Reksa Dana Pendapatan Tetap (31/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.074,61 | 0,12 | (1,24) | (1,19) | (11,96) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.104,56 | 0,12 | 0,24 | 4,45 | 2,38 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0329 | 0,02 | (1,88) | 0,87 | (1,62) |
Avrist Prime Income Fund | 1.023,18 | 0,21 | (1,04) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.122,47 | 0,15 | (1,27) | 3,93 | 2,65 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,34 | 0,26 | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.081,62 | 0,15 | (1,59) | 3,46 | 1,41 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.001,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.029,49 | 0,14 | (1,16) | 3,04 | (1,01) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 990,03 | 0,14 | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.041,47 | 0,10 | 0,29 | 6,31 | 4,20 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.980,14 | 0,03 | (0,09) | 6,11 | 4,01 |
Batavia Prima Obligasi | 1.144,47 | 0,09 | (0,29) | 4,11 | (5,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.805,54 | (0,03) | (0,29) | 8,16 | 7,09 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.365,22 | 0,12 | (0,48) | 2,96 | 1,94 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9890 | 0,01 | (0,15) | 0,08 | (2,88) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.212,95 | 0,17 | (1,26) | 4,94 | 0,82 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.235,61 | 0,18 | (2,90) | 3,98 | (5,92) |
BNP Paribas Omega | 1.111,87 | 0,02 | (0,62) | 5,20 | 4,15 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9677 | (0,07) | (2,93) | (1,03) | (4,91) |
BNP Paribas Prima II | 1.796,78 | 0,15 | (1,69) | 2,50 | 0,49 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0365 | (0,01) | (2,04) | 0,13 | (3,80) |
BNP Paribas Proxima | 1.055,18 | 0,13 | (1,20) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.974,85 | 0,17 | (0,19) | (0,40) | (1,39) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.075,65 | 0,16 | 0,09 | 6,62 | 4,51 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9995 | 0,09 | (0,77) | 2,76 | 0,72 |
Cipta Bond | 1.173,59 | 0,13 | 0,52 | 6,36 | 5,29 |
Dana Obligasi Stabil | 3.168,41 | 0,18 | (0,26) | 6,89 | 4,77 |
Dana Pasti | 3.268,46 | 0,04 | 0,58 | 8,48 | 5,78 |
Dana Premier | 2.014,58 | 0,04 | 0,59 | 8,55 | 5,33 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.140,43 | 0,14 | 0,26 | 3,48 | 3,48 |
Danamas Dollar (USD) | 1,578415 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.775,45 | 0,05 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.636,54 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.561,64 | 0,12 | (1,71) | 0,82 | (1,18) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189432 | (0,03) | (1,46) | (0,24) | (1,73) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.657,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.051,88 | 0,10 | 0,36 | 7,70 | 7,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.303,60 | 0,13 | (0,91) | 5,88 | 5,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 989,33 | 0,24 | (2,00) | 5,67 | 4,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.036,03 | 0,10 | (0,70) | 6,71 | 5,65 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,074423 | 0,06 | (0,75) | 0,47 | (2,49) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 15.070,93 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,178638 | 0,03 | (1,59) | (1,16) | (4,07) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.532,76 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.284,98 | 0,29 | (0,69) | 4,87 | 4,87 |
First State Ind. Bond Fund | 2.518,32 | 0,12 | (1,03) | 3,53 | (0,53) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.010,89 | 0,16 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.685,87 | 0,28 | (2,53) | 6,14 | 3,53 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.541,63 | 0,13 | 0,26 | 6,70 | 5,11 |
Insight-METI Renewable Energy Fund (28/8) | 1.185,27 | 0,00 | 0,48 | 6,08 | 6,08 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,295351 | 0,03 | (1,49) | 0,51 | (1,48) |
Investasi Reksa Premium | 1.960,66 | 0,17 | (1,94) | (1,58) | (1,58) |
ITB-Niaga | 2.210,96 | 0,13 | (0,43) | 1,18 | (1,07) |
Kehati Lestari | 1.606,30 | 0,25 | (1,37) | (1,01) | (3,45) |
Kresna Olympus | 1.986,23 | 0,12 | 0,42 | 8,42 | 0,16 |
Lautandhana Fixed Income | 1.871,79 | 0,10 | (0,64) | (1,28) | (2,75) |
Maestrodollar | 1,5234 | 0,07 | (1,22) | (0,12) | (3,06) |
Makara Prima | 2.003,38 | 0,27 | (3,04) | 9,16 | 9,16 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 938,43 | 0,09 | (1,65) | (0,12) | (0,12) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.092,19 | 0,17 | (1,17) | 4,91 | 4,91 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.060,99 | 0,09 | 0,37 | 7,01 | 4,89 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.837,33 | 0,17 | 0,02 | 5,57 | 3,22 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.835,56 | 0,13 | (0,41) | 3,96 | 1,90 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.109,35 | 0,14 | 0,13 | 6,63 | 4,52 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 995,46 | 0,15 | (1,43) | (4,17) | (4,17) |
Mandiri Obligasi Utama | 970,71 | 0,18 | (1,80) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.602,82 | 0,19 | (2,08) | 1,17 | (6,76) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.363,39 | 0,25 | (2,26) | 3,21 | (0,83) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.564,28 | 0,20 | (2,10) | 1,33 | (2,64) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.945,93 | 0,24 | (1,79) | 2,66 | (1,37) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.051,03 | 0,12 | 0,37 | 3,35 | (0,71) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0672 | 0,06 | (1,14) | 0,36 | (3,58) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.580,65 | 0,06 | 0,51 | 9,03 | 4,75 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.775,38 | 0,07 | 0,27 | 6,80 | 6,80 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.859,06 | 0,12 | (0,01) | 5,50 | 5,50 |
