Reksa Dana Lainnya (4/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.121,33 | (0,02) | 0,33 | 4,30 | 4,30 |
Bahana Dana Likuid | 1.188,850 | 0,02 | 0,64 | 8,30 | 8,30 |
Bahana Likuid Syariah | 1.041,46 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.114,64 | 0,02 | 0,59 | 7,52 | 7,52 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.174,51 | 0,02 | 0,57 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Liquid | 1.073,53 | 0,02 | 0,63 | 6,83 | 6,83 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.851,02 | 0,01 | 0,37 | 5,88 | 4,83 |
Danamas Rupiah | 1.100,79 | 0,02 | 0,71 | 2,14 | 2,14 |
Danamas Rupiah Plus | 1.133,84 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.158,55 | 0,01 | 0,41 | 6,56 | 6,56 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.117,83 | 0,02 | 0,57 | 7,33 | 7,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.158,63 | (0,02) | 0,30 | 6,26 | 6,26 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.149,70 | 0,01 | 0,39 | 6,14 | 6,14 |
Mandiri Dana Optima | 1.145,31 | 0,02 | 0,57 | 7,45 | 7,45 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.165,38 | 0,02 | 0,54 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.145,01 | 0,02 | 0,63 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.168,66 | 0,01 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.196,29 | 0,02 | 0,63 | 8,07 | 8,07 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.164,11 | 0,01 | 0,49 | 6,35 | 6,35 |
Mega Asset Multicash | 1.182,18 | 0,00 | 0,34 | 7,86 | 7,86 |
MNC Dana Lancar | 1.163,97 | 0,02 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
MRS Cash Kresna | 1.106,53 | 0,01 | 0,32 | 5,50 | 5,50 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.177,91 | 0,01 | 0,54 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.159,62 | 0,01 | 0,46 | 7,03 | 7,03 |
Panin Dana Likuid | 1.157,55 | 0,01 | 0,47 | 6,06 | 6,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.175,13 | 0,01 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.152,14 | 0,02 | 0,51 | 6,11 | 6,11 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.046,48 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.145,09 | 0,02 | 0,59 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.084,52 | 0,02 | 0,63 | 7,64 | 7,64 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.181,51 | 0,02 | 0,62 | 7,79 | 7,79 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.012,62 | 0,02 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.147,51 | 0,01 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.243,73 | 0,02 | 0,63 | 8,17 | 8,17 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.185,25 | 0,01 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Riau Liquid Fund | 1.094,37 | 0,01 | 0,89 | 2,35 | 2,35 |
Schroder Dana Likuid | 1.148,89 | 0,01 | 0,41 | 6,12 | 6,12 |
Schroder Money Market Fund | 1.094,00 | 0,02 | 0,60 | 7,41 | 7,41 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.066,75 | 0,78 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.010,45 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.067,39 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.046,12 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.179,66 | 0,02 | 0,60 | 7,64 | 7,64 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 983,08 | (0,50) | (5,58) | (8,42) | (12,01) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.716,82 | (0,41) | (5,58) | (9,25) | (11,89) |
Indeks MNC 36 | 872,11 | (0,45) | (4,84) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.080,35 | (0,43) | (5,33) | (12,06) | (13,81) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.134,67 | (0,50) | (5,55) | (5,93) | (8,25) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.112,70 | (0,51) | (5,11) | (5,20) | (14,32) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.157,58 | (0,50) | (5,48) | (7,73) | (11,34) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.576,72 | (0,52) | (5,21) | (5,97) | (9,21) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.850,92 | (0,05) | (1,86) | 5,63 | 5,63 |
Premier ETF IDX30 | 428,76 | (0,49) | (5,51) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 894,48 | (0,56) | (4,47) | (3,21) | (3,21) |
Premier ETF Indonesia Financial | 491,90 | (0,32) | (4,44) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 275,63 | (0,52) | (5,72) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 644,23 | (0,43) | (5,58) | (9,53) | (9,53) |
RD Premier ETF LQ-45 | 835,70 | (0,50) | (5,41) | (7,05) | (7,05) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,02 | (0,78) | (4,91) | (12,65) | (12,65) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.478,10 | 0,03 | 0,82 | 10,20 | 10,20 |
BRI Fix | 1.971,03 | 0,02 | 0,85 | 9,94 | 9,94 |
BRI Saham | 1.869,90 | 0,16 | (2,95) | (7,87) | (7,87) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.162,80 | 0,03 | (0,51) | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.000,96 | - | 0,89 | 7,44 | 5,85 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 Rp 3,354853
Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi V Rp 2,4501999977/unit
Pembagian dividen tanggal 3/8/2015 untuk RD Schroder Dana Andalan II Rp 10/unit.