• Lainnya (13/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,94 | 0,08 | 0,44 | 5,76 | 5,76 |
Bahana Dana Likuid | 1.248,97 | 0,02 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.089,57 | 0,02 | 0,51 | 6,97 | 6,97 |
Bahana Liquid USD | 0,863756 | 0,00 | (6,06) | (11,53) | (11,53) |
Bahana Revolving Fund | 1.167,47 | 0,02 | 0,54 | 6,99 | 6,99 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.021,11 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.227,54 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,74 | 0,02 | 0,56 | 6,68 | 6,68 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.912,09 | 0,01 | 0,36 | 4,79 | 3,76 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.042,73 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.150,71 | 0,02 | 0,52 | 2,25 | 0,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.174,49 | 0,01 | 0,42 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.214,76 | 0,02 | 0,52 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.169,36 | 0,02 | 0,49 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.213,21 | 0,01 | 0,46 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.201,93 | 0,01 | 0,49 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.052,11 | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.196,83 | 0,02 | 0,48 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.218,59 | 0,02 | 0,51 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Prima | 1.200,93 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Manulife Dana Kas II | 1.222,68 | 0,05 | 0,52 | 6,70 | 6,70 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.259,68 | 0,05 | 0,59 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.218,35 | 0,06 | 0,60 | 6,48 | 6,48 |
Mega Asset Multicash | 1.244,04 | 0,07 | 0,65 | 7,24 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.223,20 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.146,65 | 0,02 | 0,36 | 5,20 | 5,20 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.243,90 | 0,09 | 0,63 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.218,33 | 0,08 | 0,54 | 7,02 | 7,02 |
Panin Dana Likuid | 1.216,31 | 0,03 | 0,51 | 7,16 | 7,16 |
Phillip Money Market Fund | 1.233,94 | 0,06 | 0,56 | 7,04 | 7,04 |
Post Indo Money Market Fund | 1.037,88 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,77 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.196,10 | 0,01 | 0,41 | 5,70 | 5,70 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,18 | 0,02 | (0,02) | 3,88 | 3,88 |
RD PNM Puas | 1.078,74 | 0,02 | (0,19) | (4,17) | (4,17) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.136,14 | 0,02 | 0,52 | 7,10 | 7,10 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.243,19 | 0,04 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.075,13 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,66 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.202,31 | 0,05 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.303,65 | 0,02 | 0,57 | 7,55 | 5,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.245,43 | 0,09 | 0,59 | 7,33 | 7,33 |
Schroder Dana Likuid | 1.196,32 | 0,05 | 0,45 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.143,25 | 0,02 | 0,51 | 6,76 | 6,76 |
Simas Liquid Fund | 1.148,78 | 0,02 | 0,18 | 3,44 | 3,44 |
Tram Pundi Kas | 1.121,11 | 0,03 | 0,58 | 7,42 | 7,42 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.094,97 | 0,02 | 0,50 | 6,90 | 6,90 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.037,15 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.238,29 | 0,02 | 0,55 | 7,32 | 7,32 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.003,69 | 0,41 | (1,30) | (12,76) | (16,19) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.793,09 | 0,45 | (0,70) | (8,26) | (10,93) |
Indeks MNC 36 | 910,08 | 0,11 | (1,67) | (8,00) | (8,00) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.106,67 | 0,58 | (0,85) | (13,73) | (15,44) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.193,28 | 0,33 | (1,15) | (9,13) | (11,37) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.164,82 | 0,32 | (1,18) | (9,52) | (18,22) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.184,28 | 0,41 | (1,28) | (11,81) | (15,27) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.652,66 | 0,43 | (1,03) | (11,60) | (14,65) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.395,83 | 0,84 | 3,73 | 6,85 | 6,85 |
Premier ETF IDX30 | 450,77 | 0,33 | (1,18) | (9,38) | (9,38) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 965,96 | (0,09) | (0,60) | (6,10) | (6,10) |
Premier ETF Indonesia Financial | 509,42 | 0,70 | 0,78 | (13,60) | (13,60) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,14 | 0,27 | (1,14) | (10,78) | (10,78) |
Premier ETF Syariah JII | 669,35 | 0,47 | (0,62) | (7,65) | (7,65) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 631,33 | 1,34 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 858,96 | 0,41 | (1,25) | (11,47) | (11,47) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 335,85 | 0,70 | (1,13) | (4,98) | (4,98) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.635,03 | 0,02 | 0,72 | 9,43 | 9,43 |
BRI Fix | 2.100,58 | 0,04 | 0,81 | 9,55 | 9,55 |
BRI Saham | 1.899,26 | 0,78 | 0,65 | (12,40) | (12,40) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 0,00 | - | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.302,67 | 0,03 | 0,79 | 2,23 | 2,23 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/3) | 1.010,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian dividen tanggal 134/16 untuk RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 5,76027397/unit | |||||
Koreksi NAB (12/4): | |||||
Reksa Dana Cipta Gemilang Equity | 1.000,05 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Quant Strategy | 1.159,19 | - | 2,15 | (10,50) | (13,13) |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.494,42 | - | 1,12 | (2,12) | (4,05) |
Danareksa Syariah Berimbang | 5.659,81 | - | 1,37 | (1,72) | (3,18) |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 0,95 | - | 0,35 | (7,39) | (11,02) |
Mandiri Aktif | 1.241,35 | - | 1,34 | (2,00) | (3,94) |
Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy | 1.150,31 | - | (0,78) | (4,67) | (6,32) |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,94 | - | 0,18 | (7,71) | (12,19) |
Schroder Dana Campuran Progresif | 1.298,07 | - | 1,63 | (2,43) | (6,69) |
Bahana Likuid Syariah (12/4/2016) | 1.089,38 | - | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Bahana Liquid USD (12/4/2016) | 0,86 | - | (6,58) | (11,53) | (11,53) |
Danareksa Seruni Pasar Uang II (12/4/2016) | 1.213,04 | - | 0,51 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III (12/4/2016) | 1.201,81 | - | 0,54 | 6,18 | 6,18 |
RD Mandiri Kapital Syariah (12/4/2016) | 1.064,00 | - | 0,01 | 3,88 | 3,88 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (13/4)
Reporter
Editor
Rabu, 13 April 2016 23:02 WIB