Reksa Dana Lainnya (3/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.111,86 | 0,01 | 0,42 | 4,34 | 4,34 |
Bahana Dana Likuid | 1.174,100 | 0,04 | 0,62 | 8,52 | 8,52 |
Bahana Likuid Syariah | 1.029,13 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977392 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.102,01 | 0,04 | 0,56 | 7,67 | 7,67 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.161,61 | 0,04 | 0,56 | 7,24 | 7,24 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,51 | 0,04 | 0,61 | 6,65 | 6,65 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.837,45 | 0,02 | 0,41 | 6,03 | 4,98 |
Danamas Rupiah | 1.135,27 | 0,03 | 0,52 | 5,98 | 6,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.124,25 | 0,03 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.146,35 | 0,01 | 0,36 | 6,71 | 6,71 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.105,26 | 0,04 | 0,56 | 7,49 | 7,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.146,88 | 0,01 | 0,40 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.139,07 | 0,02 | 0,32 | 6,31 | 6,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.132,70 | 0,04 | 0,55 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.152,86 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.131,03 | 0,04 | 0,58 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.155,36 | 0,03 | 0,48 | 7,17 | 7,17 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.180,66 | 0,03 | 0,54 | 8,09 | 8,09 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.152,65 | 0,03 | 0,39 | 6,56 | 6,56 |
Mega Asset Multicash | 1.167,31 | 0,06 | 0,30 | 8,02 | 11,38 |
MNC Dana Lancar | 1.150,68 | 0,04 | 0,10 | 7,35 | 7,35 |
MRS Cash Kresna | 1.098,21 | 0,02 | 0,51 | 5,66 | 5,66 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.162,62 | 0,02 | 0,52 | 7,80 | 7,80 |
Nikko Kas Manajemen | 1.145,88 | 0,02 | 0,37 | 7,02 | 7,02 |
Panin Dana Likuid | 1.144,24 | 0,02 | 0,40 | 5,68 | 5,68 |
Phillip Money Market Fund | 1.162,68 | 0,03 | 0,51 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.140,91 | 0,04 | 0,48 | 6,23 | 6,23 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.034,41 | 0,04 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.132,74 | 0,04 | 0,55 | 6,90 | 6,90 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.071,48 | 0,04 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.166,30 | 0,03 | 0,47 | 7,71 | 7,71 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.134,40 | 0,03 | 0,48 | 7,25 | 7,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.226,21 | 0,04 | 0,66 | 7,70 | 7,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.170,59 | 0,03 | 0,50 | 7,69 | 7,69 |
Riau Liquid Fund | 1.118,90 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 6,49 |
Schroder Dana Likuid | 1.137,13 | 0,02 | 0,35 | 6,12 | 6,12 |
Schroder Money Market Fund | 1.081,34 | 0,04 | 0,57 | 7,50 | 7,50 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.019,88 | 0,93 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.054,52 | 0,04 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.034,34 | 0,04 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.165,69 | 0,04 | 0,60 | 7,53 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.080,44 | (1,94) | 0,40 | 5,85 | 1,70 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.968,43 | (0,68) | 2,24 | 4,99 | 1,93 |
Indeks MNC 36 | 940,40 | (1,75) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.173,99 | (2,35) | 0,12 | 0,41 | (0,60) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.240,20 | (1,90) | 0,39 | 7,99 | 5,33 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.207,92 | (1,93) | 0,23 | 8,22 | (2,19) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.267,81 | (1,92) | 0,52 | 6,18 | 2,02 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.903,94 | (1,99) | (0,09) | 7,85 | 4,13 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.192,50 | (0,09) | (1,83) | 7,95 | 7,95 |
Premier ETF IDX30 | 468,36 | (1,91) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 963,82 | (1,80) | (1,05) | 8,62 | 8,62 |
Premier ETF Indonesia Financial | 535,99 | (2,46) | (2,20) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 301,40 | (1,64) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 703,30 | (1,18) | 1,83 | 4,75 | 4,75 |
RD Premier ETF LQ-45 | 914,17 | (1,93) | 0,51 | 6,94 | 6,94 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 353,90 | (0,02) | 3,99 | 2,51 | 2,51 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.471,59 | 1,41 | 2,13 | 11,43 | 11,43 |
BRI Fix | 1.941,56 | 0,05 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 2.050,39 | (0,41) | 1,03 | 4,82 | 4,82 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.201,24 | 0,06 | 0,83 | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Pembagian dividen tanggal 1/6/2015 untuk: | |||||
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 Rp 17,0136986301369 | |||||
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,94528186274509 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (3/6)
Reporter
Editor
Rabu, 3 Juni 2015 22:31 WIB