Reksa Dana Lainnya (25/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.117,40 | 0,02 | 0,50 | 4,57 | 4,57 |
Bahana Dana Likuid | 1.179,470 | 0,02 | 0,62 | 8,48 | 8,48 |
Bahana Likuid Syariah | 1.033,45 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977413 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.106,46 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.166,18 | 0,02 | 0,54 | 7,21 | 7,21 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,28 | 0,02 | 0,61 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.842,14 | 0,01 | 0,34 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.092,48 | 0,02 | (3,64) | 1,86 | 1,86 |
Danamas Rupiah Plus | 1.127,65 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.152,42 | 0,02 | 0,60 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.109,86 | 0,02 | 0,57 | 7,44 | 7,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.153,77 | 0,01 | 0,66 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.143,97 | 0,03 | 0,52 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Dana Optima | 1.137,19 | 0,02 | 0,54 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.157,47 | 0,02 | 0,49 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.136,11 | 0,02 | 0,61 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.160,43 | 0,01 | 0,54 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.186,50 | 0,03 | 0,63 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.156,98 | 0,04 | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Mega Asset Multicash | 1.176,98 | 0,04 | 0,83 | 8,23 | 8,23 |
MNC Dana Lancar | 1.154,87 | 0,02 | 0,50 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.101,55 | 0,01 | 0,39 | 5,68 | 5,68 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.169,11 | 0,02 | 0,70 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.152,38 | 0,01 | 0,65 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.150,31 | 0,01 | 0,55 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.167,30 | 0,02 | 0,53 | 7,27 | 7,27 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.144,88 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.038,70 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.136,88 | 0,02 | 0,51 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.076,08 | 0,02 | 0,59 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.172,28 | 0,02 | 0,63 | 7,72 | 7,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.002,70 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.139,30 | 0,02 | 0,55 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.234,06 | 0,02 | 0,81 | 7,83 | 7,83 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.176,57 | 0,03 | 0,63 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.091,14 | (0,01) | (2,36) | 2,45 | 2,45 |
Schroder Dana Likuid | 1.142,07 | 0,01 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
Schroder Money Market Fund | 1.085,85 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.049,77 | 0,02 | 3,11 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.002,55 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.059,17 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.038,68 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.170,74 | 0,02 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.022,40 | (1,01) | (9,55) | 2,55 | (1,47) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.831,05 | (1,00) | (8,23) | 1,72 | (1,24) |
Indeks MNC 36 | 901,90 | (0,59) | (7,82) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.117,89 | (1,01) | (9,22) | (2,13) | (4,07) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.173,55 | (1,08) | (9,53) | 4,45 | 1,88 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.146,45 | (1,02) | (9,33) | 5,04 | (5,06) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.202,22 | (0,98) | (9,29) | 3,10 | (0,94) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.703,68 | (1,01) | (9,25) | 4,57 | 0,97 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.270,91 | (0,27) | 0,13 | 8,44 | 8,44 |
Premier ETF IDX30 | 443,28 | (1,08) | (9,51) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 914,60 | (1,15) | (8,99) | 5,30 | 5,30 |
Premier ETF Indonesia Financial | 508,76 | (0,15) | (10,27) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,71 | (1,10) | (9,53) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 670,93 | (0,98) | (8,71) | 1,49 | 1,49 |
RD Premier ETF LQ-45 | 866,91 | (1,00) | (9,28) | 3,83 | 3,83 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 342,23 | (0,58) | (3,59) | 0,30 | 0,30 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.453,05 | 0,03 | 0,80 | 9,92 | 9,92 |
BRI Fix | 1.952,37 | 0,02 | 0,73 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 1.927,00 | (0,15) | (7,74) | 0,11 | 0,11 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.201,50 | 0,03 | 0,20 | 0,05 | 0,05 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/6)
Reporter
Editor
Kamis, 25 Juni 2015 22:34 WIB