• Lainnya (11/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.200,10 | 0,05 | 0,39 | 5,59 | 5,59 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,37 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866281 | 0,00 | 0,03 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.207,05 | 0,01 | 0,45 | 6,39 | 6,39 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.055,25 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,92 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.098,02 | 0,00 | 0,24 | 4,69 | 4,69 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.080,26 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.183,74 | 0,01 | 0,40 | 5,61 | 3,54 |
Danamas Rupiah Plus | 1.208,92 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.260,10 | 0,11 | 0,52 | 6,81 | 6,81 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.208,30 | 0,01 | 0,44 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.259,18 | 0,12 | 0,46 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.242,74 | 0,07 | 0,47 | 6,27 | 6,27 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.227,20 | 0,01 | 0,33 | 4,98 | 4,98 |
HPAM Ultima Money Market | 1.090,47 | 0,03 | 0,52 | 7,67 | 4,51 |
Mandiri Dana Optima | 1.234,80 | 0,01 | 0,37 | 5,96 | 5,96 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.259,97 | 0,02 | 0,46 | 6,27 | 6,27 |
Mandiri Kapital Prima | 1.243,55 | 0,02 | 0,49 | 6,59 | 6,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.265,20 | 0,02 | 0,42 | 6,40 | 6,40 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.309,77 | 0,02 | 0,49 | 7,36 | 7,36 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.268,04 | 0,02 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.287,67 | 0,02 | 0,44 | 7,08 | 4,96 |
MNC Dana Lancar | 1.274,09 | 0,02 | 0,55 | 7,41 | 7,41 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,87 | 0,04 | 0,52 | 7,63 | 7,63 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,94 | 0,02 | 0,38 | 6,67 | 6,67 |
Panin Dana Likuid | 1.255,14 | 0,02 | 0,40 | 6,65 | 6,65 |
Phillip Money Market Fund | 1.274,65 | 0,04 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.007,68 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.075,00 | 0,02 | 0,47 | 6,58 | 6,58 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,22 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.017,20 | (0,00) | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,07 | 0,02 | 0,02 | (0,12) | (0,12) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.955,30 | 0,01 | 0,30 | 4,18 | 3,15 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.290,43 | 0,03 | 0,51 | 7,36 | 7,36 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.124,76 | 0,02 | 0,65 | 8,44 | 8,44 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,27 | 0,02 | (0,04) | (0,13) | (2,11) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,15 | 0,01 | 0,29 | 3,73 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.013,32 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.225,54 | 0,03 | 0,39 | 5,15 | 5,15 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,21 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.351,00 | 0,02 | 0,53 | 6,58 | 4,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,56 | 0,03 | 0,44 | 6,92 | 6,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.180,51 | 0,01 | 0,42 | 6,03 | 6,03 |
Sequis Liquid Prima | 1.008,31 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,77 | 0,02 | (0,07) | (0,74) | (0,74) |
Tram Pundi Kas | 1.165,56 | 0,02 | 0,53 | 7,09 | 7,09 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.131,67 | 0,01 | 0,45 | 6,29 | 6,29 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.070,49 | 0,01 | 0,43 | 5,99 | 5,99 |
TRIM Kas 2 | 1.286,03 | 0,02 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.043,73 | (5,16) | (4,85) | 14,34 | 9,85 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.954,01 | (5,19) | (5,40) | 18,62 | 14,01 |
Indeks MNC 36 | 960,73 | (4,46) | (3,93) | 15,80 | 9,62 |
PG Indeks Bisnis-27 | 463,51 | (5,46) | (5,31) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 936,63 | (5,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.258,23 | (5,42) | (5,20) | 18,23 | 15,31 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.223,52 | (5,44) | (5,31) | 17,46 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 939,87 | (5,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.237,57 | (5,15) | (4,72) | 15,00 | 10,49 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 936,30 | (5,34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.140,54 | (1,14) | (2,77) | 14,33 | 14,33 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.199,76 | (5,40) | (4,02) | 18,62 | 16,27 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.024,86 | (5,52) | (5,92) | 23,53 | 23,53 |
Premier ETF Indonesia Financial | 568,31 | (5,33) | (5,48) | 23,86 | 23,86 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 710,49 | (4,03) | 0,85 | 32,68 | 32,68 |
Premier ETF Lq 45 | 902,38 | (5,21) | (4,69) | 15,94 | 15,94 |
Premier ETF Sminfra18 | 348,97 | (4,81) | (3,68) | 17,84 | 17,84 |
Premier ETF Sri Kehati | 307,08 | (5,45) | (4,82) | 20,22 | 20,22 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 476,26 | (5,49) | (5,24) | 18,52 | 18,52 |
Syariah Premier ETF Jii | 709,00 | (5,29) | (5,50) | 19,50 | 19,50 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.757,26 | 0,02 | 0,65 | 8,60 | 8,60 |
BRI Fix | 2.214,37 | 0,02 | 0,76 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.112,12 | 0,99 | 0,50 | 19,48 | 19,48 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.319,72 | 0,03 | (0,10) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (11/11)
Reporter
Editor
Minggu, 13 November 2016 23:01 WIB