Medali Dua | 1.530,20 | 0,13 | (0,21) | 6,68 | 4,56 |
Medali Syariah | 1.584,23 | 0,14 | 0,13 | 6,92 | 3,74 |
Mega Dana Ori Dua | 1.409,35 | 0,18 | (3,93) | 2,65 | 0,62 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.307,20 | 0,12 | (0,74) | 2,05 | 2,05 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,091267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid (28/8) | 2.058,33 | 0,00 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.031,29 | 0,05 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah (28/8) | 2.228,19 | 0,00 | 0,43 | 6,87 | 6,87 |
MRS Bond Kresna | 1.820,30 | 0,33 | 5,06 | 14,40 | 9,91 |
Net Dana Gemilang | 1.561,84 | 0,05 | 0,35 | 8,19 | 8,19 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.730,89 | 0,10 | (0,22) | 3,91 | 1,85 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.820,03 | 0,11 | (1,44) | 2,99 | 1,45 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.161,76 | 0,13 | 0,14 | 8,64 | 4,38 |
Nikko Tron Dua | 1.706,89 | 0,18 | (0,06) | 7,04 | 5,45 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.052,91 | 0,22 | (1,43) | 5,27 | 2,68 |
Pacific Fixed Fund | 1.217,16 | 0,03 | (0,81) | 2,93 | (0,10) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.867,66 | (0,02) | (0,41) | 5,79 | 5,79 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.665,12 | 0,04 | (0,92) | 3,72 | 1,66 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.901,50 | 0,15 | (1,47) | 2,80 | 0,27 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.466,91 | 0,19 | (0,67) | 4,89 | 1,77 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.321,36 | 0,14 | 0,18 | 1,20 | 1,20 |
Premier Obligasi | 1.060,20 | 0,08 | 0,32 | 4,55 | 1,49 |
Prospera Obligasi | 2.762,25 | 0,03 | 0,04 | 3,18 | 1,14 |
Prospera Obligasi Plus | 2.827,26 | 0,26 | (1,27) | (2,50) | (6,33) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.025,84 | 0,03 | (1,74) | 4,46 | 2,39 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 984,81 | 0,03 | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.755,12 | 0,17 | (1,11) | (2,88) | (4,80) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,051908 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.886,28 | 0,13 | (0,78) | 4,44 | 2,37 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 919,11 | 0,20 | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.036,03 | 0,15 | (1,25) | 2,12 | 0,10 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.500,91 | 0,16 | (1,47) | 3,12 | 0,06 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.011,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.163,35 | 0,19 | (0,63) | 8,96 | 5,76 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 820,40 | 0,23 | (4,04) | 3,02 | (0,01) |
Reksa Dana PAPI | 3.012,72 | 0,13 | 0,30 | 8,97 | 6,81 |
Reksa PG Sejahtera | 2.470,12 | 0,18 | (0,12) | 5,15 | 3,07 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.657,86 | 0,10 | (0,10) | 8,38 | 6,77 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.404,43 | 0,09 | (1,07) | 2,14 | 0,61 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,184662 | 0,06 | (0,74) | 0,90 | (3,06) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.222,37 | 0,16 | (0,56) | 1,70 | 0,19 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 933,58 | 0,22 | (1,69) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.765,31 | 0,15 | (0,87) | 13,84 | 11,58 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.091,21 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 976,74 | 0,15 | (1,13) | 2,36 | 0,84 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.070,63 | 0,04 | (2,05) | 1,79 | (2,20) |
Reksadana ORI | 1.586,54 | 0,10 | (1,41) | 2,57 | 0,53 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 895,40 | 0,19 | (2,04) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 940,05 | 0,14 | (1,39) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.697,63 | 0,10 | 0,72 | (1,47) | (3,43) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.466,00 | 0,23 | (0,10) | 7,28 | 7,28 |
Schroder Dana Andalan II | 1.043,11 | 0,06 | 0,36 | 5,01 | 4,49 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.928,52 | 0,10 | (1,18) | 3,48 | 1,43 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.147,77 | 0,12 | (0,91) | 4,11 | 4,11 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 945,71 | 0,17 | (3,41) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.332,47 | 0,19 | (2,11) | 3,20 | 1,16 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.034,90 | 0,09 | 0,42 | 7,31 | 5,18 |
Schroder Investa Obligasi | 999,27 | 0,11 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.870,36 | 0,12 | (1,10) | 2,80 | 0,76 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4009 | 0,02 | (0,76) | 0,39 | (1,60) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.833,90 | 0,21 | 0,24 | 8,66 | 1,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.547,68 | 0,04 | 0,39 | 6,42 | 6,42 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.015,78 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.451,60 | 0,05 | (1,13) | 6,40 | 2,23 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0254 | (0,01) | (0,88) | 1,14 | (0,86) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1278 | (0,01) | (0,95) | 1,27 | (0,76) |
TRAM Strategic Plus | 1.119,64 | 0,20 | (1,28) | 2,88 | 2,37 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.786,69 | 0,20 | 0,00 | 5,33 | 4,29 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.123,33 | 0,16 | (0,01) | 5,29 | 3,21 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (31/8)
Reporter
Editor
Senin, 31 Agustus 2015 22:45 WIB