Reksa Dana Lainnya (20/1/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.151,31 | 0,00 | 0,68 | 4,96 | 4,96 |
Bahana Dana Likuid | 1.228,92 | 0,02 | 0,60 | 7,69 | 7,69 |
Bahana Likuid Syariah | 1.073,66 | 0,02 | 0,52 | 7,26 | 7,26 |
Bahana Liquid USD | 0,950057 | 0,00 | (0,06) | (0,96) | (0,96) |
Bahana Revolving Fund | 1.149,69 | 0,02 | 0,57 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.005,42 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.209,94 | 0,02 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,89 | 0,02 | 0,61 | 6,93 | 6,93 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.892,53 | 0,01 | 0,37 | 5,12 | 4,08 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.024,58 | 0,01 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,07 | 0,02 | 0,56 | 2,15 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.160,84 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.195,37 | 0,00 | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.152,49 | 0,02 | 0,55 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.194,16 | 0,02 | 0,60 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.183,99 | 0,01 | 0,52 | 6,19 | 6,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.032,28 | 0,01 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.179,82 | 0,02 | 0,54 | 6,91 | 6,91 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.200,77 | 0,02 | 0,52 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.182,56 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Dana Kas II | 1.202,83 | 0,02 | 0,43 | 6,62 | 6,62 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.237,35 | 0,02 | 0,59 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.197,09 | 0,02 | 0,69 | 6,21 | 6,21 |
Mega Asset Multicash | 1.223,74 | 0,02 | 1,00 | 7,53 | 5,41 |
MNC Dana Lancar | 1.203,04 | 0,02 | 0,60 | 7,18 | 7,18 |
MRS Cash Kresna | 1.133,27 | 0,02 | 0,24 | 5,36 | 5,36 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.219,33 | 0,02 | 0,81 | 7,68 | 7,68 |
Nikko Kas Manajemen | 1.196,33 | 0,01 | 0,75 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.195,02 | 0,03 | 0,71 | 6,89 | 6,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.212,78 | 0,02 | 0,78 | 6,96 | 6,96 |
Post Indo Money Market Fund | 1.021,59 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.181,73 | 0,02 | 0,47 | 5,80 | 5,80 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,19 | 0,02 | 0,02 | 5,28 | 5,28 |
RD PNM Puas | 1.086,29 | (0,01) | (2,32) | (1,91) | (1,91) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.119,07 | 0,02 | 0,57 | 7,33 | 7,33 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.222,01 | 0,02 | 0,82 | 7,48 | 7,48 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.053,59 | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.148,61 | 0,02 | 0,05 | 4,58 | 4,58 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.183,21 | 0,02 | 0,62 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.282,95 | 0,02 | 0,52 | 7,78 | 5,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.223,08 | 0,02 | 0,67 | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Likuid | 1.179,92 | 0,01 | 0,60 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.126,97 | 0,02 | 0,52 | 6,97 | 6,97 |
Simas Liquid Fund | 1.010,23 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.103,01 | 0,02 | 0,57 | 7,64 | 7,64 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.078,53 | 0,02 | 0,57 | 7,06 | 7,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.022,34 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.218,36 | 0,02 | 0,68 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 922,11 | (1,76) | (1,14) | (14,62) | (17,97) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.475,54 | (1,64) | (1,71) | (15,49) | (17,95) |
Indeks MNC 36 | 843,15 | (1,35) | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.017,55 | (1,83) | (1,81) | (16,09) | (17,76) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.082,16 | (1,69) | (0,97) | (11,56) | (13,74) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.056,57 | (1,89) | (1,05) | (11,17) | (19,71) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.090,76 | (1,69) | (0,94) | (13,81) | (17,19) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.366,11 | (1,57) | (0,92) | (11,90) | (14,94) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.698,08 | 0,12 | 1,35 | 1,02 | 1,02 |
Premier ETF IDX30 | 408,53 | (1,72) | (1,00) | (11,75) | (11,75) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 864,72 | (1,51) | 1,68 | (10,76) | (10,76) |
Premier ETF Indonesia Financial | 462,58 | (2,24) | (0,36) | (12,67) | (12,67) |
Premier ETF Sri-Kehati | 259,47 | (1,70) | (0,58) | (12,34) | (12,34) |
Premier ETF Syariah JII | 591,13 | (1,62) | (1,58) | (15,23) | (15,23) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 559,76 | (1,65) | 2,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 790,29 | (1,70) | (0,90) | (13,08) | (13,08) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 312,28 | (1,52) | (2,96) | (13,48) | (13,48) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.582,05 | 3,79 | 0,72 | 9,64 | 9,64 |
BRI Fix | 2.055,55 | 3,93 | 0,81 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham | 1.785,19 | 1,11 | 1,24 | (13,81) | (13,81) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.240,63 | 0,03 | 0,04 | 1,34 | 1,34 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/12) | 1.019,33 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |