Reksa Dana Lainnya (15/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.113,94 | 0,02 | 0,32 | 4,50 | 4,50 |
Bahana Dana Likuid | 1.177,020 | 0,06 | 0,64 | 8,54 | 8,54 |
Bahana Likuid Syariah | 1.031,23 | 0,03 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977351 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.104,42 | 0,05 | 0,57 | 7,68 | 7,68 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.164,10 | 0,05 | 0,57 | 7,26 | 7,26 |
Batavia Dana Liquid | 1.080,12 | 0,06 | 0,63 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.839,66 | 0,03 | 0,38 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.103,33 | 0,05 | (2,50) | 3,06 | 3,06 |
Danamas Rupiah Plus | 1.126,10 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.149,19 | 0,04 | 0,47 | 6,85 | 6,85 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.107,75 | 0,06 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.150,18 | 0,04 | 0,51 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.141,30 | 0,03 | 0,41 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Dana Optima | 1.135,16 | 0,05 | 0,57 | 7,64 | 7,64 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.155,22 | 0,07 | 0,49 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.133,94 | 0,06 | 0,63 | 7,70 | 7,70 |
Manulife Dana Kas II | 1.157,81 | 0,04 | 0,49 | 7,24 | 7,24 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.183,56 | 0,05 | 0,58 | 8,16 | 8,16 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.154,71 | 0,04 | 0,42 | 6,57 | 6,57 |
Mega Asset Multicash | 1.172,87 | 0,18 | 0,44 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Lancar | 1.152,76 | 0,02 | 0,52 | 7,39 | 7,39 |
MRS Cash Kresna | 1.099,54 | 0,03 | 0,37 | 5,71 | 5,71 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.165,62 | 0,04 | 0,60 | 7,90 | 7,90 |
Nikko Kas Manajemen | 1.149,14 | 0,04 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Panin Dana Likuid | 1.147,05 | 0,04 | 0,41 | 5,87 | 5,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.165,29 | 0,04 | 0,55 | 7,35 | 7,35 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.143,08 | 0,05 | 0,52 | 6,27 | 6,27 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.036,77 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.134,95 | 0,05 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.073,99 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.169,68 | 0,05 | 0,62 | 7,84 | 7,84 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.000,78 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.136,95 | 0,05 | 0,53 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.229,21 | 0,06 | 0,68 | 7,66 | 7,66 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.173,57 | 0,04 | 0,57 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.098,20 | 0,08 | (1,58) | 3,28 | 3,28 |
Schroder Dana Likuid | 1.139,32 | 0,03 | 0,39 | 6,16 | 6,16 |
Schroder Money Market Fund | 1.083,80 | 0,06 | 0,59 | 7,53 | 7,53 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.048,12 | 0,14 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.057,05 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.036,70 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.168,52 | 0,06 | 0,62 | 7,55 | 7,55 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.004,21 | (2,48) | (8,98) | (1,30) | (5,17) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.778,45 | (2,64) | (8,31) | (2,06) | (4,91) |
Indeks MNC 36 | 881,60 | (1,99) | (7,64) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.094,55 | (2,50) | (9,02) | (6,17) | (8,03) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.154,85 | (2,44) | (8,62) | 0,76 | (1,72) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.129,57 | (2,27) | (7,97) | 1,41 | (8,34) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.179,30 | (2,47) | (8,84) | (0,88) | (4,77) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.636,20 | (2,40) | (8,61) | 0,80 | (2,68) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.498,05 | 0,26 | (3,29) | 4,82 | 4,82 |
Premier ETF IDX30 | 436,21 | (2,44) | (8,60) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 894,34 | (2,58) | (8,86) | 1,40 | 1,40 |
Premier ETF Indonesia Financial | 490,04 | (3,12) | (11,23) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,29 | (2,30) | (8,36) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 658,54 | (2,64) | (8,81) | (2,28) | (2,28) |
RD Premier ETF LQ-45 | 850,46 | (2,47) | (8,80) | (0,18) | (0,18) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 338,12 | (1,39) | (3,74) | (2,04) | (2,04) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.446,90 | 0,08 | 0,80 | 9,96 | 9,96 |
BRI Fix | 1.947,35 | 0,08 | 0,72 | 9,65 | 9,65 |
BRI Saham | 1.923,14 | (0,07) | (7,34) | (2,04) | (2,04) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.187,24 | 0,08 | 0,24 | 0,12 | 0,12 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 22,2500001101862
RDT RDT TRAM Terproteksi Prima XV Rp 21,6320864971362
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,945205483333
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673711/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492411/unit
Reksadana Premier Fixed Income Syariah Rp 7,3997/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 09 Rp 4,6333333333/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333333333/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5041486400/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5779969801/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5646684236/unit
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 Rp 8,5622599260/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,50111819154/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953742105/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit