Reksa Dana Lainnya (26/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.152,98 | 0,03 | 0,75 | 4,97 | 4,97 |
Bahana Dana Likuid | 1.230,39 | 0,02 | 0,68 | 7,67 | 7,67 |
Bahana Likuid Syariah | 1.074,77 | 0,02 | 0,59 | 7,24 | 7,24 |
Bahana Liquid USD | 0,950214 | 0,00 | 0,02 | (0,96) | (0,96) |
Bahana Revolving Fund | 1.151,01 | 0,02 | 0,65 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.006,59 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.211,21 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
Batavia Dana Liquid | 1.088,18 | 0,02 | 0,69 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.894,39 | 0,01 | 0,44 | 5,08 | 4,04 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.026,03 | 0,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,89 | (0,02) | 0,59 | 2,20 | 0,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.161,82 | 0,01 | 0,48 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.197,12 | 0,03 | 0,68 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.153,77 | 0,02 | 0,63 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.196,17 | 0,03 | 0,73 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.185,64 | 0,03 | 0,62 | 6,19 | 6,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.033,96 | 0,02 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.181,08 | 0,02 | 0,61 | 6,89 | 6,89 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.202,12 | 0,02 | 0,60 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Prima | 1.183,89 | 0,02 | 0,64 | 7,46 | 7,46 |
Manulife Dana Kas II | 1.204,26 | 0,02 | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.239,07 | 0,02 | 0,69 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.198,58 | 0,02 | 0,78 | 6,20 | 6,20 |
Mega Asset Multicash | 1.223,90 | (0,00) | 0,76 | 7,39 | 5,26 |
MNC Dana Lancar | 1.204,52 | 0,02 | 0,69 | 7,20 | 7,20 |
MRS Cash Kresna | 1.134,25 | 0,02 | 0,48 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.221,26 | 0,02 | 0,88 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.198,04 | 0,00 | 0,82 | 6,79 | 6,79 |
Panin Dana Likuid | 1.196,69 | 0,01 | 0,79 | 6,94 | 6,94 |
Phillip Money Market Fund | 1.214,21 | 0,02 | 0,81 | 6,90 | 6,90 |
Post Indo Money Market Fund | 1.022,77 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.182,85 | 0,02 | 0,53 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,39 | 0,02 | 0,09 | 5,27 | 5,27 |
RD PNM Puas | 1.086,16 | (0,00) | (2,09) | (2,04) | (2,04) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.120,35 | 0,02 | 0,65 | 7,31 | 7,31 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.223,62 | 0,02 | 0,81 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.055,91 | 0,12 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.149,89 | 0,02 | 0,13 | 4,68 | 4,68 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.184,64 | 0,02 | 0,69 | 6,92 | 6,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.284,46 | 0,02 | 0,60 | 7,77 | 5,63 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.224,78 | 0,02 | 0,75 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.181,31 | 0,02 | 0,65 | 5,98 | 5,98 |
Schroder Money Market Fund | 1.128,14 | 0,02 | 0,59 | 6,96 | 6,96 |
Simas Liquid Fund | 1.011,37 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.104,32 | 0,02 | 0,65 | 7,62 | 7,62 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.079,76 | 0,02 | 0,65 | 7,06 | 7,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.023,41 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.219,75 | 0,02 | 0,70 | 7,44 | 7,44 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 938,37 | (0,41) | 0,31 | (15,20) | (18,53) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.526,32 | (0,08) | 0,10 | (15,81) | (18,26) |
Indeks MNC 36 | 857,23 | (0,08) | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.037,53 | (0,50) | (0,03) | (16,49) | (18,15) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.103,33 | (0,34) | 0,54 | (11,96) | (14,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.077,64 | (0,33) | 0,33 | (11,56) | (20,06) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.109,97 | (0,40) | 0,48 | (14,37) | (17,73) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.428,20 | (0,43) | 0,68 | (12,46) | (15,48) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.926,07 | (0,15) | 2,19 | (0,99) | (0,99) |
Premier ETF IDX30 | 416,66 | (0,34) | 0,53 | (12,13) | (12,13) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 880,09 | 0,11 | 3,07 | (11,30) | (11,30) |
Premier ETF Indonesia Financial | 465,22 | (0,60) | 0,15 | (13,60) | (13,60) |
Premier ETF Sri-Kehati | 265,35 | (0,46) | 1,59 | (12,49) | (12,49) |
Premier ETF Syariah JII | 603,30 | (0,08) | 0,19 | (15,53) | (15,53) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 567,39 | (0,39) | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 804,26 | (0,40) | 0,51 | (13,66) | (13,66) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,96 | (0,70) | (1,50) | (11,55) | (11,55) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.585,67 | 0,02 | 0,71 | 9,61 | 9,61 |
BRI Fix | 2.058,57 | 0,03 | 0,81 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham | 1.781,91 | 0,80 | (0,06) | (16,88) | (16,88) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.249,49 | 0,03 | 0,15 | 1,34 | 1,34 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |