Reksa Dana Lainnya (27/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.153,47 | 0,04 | 0,77 | 4,97 | 4,97 |
Bahana Dana Likuid | 1.230,64 | 0,02 | 0,60 | 7,67 | 7,67 |
Bahana Likuid Syariah | 1.074,96 | 0,02 | 0,52 | 7,24 | 7,24 |
Bahana Liquid USD | 0,950242 | 0,00 | (0,01) | (0,96) | (0,96) |
Bahana Revolving Fund | 1.151,23 | 0,02 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.006,79 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.211,42 | 0,02 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,09 | (0,56) | 0,02 | 6,32 | 6,32 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.894,62 | 0,01 | 0,39 | 5,08 | 4,04 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.026,26 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,68 | (0,02) | 0,53 | 2,14 | 0,14 |
Danamas Rupiah Plus | 1.161,98 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.197,35 | 0,02 | 0,63 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.153,98 | 0,02 | 0,56 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.196,42 | 0,02 | 0,64 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.185,86 | 0,02 | 0,60 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.034,12 | 0,02 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.181,29 | 0,02 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.202,34 | 0,02 | 0,52 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.184,10 | 0,02 | 0,56 | 7,46 | 7,46 |
Manulife Dana Kas II | 1.204,48 | 0,02 | 0,45 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.239,31 | 0,02 | 0,61 | 7,71 | 7,71 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.198,83 | 0,02 | 0,70 | 6,16 | 6,16 |
Mega Asset Multicash | 1.223,93 | 0,00 | 0,52 | 7,36 | 5,23 |
MNC Dana Lancar | 1.204,78 | 0,02 | 0,61 | 7,20 | 7,20 |
MRS Cash Kresna | 1.134,46 | 0,02 | 0,47 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.221,43 | 0,01 | 0,83 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.198,14 | 0,01 | 0,77 | 6,71 | 6,71 |
Panin Dana Likuid | 1.197,08 | 0,03 | 0,75 | 6,95 | 6,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.214,63 | 0,03 | 0,78 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.022,97 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.183,03 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,58 | 0,02 | 0,02 | 5,26 | 5,26 |
RD PNM Puas | 1.086,15 | (0,00) | (1,49) | (2,06) | (2,06) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.120,56 | 0,02 | 0,57 | 7,31 | 7,31 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.223,92 | 0,02 | 0,75 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.056,14 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.150,11 | 0,02 | 0,60 | 4,66 | 4,66 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.184,94 | 0,03 | 0,64 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.284,71 | 0,02 | 0,54 | 7,77 | 5,63 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.225,12 | 0,03 | 0,69 | 7,23 | 7,23 |
Schroder Dana Likuid | 1.181,67 | 0,03 | 0,63 | 5,96 | 5,96 |
Schroder Money Market Fund | 1.128,34 | 0,02 | 0,52 | 6,95 | 6,95 |
Simas Liquid Fund | 1.011,56 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.104,54 | 0,02 | 0,57 | 7,59 | 7,59 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.079,96 | 0,02 | 0,57 | 7,05 | 7,05 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.023,59 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.219,98 | 0,02 | 0,72 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 951,55 | 1,40 | 0,78 | (14,30) | (17,66) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.569,85 | 1,72 | 1,17 | (14,61) | (17,10) |
Indeks MNC 36 | 869,48 | 1,43 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.047,99 | 1,01 | 0,17 | (15,90) | (17,57) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.118,86 | 1,41 | 1,00 | (11,05) | (13,24) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.093,04 | 1,43 | 0,78 | (10,62) | (19,21) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.125,37 | 1,39 | 0,95 | (13,46) | (16,86) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.476,01 | 1,39 | 1,18 | (11,52) | (14,57) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.915,23 | (0,04) | 2,12 | (1,17) | (1,17) |
Premier ETF IDX30 | 422,52 | 1,41 | 1,00 | (11,21) | (11,21) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 897,99 | 2,03 | 4,00 | (9,85) | (9,85) |
Premier ETF Indonesia Financial | 468,08 | 0,61 | (0,63) | (13,50) | (13,50) |
Premier ETF Sri-Kehati | 268,70 | 1,26 | 1,80 | (11,43) | (11,43) |
Premier ETF Syariah JII | 613,69 | 1,72 | 1,24 | (14,35) | (14,35) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 570,81 | 0,60 | 3,19 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 815,60 | 1,41 | 0,99 | (12,73) | (12,73) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 325,26 | 1,98 | 0,26 | (10,25) | (10,25) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.585,67 | 0,00 | 0,71 | 9,58 | 9,58 |
BRI Fix | 2.058,57 | 0,00 | 0,81 | 9,45 | 9,45 |
BRI Saham | 1.781,91 | 0,00 | (0,06) | (15,73) | (15,73) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.250,97 | 0,03 | 0,04 | 2,08 | 2,08 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |