Reksa Dana Lainnya (2/3/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.162,53 | 0,01 | 0,56 | 5,71 | 5,71 |
Bahana Dana Likuid | 1.239,03 | 0,02 | 0,58 | 7,59 | 7,59 |
Bahana Likuid Syariah | 1.081,74 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
Bahana Liquid USD | 0,950253 | 0,00 | 0,00 | (2,46) | (2,46) |
Bahana Revolving Fund | 1.158,72 | 0,02 | 0,56 | 7,09 | 7,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.013,54 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.218,88 | 0,02 | 0,53 | 6,76 | 6,76 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,35 | 0,02 | 0,59 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.902,23 | 0,01 | 0,35 | 4,93 | 3,89 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.033,56 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.141,94 | 0,02 | 0,53 | 2,13 | 0,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.167,65 | (0,03) | 0,42 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.204,76 | 0,02 | 0,53 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.161,26 | 0,02 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.204,10 | 0,02 | 0,58 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.192,68 | 0,02 | 0,51 | 6,09 | 6,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.041,78 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.188,61 | 0,02 | 0,53 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.209,90 | 0,02 | 0,56 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.191,75 | 0,02 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.212,22 | 0,02 | 0,56 | 6,60 | 6,60 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.248,22 | 0,02 | 0,62 | 7,68 | 7,68 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.208,05 | 0,02 | 0,68 | 6,32 | 6,32 |
Mega Asset Multicash | 1.233,51 | 0,01 | 0,46 | 7,28 | 5,15 |
MNC Dana Lancar | 1.213,27 | 0,02 | 0,60 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.140,33 | 0,01 | 0,44 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.230,38 | 0,01 | 0,57 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.206,40 | 0,02 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
Panin Dana Likuid | 1.205,74 | 0,02 | 0,60 | 7,12 | 7,12 |
Phillip Money Market Fund | 1.222,55 | 0,01 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.029,66 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.189,23 | 0,01 | 0,45 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,16 | 0,02 | (0,04) | 4,58 | 4,58 |
RD PNM Puas | 1.075,82 | (0,10) | (0,63) | (3,69) | (3,69) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.127,84 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.232,70 | 0,02 | 0,61 | 7,44 | 7,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.065,02 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.144,16 | 0,02 | (0,04) | 3,58 | 3,58 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.192,59 | 0,01 | 0,54 | 6,87 | 6,87 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.293,39 | 0,02 | 0,58 | 7,69 | 5,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.234,04 | 0,02 | 0,61 | 7,23 | 7,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.188,21 | 0,02 | 0,42 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.135,08 | 0,02 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
Simas Liquid Fund | 1.006,27 | 0,02 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.112,05 | 0,02 | 0,59 | 7,50 | 7,50 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.087,11 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.029,80 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.228,71 | 0,02 | 0,67 | 7,34 | 7,34 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.013,28 | 1,33 | 5,36 | (12,24) | (15,68) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.791,52 | 1,69 | 7,67 | (9,69) | (12,32) |
Indeks MNC 36 | 913,67 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.086,44 | 1,20 | 2,77 | (16,10) | (17,76) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.193,79 | 1,63 | 6,03 | (8,99) | (11,24) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.164,43 | 1,64 | 5,89 | (8,55) | (17,34) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.195,00 | 1,32 | 5,45 | (11,42) | (14,89) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.680,18 | 1,29 | 5,12 | (9,91) | (13,02) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.489,56 | 0,45 | 0,21 | (1,11) | (1,11) |
Premier ETF IDX30 | 450,93 | 1,63 | 6,07 | (9,23) | (9,23) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 968,53 | 1,63 | 7,15 | (5,44) | (5,44) |
Premier ETF Indonesia Financial | 486,47 | 0,90 | 3,10 | (15,80) | (15,80) |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,10 | 1,84 | 5,03 | (9,85) | (9,85) |
Premier ETF Syariah JII | 668,28 | 1,70 | 7,87 | (9,29) | (9,29) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 585,62 | 0,89 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 866,25 | 1,34 | 5,63 | (11,00) | (11,00) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,60 | 1,08 | (0,52) | (11,91) | (11,91) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.608,62 | #DIV/0! | 0,75 | 9,53 | 9,53 |
BRI Fix | 2.077,42 | #DIV/0! | 0,77 | 9,49 | 9,49 |
BRI Saham | 1.851,82 | #DIV/0! | 2,36 | (15,31) | (15,31) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/2) | 1.019,00 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.243,51 | 0,03 | 0,88 | 0,92 | 0,92 |
RDPT PG Agri Mas ( (29/2) | 1.011,57 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |
Pembagian dividen tanggal 1/3/16 untuk RD Schroder Dana Andalan IIp R 3,5/unit