Reksa Dana Lainnya (17/12/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.142,86 | 0,00 | 0,49 | 4,76 | 4,76 |
Bahana Dana Likuid | 1.220,67 | 0,02 | 0,60 | 7,78 | 7,78 |
Bahana Likuid Syariah | 1.067,40 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950491 | 0,00 | 0,00 | (5,45) | (5,45) |
Bahana Revolving Fund | 1.142,32 | 0,02 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.202,75 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,48 | 0,02 | 0,58 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.884,79 | 0,01 | 0,35 | 5,37 | 4,33 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.017,23 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.127,99 | 0,02 | 0,55 | 2,38 | 0,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.155,33 | 0,01 | 0,42 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.187,83 | 0,02 | 0,58 | 6,67 | 6,67 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.145,30 | 0,02 | 0,55 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.186,16 | 0,02 | 0,57 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.177,06 | 0,02 | 0,57 | 6,23 | 6,23 |
HPAM Ultima Money Market | 1.021,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.172,71 | 0,02 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.193,67 | 0,02 | 0,56 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.174,77 | 0,02 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Manulife Dana Kas II | 1.196,74 | 0,02 | 0,54 | 6,80 | 6,80 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.229,07 | 0,02 | 0,62 | 7,80 | 7,80 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.188,82 | 0,02 | 0,45 | 6,16 | 6,16 |
Mega Asset Multicash | 1.209,86 | 0,07 | 0,57 | 7,54 | 5,41 |
MNC Dana Lancar | 1.194,87 | 0,02 | 0,61 | 7,15 | 7,15 |
MRS Cash Kresna | 1.128,81 | 0,01 | 0,46 | 5,54 | 5,54 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.208,40 | (0,01) | 0,60 | 7,54 | 7,54 |
Nikko Kas Manajemen | 1.186,46 | 0,00 | 0,56 | 6,91 | 6,91 |
Panin Dana Likuid | 1.185,72 | 0,00 | 0,57 | 6,51 | 6,51 |
Phillip Money Market Fund | 1.202,42 | 0,01 | 0,50 | 6,84 | 6,84 |
Post Indo Money Market Fund | 1.015,04 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.175,51 | 0,02 | 0,46 | 5,83 | 5,83 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,01 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.117,60 | (0,12) | (2,52) | 1,64 | 1,64 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.111,92 | 0,02 | 0,50 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,26 | 0,03 | 0,73 | 7,20 | 7,20 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.044,88 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,17 | 0,02 | (0,64) | 5,28 | 5,28 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.175,05 | 0,01 | 0,52 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.275,77 | 0,00 | 0,54 | 7,92 | 5,78 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.214,08 | (0,00) | 0,55 | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.172,21 | 0,01 | 0,48 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.120,32 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
Simas Liquid Fund | 1.009,94 | 0,02 | (0,08) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.096,13 | 0,02 | 0,60 | 7,75 | 7,75 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.071,58 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.016,31 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.210,63 | 0,02 | 0,64 | 7,39 | 7,39 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 951,69 | 2,31 | 2,33 | (9,33) | (12,89) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.555,83 | 2,97 | 1,87 | (9,26) | (11,91) |
Indeks MNC 36 | 863,76 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.055,26 | 2,01 | 2,69 | (11,39) | (13,15) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.116,60 | 2,39 | 2,90 | (6,10) | (8,42) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.088,67 | 2,26 | 2,56 | (5,76) | (14,82) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.123,15 | 2,30 | 2,45 | (8,77) | (12,35) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.466,54 | 2,23 | 2,13 | (7,03) | (10,23) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.249,25 | 0,90 | (0,12) | 5,96 | 5,96 |
Premier ETF IDX30 | 421,70 | 2,40 | 2,91 | (6,14) | (6,14) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 868,97 | 2,29 | 2,27 | (6,69) | (6,69) |
Premier ETF Indonesia Financial | 473,59 | 1,38 | 2,10 | (8,22) | (8,22) |
Premier ETF Sri-Kehati | 267,32 | 2,40 | 3,06 | (7,16) | (7,16) |
Premier ETF Syariah JII | 609,67 | 2,97 | 2,01 | (9,11) | (9,11) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 555,02 | 2,21 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 813,51 | 2,31 | 2,58 | (7,93) | (7,93) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 321,28 | 2,85 | 4,50 | (10,79) | (10,79) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.561,11 | 0,00 | 0,73 | 9,68 | 9,68 |
BRI Fix | 2.037,02 | 0,00 | 0,79 | 9,33 | 9,33 |
BRI Saham | 1.768,66 | 0,00 | 0,61 | (12,72) | (12,72) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.232,71 | 0,03 | 0,84 | 0,94 | 0,94 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |