16 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 15/3/2017 untuk: | |||||
RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 11 Rp 5,791780816667 | |||||
RDT MAYBANK CPF INSTITUSI 2 Rp 42,33700254022 | |||||
RD Bahana Syariah PF 1 Rp 4,498207767400/unit | |||||
RD Bahana Syariah PF 2 Rp 4,457501949200/unit | |||||
RD BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA Rp 5,753424657534/Unit | |||||
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS Rp 32,232876708333/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND H 103 Rp 27.61913537551/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND H 86 Rp 29,4855420244/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 18 Rp 24,328767123288/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI I Rp 4,393017/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI II Rp 4,31265/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI III Rp 4,501118/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BNIAM PROTEKSI SYARIAH GRENADA SERI IV Rp 4,495374/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF XV Rp 19,25/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI SYARIAH I Rp 4,5527/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 2 Rp 4,561479505593/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 3 Rp 4,602859056141/Unit | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DYNAMIC SYARIAH SERI 4 Rp 4,587858851882/Unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:31 WIB