• Pendapatan Tetap (25/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.231,19 | 0,10 | 0,48 | 8,84 | (50,53) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.066,49 | 0,11 | (0,08) | (1,81) | (12,50) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.225,06 | (0,05) | (1,22) | 17,61 | 15,28 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1876 | 0,07 | (1,00) | 12,60 | 9,83 |
Avrist Prime Income Fund | 1.066,49 | 0,17 | (0,48) | 3,83 | 1,77 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6278 | 0,01 | (0,27) | 5,24 | 2,15 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.321,84 | 0,03 | (0,38) | 15,48 | 14,05 |
Bahana Income Bond Fund | 1.038,37 | 0,12 | 0,43 | 11,66 | 8,38 |
Bahana Makara Abadi | 3.027,44 | 0,07 | (0,50) | 18,62 | 15,10 |
Bahana Regular Income Fund | 1.088,00 | 0,16 | (0,24) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.315,65 | 0,07 | (0,51) | 19,10 | 16,74 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.141,01 | 0,16 | 0,24 | 12,86 | 10,62 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.071,37 | 0,08 | 0,42 | 9,58 | 7,41 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.135,81 | 0,12 | (0,27) | 16,36 | 9,58 |
Batavia Prima Obligasi | 1.191,36 | 0,15 | (0,25) | 2,88 | (6,92) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.996,56 | 0,17 | (0,11) | 8,27 | 7,20 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.619,92 | 0,15 | 0,18 | 9,09 | 8,01 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.399,65 | 0,08 | (0,51) | 20,94 | 9,42 |
BNP Paribas Omega | 1.272,89 | 0,03 | (0,26) | 12,95 | 9,63 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0521 | 0,06 | (1,03) | 5,47 | 1,34 |
BNP Paribas Prima II | 2.101,88 | (0,05) | (1,18) | 14,73 | 12,48 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1350 | 0,03 | (0,87) | 6,32 | 2,15 |
BNP Paribas Proxima | 1.263,73 | 0,08 | (0,60) | 17,75 | 9,67 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.205,88 | 0,13 | 0,24 | 11,12 | 8,92 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0454 | (0,01) | (0,31) | 3,22 | 1,17 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.202,86 | (0,05) | (1,67) | 11,29 | 9,09 |
Cipta Bond | 1.201,86 | 0,04 | (0,33) | 9,10 | 8,01 |
Dana Obligasi Stabil | 3.828,87 | 0,10 | (0,35) | 18,96 | 16,60 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.281,29 | (0,18) | 0,25 | 3,07 | 3,07 |
Danamas Dollar (USD) | 1,634257 | 0,01 | 0,25 | 3,07 | 3,07 |
Danamas Pasti | 2.976,42 | 0,02 | 0,54 | 6,31 | 4,19 |
Danamas Stabil | 2.858,71 | 0,02 | 0,60 | 7,32 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.874,01 | 0,05 | (0,78) | 17,54 | 15,22 |
Danareksa Melati Dollar | 0,198775 | (0,02) | (0,83) | 5,19 | 3,62 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.588,44 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.088,92 | 0,10 | 0,48 | 10,03 | 10,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.413,89 | 0,09 | 0,03 | 15,06 | 15,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.235,46 | 0,05 | (0,74) | 17,45 | 16,29 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.113,78 | 0,14 | (0,21) | 16,81 | 14,50 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,273971 | (0,01) | (0,93) | 5,79 | 2,68 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.589,66 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.523,26 | (0,00) | (0,69) | 16,93 | 16,93 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.031,99 | 0,06 | 0,11 | 9,52 | 5,22 |
Fsi Bond Fund | 2.970,89 | (0,03) | (0,75) | 16,14 | 11,58 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 996,71 | 0,25 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.860,41 | 0,19 | 1,23 | 11,38 | 9,73 |
Investasi Reksa Premium | 2.262,48 | 0,14 | (1,23) | 13,28 | 13,28 |
ITB-Niaga | 2.507,65 | 0,03 | (0,27) | 12,35 | 9,86 |
Lautandhana Fixed Income | 2.473,12 | 0,01 | (0,30) | 45,05 | 42,90 |
Makara Prima | 2.365,11 | (0,09) | (0,93) | 15,33 | 15,33 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.101,41 | 0,04 | (0,66) | 15,69 | 15,69 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.264,04 | 0,10 | (0,04) | 16,10 | 11,51 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.096,90 | 0,12 | 0,51 | 9,21 | 7,05 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.139,96 | 0,11 | 0,52 | 10,22 | 7,77 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.148,66 | 0,03 | (0,59) | 15,96 | 13,67 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.155,25 | 0,06 | 0,38 | 11,96 | 9,74 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.207,49 | 0,07 | (0,54) | 18,77 | 17,58 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.047,34 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.055,91 | (0,68) | (0,10) | 17,49 | 6,30 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.917,47 | 0,06 | (0,74) | 17,43 | 12,82 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.690,10 | 0,13 | (0,66) | 21,33 | 16,57 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.886,86 | 0,06 | (0,86) | 18,22 | 13,58 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.350,01 | 0,05 | (0,85) | 18,44 | 13,80 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.090,30 | 0,09 | 0,24 | 9,19 | 4,91 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1520 | 0,02 | (0,87) | 6,32 | 2,15 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,27 | 0,09 | 0,55 | 11,35 | 6,99 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.128,56 | 0,13 | (0,47) | 13,51 | 13,51 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.009,08 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.804,22 | 0,00 | (0,89) | 23,50 | 21,06 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.748,26 | (0,19) | 0,09 | 2,40 | 2,40 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,132565 | 0,00 | 0,09 | 2,40 | 2,40 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.165,50 | 0,07 | (0,39) | 11,62 | 11,62 |
MNC Dana SBN | 1.040,58 | (0,02) | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.754,37 | 0,02 | 0,63 | 11,26 | 11,26 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.933,61 | 0,11 | 0,07 | 11,02 | 8,83 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.138,55 | 0,08 | 0,63 | 16,17 | 14,43 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.310,42 | 0,18 | 0,55 | 11,61 | 7,24 |
Nikko Tron Dua | 1.928,80 | 0,18 | 0,53 | 11,48 | 9,82 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.257,15 | 0,09 | (0,20) | 17,25 | 14,36 |
Pacific Fix Income | 1.085,61 | (0,05) | (1,19) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,04 | 0,10 | (0,18) | 0,98 | (1,99) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.051,11 | 0,05 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.143,70 | (0,02) | (0,61) | 13,10 | 13,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.932,45 | (0,06) | (0,79) | 14,95 | 12,68 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.360,13 | 0,16 | 0,21 | 21,77 | 18,77 |
Premier Obligasi | 1.095,14 | 0,14 | (0,33) | 2,25 | (0,74) |
Prospera Obligasi | 3.143,50 | 0,03 | (0,52) | 12,22 | 10,00 |
Prospera Obligasi Plus | 3.254,65 | 0,01 | (0,72) | 13,17 | 8,74 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 517,37 | 0,25 | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.029,69 | 0,13 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.019,30 | 0,14 | (0,27) | 18,68 | 11,77 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.212,07 | 0,07 | (0,55) | 16,37 | 14,06 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 997,86 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 998,63 | 0,13 | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.409,87 | 0,10 | (0,62) | 16,17 | 11,62 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.377,12 | 0,11 | 0,17 | 16,09 | 12,68 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.058,10 | 0,12 | (0,79) | 25,02 | 21,34 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,94 | 0,03 | 0,28 | 4,78 | 4,26 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.258,18 | (0,03) | (0,62) | 15,26 | 12,98 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4564 | (0,01) | (0,33) | 2,83 | 0,80 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.031,39 | 0,02 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.786,37 | 0,10 | (0,66) | 11,48 | 9,27 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.363,26 | 0,01 | (0,52) | 9,51 | 7,88 |
Reksadana ORI | 1.872,84 | 0,22 | (0,67) | 16,30 | 14,00 |
Reliance Dana Terencana | 1.305,55 | 0,08 | (0,06) | 10,96 | 7,17 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.009,50 | 0,07 | (0,77) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.957,95 | 0,04 | 0,65 | 13,72 | 11,47 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.693,81 | 0,07 | (0,72) | 15,22 | 15,22 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.359,74 | 0,06 | (0,28) | 16,52 | 9,73 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.089,40 | 0,01 | (0,73) | 21,54 | 17,95 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.484,38 | 0,05 | (0,32) | 17,63 | 15,30 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.068,26 | 0,09 | 0,47 | 9,05 | 6,89 |
Schroder Investa Obligasi | 1.078,71 | 0,13 | 0,23 | 11,74 | 5,23 |
Sequis Bond Optima | 999,63 | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.790,78 | 0,02 | (0,50) | 14,78 | 14,78 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.185,90 | 0,02 | 0,62 | 7,34 | 5,21 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1263 | 0,01 | (0,26) | 7,91 | 5,78 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2055 | 0,03 | (0,66) | 5,69 | 3,58 |
TRAM Strategic Plus | 1.350,18 | (0,01) | (0,86) | 17,95 | 15,59 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.023,63 | 0,13 | 0,38 | 11,58 | 10,48 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.143,07 | (0,58) | (0,96) | 11,79 | 9,57 |
Yuanta Fixed Income | 1.254,25 | 0,02 | (0,36) | 12,97 | 10,74 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/10
Reporter
Editor
Selasa, 25 Oktober 2016 23:02 WIB