Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (27/1)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pejalan kaki mengamati papan pergerakan saham elektronik di Tokyo (4/11). Perdagangan di bursa saham Jepang Nikkei pagi ini melonjak 5 persen. Foto: AP/Katsumi Kasahara

    Seorang pejalan kaki mengamati papan pergerakan saham elektronik di Tokyo (4/11). Perdagangan di bursa saham Jepang Nikkei pagi ini melonjak 5 persen. Foto: AP/Katsumi Kasahara

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (27/1/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.153,47 0,04 0,77 4,97 4,97
    Bahana Dana Likuid1.230,64 0,02 0,60 7,67 7,67
    Bahana Likuid Syariah1.074,96 0,02 0,52 7,24 7,24
    Bahana Liquid USD0,950242 0,00 (0,01)(0,96)(0,96)
    Bahana Revolving Fund  1.151,23 0,02 0,57 7,11 7,11
    Batavia Dana Kas Gebyar1.006,79 0,02 0,58 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.211,42 0,02 0,53 6,83 6,83
    Batavia Dana Liquid1.082,09 (0,56)0,02 6,32 6,32
    BNP Paribas Rupiah Plus1.894,62 0,01 0,39 5,08 4,04
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.026,26 0,02 0,68 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.135,68 (0,02)0,53 2,14 0,14
    Danamas Rupiah Plus1.161,98 0,01 0,42 5,17 5,17
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.197,35 0,02 0,63 6,62 6,62
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.153,98 0,02 0,56 7,02 7,02
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.196,42 0,02 0,64 6,44 6,44
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.185,86 0,02 0,60 6,18 6,18
    HPAM Ultima Money Market1.034,12 0,02 1,09 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima1.181,29 0,02 0,54 6,89 6,89
    Mandiri Investa Pasar Uang1.202,34 0,02 0,52 6,65 6,65
    Mandiri Kapital Prima1.184,10 0,02 0,56 7,46 7,46
    Manulife Dana Kas II1.204,48 0,02 0,45 6,61 6,61
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.239,31 0,02 0,61 7,71 7,71
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.198,83 0,02 0,70 6,16 6,16
    Mega Asset Multicash1.223,93 0,00 0,52 7,36 5,23
    MNC Dana Lancar1.204,78 0,02 0,61 7,20 7,20
    MRS Cash Kresna1.134,46 0,02 0,47 5,35 5,35
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.221,43 0,01 0,83 7,58 7,58
    Nikko Kas Manajemen1.198,14 0,01 0,77 6,71 6,71
    Panin Dana Likuid1.197,08 0,03 0,75 6,95 6,95
    Phillip Money Market Fund1.214,63 0,03 0,78 6,91 6,91
    Post Indo Money Market Fund1.022,97 0,02 0,58 0,00 0,00
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.183,03 0,02 0,47 5,79 5,79
    RD Mandiri Kapital Syariah1.061,58 0,02 0,02 5,26 5,26
    RD PNM Puas1.086,15 (0,00)(1,49)(2,06)(2,06)
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.120,56 0,02 0,57 7,31 7,31
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.223,92 0,02 0,75 7,43 7,43
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.056,14 0,02 0,73 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.150,11 0,02 0,60 4,66 4,66
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.184,94 0,03 0,64 6,91 6,91
    Reksadana Mega Dana Kas1.284,71 0,02 0,54 7,77 5,63
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.225,12 0,03 0,69 7,23 7,23
    Schroder Dana Likuid1.181,67 0,03 0,63 5,96 5,96
    Schroder Money Market Fund  1.128,34 0,02 0,52 6,95 6,95
    Simas Liquid Fund1.011,56 0,02 (0,05)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.104,54 0,02 0,57 7,59 7,59
    TRAM Pundi Kas 2  1.079,96 0,02 0,57 7,05 7,05
    Tram Pundi Kas 61.023,59 0,02 0,52 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.219,98 0,02 0,72 7,40 7,40
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus951,55 1,40 0,78 (14,30)(17,66)
    Danareksa Indeks Syariah2.569,85 1,72 1,17 (14,61)(17,10)
    Indeks MNC 36869,48 1,43 1,31 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.047,99 1,01 0,17 (15,90)(17,57)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.118,86 1,41 1,00 (11,05)(13,24)
    RD Indeks Kresna IDX 301.093,04 1,43 0,78 (10,62)(19,21)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.125,37 1,39 0,95 (13,46)(16,86)
    RD Kresna Indeks 453.476,01 1,39 1,18 (11,52)(14,57)
    ETF     
    ABF IBI Fund27.915,23 (0,04)2,12 (1,17)(1,17)
    Premier ETF IDX30422,52 1,41 1,00 (11,21)(11,21)
    Premier ETF Indonesia Consumer897,99 2,03 4,00 (9,85)(9,85)
    Premier ETF Indonesia Financial468,08 0,61 (0,63)(13,50)(13,50)
    Premier ETF Sri-Kehati268,70 1,26 1,80 (11,43)(11,43)
    Premier ETF Syariah JII613,69 1,72 1,24 (14,35)(14,35)
    RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies570,81 0,60 3,19 0,00 0,00
    RD Premier ETF LQ-45815,60 1,41 0,99 (12,73)(12,73)
    RD Premier ETF Sminfra 18325,26 1,98 0,26 (10,25)(10,25)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.585,67 0,00 0,71 9,58 9,58
    BRI Fix2.058,57 0,00 0,81 9,45 9,45
    BRI Saham1.781,91 0,00 (0,06)(15,73)(15,73)
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Indosurya Syariah Properti (30/12)1.034,88 -1,15 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (30/12)1.025,31 -0,93 0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (30/12)1.002,39 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.084,45 -0,77 (0,93)(1,92)
    PNM Wika Realty (30/12)1.014,71 -0,83 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.100,83 -0,95 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.250,97 0,03 0,04 2,08 2,08
    RDPT PG Agri Mas ( 20/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12)1.022,79 -0,82 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12)1.010,96 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (21/1)1.000,17 -(1,06)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (30/12)1.000,19 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)133,67 -0,42 13,69 13,69

    Pembagian dividen tanggal 27/1/16 untuk Batavia Dana Likuid Rp 6,30073045389
    Pembagian dividen tanggal 26/1/16 untuk Schroder Investa Obligasi Rp 23,955262088

    Koreksi NAB (26/1):

    First State MultiStrategy Fund3.534,07 -0,91 (11,55)(15,02)
    BNP Paribas Prima USD1,05 -0,42 (1,84)(5,69)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!