• Pendapatan Tetap (4/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.227,77 | 0,02 | 0,65 | 11,14 | (49,48) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.063,53 | 0,02 | 0,12 | (0,47) | (11,31) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.237,03 | 0,13 | 0,52 | 22,31 | 19,89 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1961 | 0,01 | 0,90 | 16,04 | 13,18 |
Avrist Prime Income Fund | 1.062,10 | (1,02) | (0,34) | 5,94 | 3,84 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6315 | 0,00 | 0,23 | 7,97 | 4,79 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.327,38 | 0,02 | 0,96 | 19,55 | 18,07 |
Bahana Income Bond Fund | 1.043,18 | 0,02 | 0,64 | 13,58 | 10,24 |
Bahana Makara Abadi | 3.039,61 | 0,06 | 0,78 | 24,21 | 20,52 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,34 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.320,91 | 0,06 | 0,80 | 24,80 | 22,33 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.138,67 | 0,01 | 0,58 | 15,19 | 12,91 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.068,52 | 0,01 | 0,60 | 10,68 | 8,48 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.144,84 | 0,02 | 0,78 | 20,83 | 13,79 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,09 | 0,01 | 0,03 | 4,10 | (5,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.998,95 | 0,02 | (0,91) | 12,57 | 11,46 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.611,77 | 0,02 | (1,22) | 10,55 | 9,45 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.416,32 | 0,01 | 1,15 | 26,82 | 14,74 |
BNP Paribas Omega | 1.274,89 | 0,04 | 0,39 | 16,28 | 12,86 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0603 | 0,04 | 0,65 | 10,33 | 6,01 |
BNP Paribas Prima II | 2.122,65 | 0,09 | 0,49 | 21,08 | 18,70 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1423 | 0,00 | 0,66 | 11,16 | 6,80 |
BNP Paribas Proxima | 1.269,86 | 0,06 | 0,68 | 23,06 | 14,61 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,78 | 0,02 | 0,59 | 13,09 | 10,85 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0475 | (0,01) | 0,04 | 5,18 | 3,10 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.236,80 | 0,10 | 0,32 | 14,67 | 12,40 |
Cipta Bond | 1.206,00 | (0,05) | 0,03 | 10,36 | 9,26 |
Dana Obligasi Stabil | 3.842,44 | 0,07 | 0,79 | 22,82 | 20,39 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.191,64 | (0,16) | 0,25 | 3,09 | 3,09 |
Danamas Dollar (USD) | 1,631832 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.965,90 | 0,02 | 0,53 | 6,30 | 4,19 |
Danamas Stabil | 2.847,58 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.885,13 | 0,05 | 0,57 | 23,20 | 20,76 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199954 | 0,00 | 0,26 | 6,55 | 4,97 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.597,00 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.085,57 | 0,01 | 0,88 | 11,06 | 11,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.413,16 | 0,04 | 0,71 | 19,10 | 19,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.241,62 | 0,05 | 0,61 | 22,24 | 21,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.122,97 | (0,01) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,282967 | (0,00) | 0,34 | 9,50 | 6,28 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.663,18 | (0,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.533,25 | 0,06 | 0,64 | 21,37 | 21,37 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.029,86 | (0,00) | 0,25 | 10,25 | 5,92 |
Fsi Bond Fund | 2.986,08 | 0,11 | 0,52 | 21,31 | 16,56 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 997,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.837,12 | 0,03 | 1,19 | 11,99 | 10,33 |
Investasi Reksa Premium | 2.273,07 | 0,03 | (0,48) | 17,81 | 17,81 |
ITB-Niaga | 2.511,52 | 0,04 | 0,57 | 14,12 | 11,58 |
Lautandhana Fixed Income | 2.475,17 | 0,07 | 0,23 | 43,94 | 41,81 |
Makara Prima | 2.392,08 | 0,16 | 0,96 | 20,68 | 20,68 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.106,82 | 0,06 | 0,62 | 21,18 | 21,18 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.265,42 | 0,04 | 0,86 | 20,11 | 15,35 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.093,51 | 0,01 | 1,00 | 10,12 | 7,94 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.128,60 | 0,01 | 0,61 | 11,01 | 8,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.158,03 | 0,06 | 0,49 | 19,83 | 17,46 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.157,51 | 0,02 | 0,56 | 13,23 | 10,99 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.213,13 | 0,06 | 0,79 | 24,29 | 23,05 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.043,71 | 0,05 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.067,33 | 0,01 | 1,18 | 22,10 | 10,47 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.930,08 | 0,15 | 1,07 | 23,35 | 18,51 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.701,71 | 0,05 | 0,87 | 27,53 | 22,53 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.901,74 | 0,01 | 0,68 | 24,38 | 19,50 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.366,83 | 0,02 | 0,48 | 24,45 | 19,57 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,81 | 0,00 | 0,37 | 10,02 | 5,71 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1592 | (0,01) | 0,28 | 9,11 | 4,83 |
