• Pendapatan Tetap (26/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.226,43 | 0,09 | 0,71 | 11,13 | (49,49) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.068,29 | 0,09 | 0,21 | 0,00 | (10,89) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.239,78 | (0,03) | 1,42 | 23,14 | 20,70 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1952 | (0,37) | 0,42 | 15,84 | 12,98 |
Avrist Prime Income Fund | 1.072,52 | 0,08 | 0,67 | 6,01 | 3,91 |
Axa Maestrodollar | 1,6302 | (0,12) | (0,09) | 7,41 | 4,25 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.328,65 | 0,13 | 1,21 | 20,00 | 18,51 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,13 | 0,06 | 0,74 | 13,93 | 10,58 |
Bahana Makara Abadi | 3.045,34 | 0,09 | 1,40 | 25,24 | 21,52 |
Bahana Regular Income Fund | 1.091,47 | 0,08 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.323,63 | 0,09 | 1,44 | 25,82 | 23,32 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.138,64 | 0,03 | 0,80 | 15,34 | 13,06 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.073,75 | 0,05 | 0,65 | 10,49 | 8,30 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.146,38 | 0,13 | 1,15 | 21,44 | 14,37 |
Batavia Prima Obligasi | 1.195,28 | 0,08 | 0,22 | 4,94 | (5,06) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.998,96 | 0,01 | (0,78) | 12,78 | 11,66 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.615,53 | 0,01 | (0,95) | 11,23 | 10,13 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.418,50 | 0,20 | 1,46 | 27,48 | 15,34 |
BNP Paribas Omega | 1.276,27 | 0,00 | 0,91 | 16,88 | 13,44 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0592 | (0,37) | 0,18 | 10,17 | 5,85 |
BNP Paribas Prima II | 2.128,23 | 0,05 | 1,26 | 22,17 | 19,78 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1413 | (0,32) | 0,14 | 10,80 | 6,45 |
BNP Paribas Proxima | 1.272,40 | 0,08 | 1,36 | 24,11 | 15,59 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,34 | 0,02 | 0,73 | 13,16 | 10,92 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0474 | (0,11) | (0,05) | 4,90 | 2,82 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.241,23 | 0,04 | 1,07 | 14,76 | 12,49 |
Cipta Bond | 1.212,39 | (0,02) | 0,59 | 10,59 | 9,49 |
Dana Obligasi Stabil | 3.844,99 | 0,07 | 1,32 | 23,30 | 20,86 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.317,25 | (0,17) | 0,22 | 3,06 | 3,06 |
Danamas Dollar (USD) | 1,63026 | 0,00 | 0,22 | 3,06 | 3,06 |
Danamas Pasti | 2.961,96 | 0,05 | 0,51 | 6,28 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.843,31 | 0,06 | 0,58 | 7,33 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.890,54 | 0,09 | 1,14 | 24,33 | 21,86 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199654 | (0,39) | (0,28) | 6,00 | 4,43 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.610,68 | (0,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.090,54 | 0,04 | 0,93 | 11,01 | 11,01 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.423,93 | 0,05 | 1,09 | 19,41 | 19,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.245,33 | 0,05 | 1,27 | 23,13 | 21,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.124,66 | 0,13 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,281421 | (0,35) | (0,18) | 9,05 | 5,85 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.755,86 | (0,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.534,04 | 0,02 | 1,06 | 21,76 | 21,76 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.030,69 | (2,28) | 0,60 | 10,29 | 5,96 |
Fsi Bond Fund | 2.992,64 | (0,02) | 1,32 | 22,39 | 17,59 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 1.000,90 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.830,31 | 0,16 | 1,06 | 11,35 | 9,69 |
Investasi Reksa Premium | 2.290,69 | 0,00 | 0,48 | 19,31 | 19,31 |
ITB-Niaga | 2.513,20 | 0,00 | 0,92 | 14,73 | 12,18 |
Lautandhana Fixed Income | 2.479,17 | (0,05) | 1,05 | 43,88 | 41,74 |
Makara Prima | 2.381,82 | (0,23) | 1,03 | 20,70 | 20,70 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.109,36 | 0,05 | 1,23 | 22,01 | 22,01 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.283,85 | 0,09 | 1,17 | 20,61 | 15,83 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.097,73 | 0,04 | 1,02 | 10,04 | 7,86 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.124,99 | 0,04 | 0,58 | 10,82 | 8,36 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.161,43 | 0,00 | 1,11 | 20,32 | 17,94 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.156,99 | 0,02 | 0,71 | 13,15 | 10,91 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.215,19 | 0,09 | 1,36 | 25,38 | 24,12 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.043,34 | 0,03 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.073,48 | 0,18 | 1,27 | 22,02 | 10,40 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.932,45 | 0,03 | 1,60 | 24,08 | 19,21 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.704,34 | 0,18 | 1,31 | 28,40 | 23,36 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.905,74 | 0,13 | 1,23 | 25,26 | 20,35 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.371,75 | 0,07 | 1,00 | 25,32 | 20,40 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,77 | 0,01 | 0,58 | 9,92 | 5,61 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1598 | (0,20) | 0,04 | 8,88 | 4,61 |
