Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/12/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.037,32 | 0,13 | (0,62) | (5,31) | (15,63) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0395 | 0,18 | (0,71) | 2,19 | (0,32) |
Avrist Prime Income Fund | 1.023,96 | 0,25 | 0,18 | 3,69 | 1,64 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.154,33 | 0,56 | 0,09 | 5,66 | 4,36 |
Bahana Income Bond Fund | 1.004,10 | 0,22 | 0,34 | 8,93 | 5,72 |
Bahana Regular Income Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.115,21 | 1,03 | (0,12) | 5,50 | 3,41 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.020,26 | 0,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.061,04 | 1,22 | (0,23) | 3,93 | (0,14) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 982,63 | 0,78 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.042,83 | 0,14 | 0,54 | 6,99 | 4,87 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.017,12 | 0,32 | 0,33 | 6,55 | 4,44 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.030,07 | 0,07 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.147,68 | 0,14 | 0,21 | 3,82 | (6,07) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.856,85 | 0,19 | 0,09 | 9,14 | 8,06 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.421,17 | 0,42 | 0,07 | 4,14 | 3,11 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9912 | 0,02 | (0,01) | 0,56 | (2,41) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.247,25 | 1,12 | (0,09) | 6,67 | 2,49 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.244,29 | 0,98 | (0,34) | 6,02 | (4,08) |
BNP Paribas Omega | 1.134,42 | 0,72 | 0,15 | 5,49 | 4,44 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9741 | 0,70 | (1,00) | 0,67 | (3,28) |
BNP Paribas Prima II | 1.844,57 | 1,10 | (0,33) | 4,50 | 2,45 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0460 | 0,88 | (1,07) | 1,26 | (2,71) |
BNP Paribas Proxima | 1.083,53 | 0,98 | (0,12) | 5,17 | (2,05) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,40 | 0,92 | (0,44) | (2,31) | (3,28) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.094,19 | 0,16 | 0,29 | 7,65 | 5,52 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0029 | 0,05 | (0,47) | 3,13 | 1,08 |
Cipta Bond | 1.171,12 | 0,11 | 0,54 | 7,43 | 6,36 |
Dana Obligasi Stabil | 3.270,17 | 0,87 | 0,76 | 8,75 | 6,60 |
Dana Pasti | 3.321,70 | 0,03 | 0,74 | 7,73 | 5,05 |
Dana Premier | 2.054,62 | 0,02 | 0,69 | 8,10 | 4,89 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.344,78 | (0,15) | 0,25 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,592870 | 0,01 | 0,25 | 3,27 | 3,27 |
Danamas Pasti | 2.825,75 | 0,02 | 0,50 | 6,21 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.692,30 | 0,02 | 0,58 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.604,73 | 1,19 | (0,16) | 2,43 | 0,40 |
Danareksa Melati Dollar | 0,184434 | 0,54 | (1,37) | (2,34) | (3,79) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.587,24 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.055,78 | 0,15 | 0,48 | 7,84 | 7,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.316,05 | 0,75 | 0,26 | 7,41 | 7,41 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,34 | 0,02 | 1,19 | 8,79 | 7,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.063,27 | 1,12 | 0,45 | 7,76 | 6,69 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,73 | 0,95 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,072789 | 0,01 | (0,41) | 1,39 | (1,59) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.049,09 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,175320 | 0,58 | (1,25) | (0,07) | (3,01) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.487,38 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.317,60 | 0,89 | 0,58 | 5,34 | 5,34 |
First State Ind. Bond Fund | 2.580,41 | 1,03 | (0,05) | 5,58 | 1,44 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 997,73 | 0,24 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.739,87 | 0,74 | 0,17 | 7,02 | 4,39 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.614,72 | 0,08 | 1,02 | 7,90 | 6,30 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,297654 | 0,28 | (0,64) | 1,72 | (0,30) |
Investasi Reksa Premium | 1.986,00 | 0,62 | (1,67) | 0,79 | 0,79 |
ITB-Niaga | 2.223,97 | 0,00 | (0,67) | 0,17 | (2,05) |
Kehati Lestari | 1.651,89 | 1,45 | (0,21) | 0,49 | (1,99) |
Kresna Olympus | 1.949,30 | 0,14 | 0,47 | 8,37 | 0,11 |
Lautandhana Fixed Income | 1.785,93 | (0,11) | 6,00 | (4,96) | (6,37) |
Maestrodollar | 1,5228 | 0,16 | (0,80) | 0,27 | (2,68) |
Makara Prima | 2.066,38 | 0,59 | 0,41 | 11,66 | 11,66 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 957,44 | 1,17 | (0,28) | 1,83 | 1,83 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.107,87 | 0,63 | 0,03 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.066,59 | 0,08 | 0,48 | 7,64 | 5,51 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.890,70 | 0,13 | 0,86 | 6,66 | 4,29 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.900,89 | 0,93 | 0,41 | 5,91 | 3,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.122,67 | 0,14 | 0,59 | 9,58 | 7,41 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.025,48 | 0,99 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 973,13 | 0,58 | (0,09) | 5,85 | 3,76 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.641,57 | 1,08 | (0,48) | 3,36 | (4,74) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.405,54 | 0,75 | (0,37) | 5,49 | 1,35 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.607,08 | 1,18 | (0,40) | 3,84 | (0,24) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.997,69 | 0,95 | (0,63) | 4,23 | 0,14 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.039,69 | (0,47) | 0,43 | 4,44 | 0,35 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0662 | 0,40 | (0,59) | 1,54 | (2,44) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.588,35 | 0,10 | (0,03) | 9,95 | 5,64 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.829,10 | 0,15 | 0,51 | 9,24 | 9,24 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.896,32 | 0,30 | 0,34 | 7,21 | 7,21 |
Medali Dua | 1.551,75 | 0,59 | (0,40) | 6,61 | 4,50 |
Medali Syariah | 1.601,62 | 0,19 | 0,43 | 6,37 | 3,21 |
Mega Dana Ori Dua | 1.475,65 | 1,65 | (0,33) | 6,31 | 4,20 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.422,72 | (0,03) | (0,68) | 2,06 | 2,06 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099424 | 0,13 | (0,68) | 2,06 | 2,06 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.057,39 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.595,74 | 0,05 | 0,62 | 8,15 | 8,15 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.755,17 | 0,21 | 0,19 | 3,82 | 1,77 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.850,92 | 0,25 | 0,72 | 3,12 | 1,58 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.183,89 | 0,14 | 0,63 | 8,77 | 4,50 |
Nikko Tron Dua | 1.741,03 | 0,23 | 0,28 | 7,87 | 6,26 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.077,59 | 0,66 | (0,00) | 6,98 | 4,34 |
Pacific Fixed Fund | 1.222,04 | 0,04 | (0,50) | 2,79 | (0,23) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.888,50 | 0,66 | (0,60) | 5,54 | 5,54 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.687,96 | 0,76 | 0,00 | 4,20 | 2,14 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.954,30 | 0,98 | (0,18) | 4,57 | 2,00 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.457,97 | 0,50 | 0,12 | 6,26 | 3,10 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.340,96 | 0,18 | 0,53 | 2,27 | 2,27 |
Premier Obligasi | 1.060,34 | 0,17 | 0,39 | 4,45 | 1,39 |
Prospera Obligasi | 2.837,16 | 0,55 | 0,56 | 5,55 | 3,46 |
Prospera Obligasi Plus | 2.858,45 | 0,89 | (0,60) | (1,66) | (5,52) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.048,50 | 1,23 | (0,20) | 5,35 | 3,26 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.012,30 | 0,93 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.680,29 | 0,52 | (0,85) | (2,64) | (4,56) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,046499 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.855,27 | 0,73 | (2,04) | 1,28 | (0,72) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 926,38 | 0,41 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.120,75 | 0,31 | 0,38 | 4,93 | 2,85 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.049,82 | 0,73 | (0,23) | 2,44 | 0,41 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.575,54 | 1,01 | (0,15) | 5,18 | 2,06 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.044,59 | 1,24 | (0,34) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.209,44 | 0,57 | 0,53 | 9,07 | 5,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 849,02 | 0,10 | (0,61) | 4,66 | 1,59 |
Reksa Dana PAPI | 3.081,65 | 0,11 | 0,35 | 8,62 | 6,47 |
Reksa PG Sejahtera | 2.520,99 | 0,17 | (0,01) | 5,47 | 3,38 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.687,39 | 0,53 | 0,29 | 5,91 | 4,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.440,36 | 1,16 | (0,26) | 3,88 | 2,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19288 | (0,02) | (0,32) | 2,43 | (1,59) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.209,10 | 0,33 | (3,48) | 4,47 | 2,91 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 944,86 | 0,78 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.368,64 | 0,48 | 0,16 | 15,47 | 13,19 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.126,99 | 0,16 | 0,64 | 10,30 | (0,20) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.006,67 | 1,21 | (0,14) | 4,62 | 3,07 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.086,16 | 1,28 | (1,17) | 2,45 | (1,57) |
Reksadana ORI | 1.613,89 | 0,61 | (0,36) | 3,65 | 1,60 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 900,09 | 1,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,10 | 1,02 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.758,75 | 0,11 | 1,26 | 0,27 | (1,71) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.487,89 | 0,25 | 0,39 | 7,17 | 7,17 |
Schroder Dana Andalan II | 1.047,91 | 0,04 | 0,39 | 4,82 | 4,30 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.973,75 | 1,04 | (0,18) | 5,14 | 3,06 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.181,11 | 0,88 | 0,18 | 6,11 | 6,11 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 956,65 | 1,01 | (0,35) | 5,81 | 2,68 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.351,28 | 0,81 | (0,18) | 4,94 | 2,87 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.040,85 | 0,12 | 0,54 | 7,57 | 5,44 |
Schroder Investa Obligasi | 1.016,27 | 0,21 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.914,46 | 1,02 | (0,19) | 4,64 | 2,57 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4050 | 0,18 | (0,40) | 1,04 | (0,96) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.918,18 | 0,15 | 0,33 | 9,53 | 2,52 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.564,65 | 1,25 | (0,54) | 5,01 | 5,01 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.058,20 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.474,97 | 0,21 | 0,89 | 7,16 | 2,96 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0322 | 0,29 | (0,56) | 2,14 | 0,11 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1292 | 0,29 | (0,35) | 1,07 | (0,95) |
TRAM Strategic Plus | 1.149,27 | 1,08 | (0,23) | 3,68 | 3,16 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.833,93 | 0,16 | 0,62 | 6,31 | 5,25 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.133,26 | 0,17 | 0,76 | 7,82 | 5,69 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/12
Reporter
Editor
Kamis, 17 Desember 2015 23:04 WIB