Maybank Dana Kencana | 1.645,65 | 0,03 | 0,78 | 12,81 | 8,39 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.092,31 | 0,00 | 0,71 | 11,45 | 11,45 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.135,51 | 0,06 | 0,43 | 15,55 | 15,55 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.004,30 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.821,91 | (0,03) | 1,38 | 31,33 | 28,73 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.701,58 | (0,17) | 0,10 | 3,91 | 3,91 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.170,28 | 0,05 | 0,61 | 12,80 | 12,80 |
MNC Dana SBN | 1.042,95 | 0,09 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.747,39 | 0,01 | 0,68 | 11,87 | 11,87 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.931,66 | 0,00 | 0,53 | 12,47 | 10,24 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.139,80 | 0,06 | 1,30 | 19,19 | 17,41 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,69 | 0,01 | 0,76 | 12,90 | 8,47 |
Nikko Tron Dua | 1.921,82 | 0,00 | 0,73 | 13,42 | 11,73 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.264,64 | 0,05 | 1,02 | 21,91 | 18,90 |
Pacific Fix Income | 1.096,52 | 0,17 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.233,20 | 0,02 | (0,05) | 3,07 | 0,04 |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.057,78 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.147,27 | 0,10 | (0,03) | 17,07 | 17,07 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.936,91 | 0,11 | (0,21) | 18,86 | 16,51 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.353,68 | (0,01) | 1,09 | 26,66 | 23,54 |
Premier Obligasi | 1.092,12 | (0,00) | (0,02) | 3,37 | 0,35 |
Prospera Obligasi | 3.153,43 | 0,09 | 0,41 | 15,01 | 12,73 |
Prospera Obligasi Plus | 3.264,72 | 0,13 | 0,51 | 18,53 | 13,88 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 523,75 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,62 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.028,44 | 0,00 | 0,82 | 22,78 | 15,62 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.220,35 | 0,05 | 0,56 | 21,45 | 19,04 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.002,98 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.004,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.416,45 | 0,08 | (0,42) | 21,97 | 17,18 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.375,98 | 0,07 | 0,74 | 19,96 | 16,43 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.067,69 | 0,04 | 0,87 | 33,70 | 29,77 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,06 | 0,02 | 0,35 | 5,24 | 4,72 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.267,10 | 0,08 | 0,32 | 20,23 | 17,84 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4599 | (0,02) | 0,20 | 4,41 | 2,34 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.011,77 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.800,71 | (0,07) | 0,50 | 14,10 | 11,84 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.370,45 | 0,06 | 0,61 | 13,23 | 11,55 |
Reksadana ORI | 1.885,19 | 0,02 | 0,65 | 21,02 | 18,62 |
Reliance Dana Terencana | 1.305,84 | 0,06 | 0,49 | 12,83 | 8,98 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.015,60 | 0,07 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.948,68 | 0,03 | 0,82 | 14,50 | 12,23 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.703,11 | (0,14) | 0,23 | 17,05 | 17,05 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.362,95 | 0,05 | 0,83 | 20,72 | 13,69 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.105,06 | (0,01) | 1,23 | 28,52 | 24,73 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.490,68 | 0,04 | 0,97 | 23,53 | 21,08 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.065,11 | 0,00 | 0,93 | 10,03 | 7,85 |
Schroder Investa Obligasi | 1.076,12 | 0,00 | 0,40 | 13,37 | 6,77 |
Sequis Bond Optima | 996,64 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.801,20 | 0,02 | 0,75 | 20,49 | 20,49 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.177,09 | 0,02 | 0,61 | 7,34 | 5,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1282 | 0,01 | 0,39 | 10,26 | 8,08 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2112 | 0,00 | 0,57 | 7,71 | 5,56 |
TRAM Strategic Plus | 1.359,06 | 0,08 | 0,52 | 23,97 | 21,49 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.018,95 | 0,01 | 0,66 | 13,23 | 12,11 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.152,75 | (0,03) | 0,61 | 14,65 | 12,38 |
Yuanta Fixed Income | 1.256,68 | 0,06 | 0,37 | 15,18 | 12,90 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/10)
Reporter
Editor
Selasa, 4 Oktober 2016 23:01 WIB