Maybank Dana Kencana | 1.653,45 | 0,06 | 0,74 | 12,75 | 8,33 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.089,28 | 0,06 | 0,79 | 11,42 | 11,42 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.138,44 | (0,01) | 1,10 | 15,87 | 15,87 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.004,61 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.824,83 | 0,24 | 1,66 | 32,84 | 30,21 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.797,15 | (0,16) | 0,09 | 3,35 | 3,35 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131627 | 0,01 | 0,09 | 3,35 | 3,35 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.170,50 | 0,00 | 1,21 | 12,82 | 12,82 |
MNC Dana SBN | 1.045,49 | 0,01 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.744,51 | 0,06 | 0,65 | 11,59 | 11,59 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.933,76 | 0,08 | 0,85 | 12,72 | 10,49 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.122,79 | (0,11) | 0,12 | 18,23 | 16,47 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.304,01 | 0,06 | 0,80 | 12,82 | 8,40 |
Nikko Tron Dua | 1.919,41 | 0,04 | 0,79 | 13,37 | 11,68 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.282,38 | 0,16 | 1,28 | 22,27 | 19,25 |
Pacific Fix Income | 1.097,05 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.239,87 | 0,05 | 0,17 | 3,90 | 0,85 |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.059,80 | (0,05) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.154,90 | (0,09) | 0,63 | 18,03 | 18,03 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.945,23 | (0,14) | 0,32 | 19,75 | 17,38 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.355,77 | 0,03 | 1,34 | 27,47 | 24,33 |
Premier Obligasi | 1.099,69 | 0,08 | 0,27 | 4,48 | 1,42 |
Prospera Obligasi | 3.158,54 | (0,04) | 1,06 | 16,09 | 13,79 |
Prospera Obligasi Plus | 3.272,69 | (0,17) | 1,26 | 19,45 | 14,76 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 519,68 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.025,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.029,95 | 0,16 | 1,14 | 23,39 | 16,20 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.226,14 | 0,08 | 1,22 | 22,55 | 20,12 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.000,65 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.419,73 | 0,08 | 0,26 | 23,08 | 18,26 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.375,27 | 0,03 | 1,00 | 20,51 | 16,96 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.068,43 | 0,18 | 1,25 | 34,08 | 30,14 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,66 | 0,02 | 0,36 | 5,18 | 4,66 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.271,13 | (0,05) | 1,12 | 21,26 | 18,86 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4587 | (0,17) | (0,10) | 4,23 | 2,17 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.012,01 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.803,37 | (0,05) | 0,79 | 14,50 | 12,23 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.370,70 | 0,03 | 1,03 | 13,40 | 11,72 |
Reksadana ORI | 1.887,82 | 0,13 | 1,06 | 21,80 | 19,38 |
Reliance Dana Terencana | 1.306,50 | 0,01 | 0,92 | 13,13 | 9,26 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.017,77 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.947,00 | 0,08 | 1,02 | 14,88 | 12,60 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.708,55 | 0,14 | 0,70 | 17,43 | 17,43 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.364,85 | 0,10 | 1,30 | 21,50 | 14,43 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.106,43 | 0,22 | 1,50 | 29,10 | 25,28 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.502,09 | 0,12 | 1,31 | 24,06 | 21,60 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.069,89 | 0,05 | 0,96 | 9,93 | 7,76 |
Schroder Investa Obligasi | 1.076,19 | (0,00) | 0,69 | 13,39 | 6,79 |
Sequis Bond Optima | 997,92 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.800,87 | 0,06 | 0,90 | 21,18 | 21,18 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.173,75 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,20 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1271 | (0,19) | 0,09 | 10,04 | 7,86 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2110 | (0,21) | 0,17 | 7,63 | 5,47 |
TRAM Strategic Plus | 1.362,01 | 0,01 | 1,24 | 25,05 | 22,55 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.017,27 | 0,07 | 0,72 | 13,23 | 12,11 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.170,33 | 0,05 | 1,16 | 14,55 | 12,28 |
Yuanta Fixed Income | 1.259,12 | 0,02 | 1,07 | 15,47 | 13,18 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/9)
Reporter
Editor
Senin, 26 September 2016 23:00 WIB