TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (10/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.165,36 | 0,05 | 0,69 | 5,76 | 5,76 |
Bahana Dana Likuid | 1.240,98 | 0,04 | 0,59 | 7,57 | 7,57 |
Bahana Likuid Syariah | 1.083,29 | 0,04 | 0,54 | 7,18 | 7,18 |
Bahana Liquid USD | 0,950376 | (0,00) | 0,07 | (2,49) | (2,49) |
Bahana Revolving Fund | 1.160,39 | 0,04 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.015,10 | 0,04 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.220,55 | 0,03 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,02 | 0,04 | 0,58 | 6,80 | 6,80 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.903,94 | 0,02 | 0,35 | 4,91 | 3,87 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.036,21 | 0,06 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.144,02 | 0,03 | 0,55 | 2,21 | 0,21 |
Danamas Rupiah Plus | 1.168,81 | 0,02 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.207,35 | 0,07 | 0,57 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.162,85 | 0,03 | 0,53 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.206,64 | 0,07 | 0,60 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.195,06 | 0,07 | 0,55 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.044,85 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.190,28 | 0,04 | 0,53 | 6,79 | 6,79 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.211,60 | 0,03 | 0,55 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.193,33 | 0,03 | 0,55 | 7,35 | 7,35 |
Manulife Dana Kas II | 1.215,51 | 0,05 | 0,71 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.251,32 | 0,05 | 0,72 | 7,78 | 7,78 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.210,03 | 0,04 | 0,68 | 6,38 | 6,38 |
Mega Asset Multicash | 1.235,34 | 0,01 | 0,56 | 7,24 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.215,16 | 0,04 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.141,90 | 0,03 | 0,46 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.235,17 | 0,07 | 0,79 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.210,97 | 0,07 | 0,76 | 7,06 | 7,06 |
Panin Dana Likuid | 1.209,37 | 0,04 | 0,73 | 7,28 | 7,28 |
Phillip Money Market Fund | 1.226,42 | 0,06 | 0,68 | 7,08 | 7,08 |
Post Indo Money Market Fund | 1.031,26 | 0,04 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.190,57 | 0,03 | 0,44 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,66 | 0,03 | (0,05) | 4,56 | 4,56 |
RD PNM Puas | 1.076,87 | 0,04 | (0,44) | (3,76) | (3,76) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.129,46 | 0,04 | 0,55 | 7,21 | 7,21 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.235,06 | 0,12 | 0,64 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.066,76 | 0,04 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,87 | 0,04 | (0,03) | 3,61 | 3,61 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.195,11 | 0,05 | 0,60 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.295,25 | 0,03 | 0,57 | 7,67 | 5,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.237,26 | 0,05 | 0,70 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.190,62 | 0,04 | 0,49 | 6,04 | 6,04 |
Schroder Money Market Fund | 1.136,63 | 0,03 | 0,52 | 6,86 | 6,86 |
Simas Liquid Fund | 1.007,79 | 0,04 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.114,46 | 0,10 | 0,65 | 7,55 | 7,55 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.088,74 | 0,04 | 0,57 | 7,00 | 7,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.031,22 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.231,11 | 0,09 | 0,69 | 7,33 | 7,33 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 995,85 | (0,53) | (0,74) | (13,34) | (16,74) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.744,49 | 0,12 | 1,76 | (10,88) | (13,48) |
Indeks MNC 36 | 908,86 | (0,05) | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.094,31 | (0,10) | (0,13) | (15,03) | (16,72) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.182,29 | (0,15) | 0,42 | (9,74) | (11,96) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.153,79 | (0,09) | 0,33 | (9,27) | (17,99) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.174,94 | (0,51) | (0,60) | (12,48) | (15,91) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.616,32 | (0,50) | (0,83) | (10,38) | (13,47) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 29.093,79 | 0,17 | 1,55 | 4,08 | 4,08 |
Premier ETF IDX30 | 446,70 | (0,15) | 0,45 | (9,95) | (9,95) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 952,59 | (0,22) | 0,82 | (6,68) | (6,68) |
Premier ETF Indonesia Financial | 496,68 | 0,10 | 2,63 | (13,43) | (13,43) |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,58 | (0,29) | 0,03 | (10,78) | (10,78) |
Premier ETF Syariah JII | 657,15 | 0,12 | 1,94 | (10,44) | (10,44) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 600,42 | (0,10) | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 851,79 | (0,51) | (0,56) | (12,07) | (12,07) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 330,63 | (0,81) | (1,04) | (10,37) | (10,37) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.613,70 | 0,05 | 0,75 | 9,55 | 9,55 |
BRI Fix | 2.081,85 | 0,05 | 0,78 | 9,51 | 9,51 |
BRI Saham | 1.877,35 | (0,44) | 0,75 | (13,00) | (13,00) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.255,31 | 0,06 | 0,88 | 1,47 | 1,47 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Pembagian dividen tanggal 10/3/16 untuk RDT Mandiri Seri 20 Rp 21,81506849315