Reksa Dana Lainnya (26/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,69 | 0,03 | 0,52 | 4,56 | 4,56 |
Bahana Dana Likuid | 1.179,700 | 0,02 | 0,62 | 8,48 | 8,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.033,64 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977457 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.106,67 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.166,39 | 0,02 | 0,54 | 7,21 | 7,21 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,49 | 0,02 | 0,61 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.842,44 | 0,02 | 0,34 | 6,01 | 4,96 |
Danamas Rupiah | 1.092,91 | 0,04 | (3,62) | 1,89 | 1,89 |
Danamas Rupiah Plus | 1.127,80 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.152,82 | 0,03 | 0,65 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.110,06 | 0,02 | 0,56 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.154,24 | 0,04 | 0,73 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.144,30 | 0,03 | 0,56 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Dana Optima | 1.137,40 | 0,02 | 0,54 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.157,66 | 0,02 | 0,49 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.136,35 | 0,02 | 0,61 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.160,68 | 0,02 | 0,57 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.186,78 | 0,02 | 0,65 | 8,15 | 8,15 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.157,21 | 0,02 | 0,50 | 6,55 | 6,55 |
Mega Asset Multicash | 1.177,18 | 0,02 | 0,79 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Lancar | 1.155,07 | 0,02 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.101,73 | 0,02 | 0,40 | 5,70 | 5,70 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.169,60 | 0,04 | 0,75 | 7,83 | 7,83 |
Nikko Kas Manajemen | 1.152,70 | 0,03 | 0,69 | 7,15 | 7,15 |
Panin Dana Likuid | 1.150,56 | 0,02 | 0,59 | 6,00 | 6,00 |
Phillip Money Market Fund | 1.167,54 | 0,02 | 0,55 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.145,06 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.038,90 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.137,07 | 0,02 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.076,29 | 0,02 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.172,58 | 0,03 | 0,58 | 7,72 | 7,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.002,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.139,57 | 0,02 | 0,57 | 7,29 | 7,29 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.234,31 | 0,02 | 0,81 | 7,84 | 7,84 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.176,85 | 0,02 | 0,66 | 7,72 | 7,72 |
Riau Liquid Fund | 1.091,28 | 0,01 | (2,36) | 2,45 | 2,45 |
Schroder Dana Likuid | 1.142,45 | 0,03 | 0,53 | 6,24 | 6,24 |
Schroder Money Market Fund | 1.086,06 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.049,87 | 0,01 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.002,74 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.059,39 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.038,86 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.171,01 | 0,02 | 0,59 | 7,53 | 7,53 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.024,10 | 0,17 | (7,93) | 1,78 | (2,21) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.826,69 | (0,15) | (6,88) | 0,78 | (2,15) |
Indeks MNC 36 | 903,41 | 0,17 | (6,34) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.123,06 | 0,46 | (7,30) | (2,68) | (4,61) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.176,66 | 0,27 | (7,76) | 3,86 | 1,30 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.150,17 | 0,32 | (7,28) | 4,49 | (5,55) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.204,22 | 0,17 | (7,68) | 2,34 | (1,67) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.711,22 | 0,20 | (7,51) | 3,92 | 0,34 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.239,38 | (0,12) | (0,04) | 8,62 | 8,62 |
Premier ETF IDX30 | 444,47 | 0,27 | (7,74) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 915,59 | 0,11 | (7,50) | 4,61 | 4,61 |
Premier ETF Indonesia Financial | 507,34 | (0,28) | (9,76) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,35 | 0,22 | (7,81) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 669,99 | (0,14) | (7,36) | 0,57 | 0,57 |
RD Premier ETF LQ-45 | 868,40 | 0,17 | (7,66) | 3,07 | 3,07 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 344,13 | 0,55 | (1,92) | (0,02) | (0,02) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.453,68 | 0,03 | 0,80 | 9,92 | 9,92 |
BRI Fix | 1.952,85 | 0,02 | 0,74 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 1.916,56 | (0,54) | (8,53) | 0,20 | 0,20 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.201,50 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Pembagian dividen tanggal 26/6/2015 untuk: | |||||
RDT Equator Dana Prestasi Rp 7,53590899 | |||||
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI 2 Rp 1,232877/unit | |||||
RD Maybank GMT Dana Kencana Rp 12,49/unit | |||||
Reksadana Kresna Olympus Rp 14,56/unit | |||||
Reksadana Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,5173966878/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (26/6)
Reporter
Editor
Jumat, 26 Juni 2015 22:17 WIB