Reksa Dana Lainnya (11/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.123,25 | 0,02 | 0,76 | 8,57 | 8,57 |
Bahana Liquid USD | 1,003677 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.058,55 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.117,25 | 0,02 | 0,62 | 6,94 | 6,94 |
Batavia Dana Liquid | 1.043,12 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.095,85 | (0,05) | 0,38 | 5,05 | 5,05 |
Danamas Rupiah Plus | 1.093,23 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.106,61 | (0,03) | 0,64 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.062,15 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.109,10 | (0,03) | 0,59 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.101,49 | (0,02) | 0,58 | 6,33 | 6,33 |
Mandiri Dana Optima | 1.088,03 | 0,02 | 0,66 | 7,75 | 7,75 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.015,10 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.112,05 | 0,01 | 0,50 | 6,83 | 6,83 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0070 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.084,71 | 0,02 | 0,63 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.112,86 | 0,00 | 0,69 | 7,24 | 7,24 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.131,56 | (0,00) | 0,76 | 8,24 | 8,24 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.113,10 | (0,02) | 0,67 | 6,95 | 6,95 |
Mega Asset Multicash | 1.117,99 | (0,00) | 0,89 | 7,40 | 7,40 |
MNC Dana Lancar | 1.108,06 | 0,02 | 0,57 | 6,71 | 6,71 |
MRS Cash Kresna | 1.063,44 | (0,00) | 0,48 | 5,04 | 5,04 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.115,66 | (0,03) | 0,81 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Kas Manajemen | 1.103,27 | (0,02) | 0,71 | 6,27 | 6,27 |
NISP Dana Siaga | 1.090,09 | (0,00) | 0,42 | 5,21 | 5,21 |
Panin Dana Likuid | 1.108,89 | (0,03) | 0,63 | 5,76 | 5,76 |
Phillip Money Market Fund | 1.118,19 | 0,01 | 0,62 | 7,18 | 7,18 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.104,50 | 0,02 | 0,54 | 6,33 | 6,33 |
RD PNM Puas | 1.092,32 | 0,02 | 0,58 | 6,18 | 6,18 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.027,81 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.118,87 | 0,00 | 0,72 | 7,11 | 7,11 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.091,46 | 0,01 | 0,63 | 7,40 | 3,19 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.173,41 | 0,02 | 0,72 | 7,31 | 7,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.123,91 | (0,00) | 0,73 | 7,79 | 7,79 |
Riau Liquid Fund | 1.084,45 | (0,06) | 0,28 | 4,41 | 4,41 |
Schroder Dana Likuid | 1.100,81 | (0,01) | 0,60 | 6,37 | 6,37 |
Schroder Money Market Fund | 1.039,00 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 994,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.009,80 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.117,61 | 0,02 | 0,64 | 6,79 | 6,79 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.043,16 | 1,83 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.817,87 | 1,86 | 0,75 | 8,04 | 4,89 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.192,15 | 1,82 | 2,55 | 17,02 | 15,85 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.182,29 | 1,89 | 2,88 | 16,70 | 13,83 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.149,53 | 1,83 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.223,75 | 1,82 | 2,35 | 15,33 | 10,80 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.706,25 | 1,59 | 2,32 | 15,27 | 11,29 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.211,05 | (0,05) | 3,37 | 8,90 | 8,90 |
Premier ETF IDX30 | 446,73 | 1,88 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 920,12 | 1,74 | 2,77 | 9,96 | 9,96 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,37 | 2,22 | 2,87 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 671,34 | 1,84 | 0,94 | 8,62 | 8,62 |
RD Premier ETF LQ-45 | 877,80 | 1,83 | 2,42 | 16,44 | 16,44 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 361,00 | 2,16 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.310,97 | 0,00 | 0,57 | 10,31 | 10,31 |
BRI Fix | 1.844,71 | 0,00 | 0,47 | 8,13 | 8,13 |
BRI Saham | 1.978,91 | 0,00 | 0,96 | 8,92 | 8,92 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.161,73 | 0,03 | (0,27) | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.605,36 | 0,02 | 0,76 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian cash income tanggal 10/11/14 untuk PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Rp 127.100.000/unit
Pembagian dividen tanggal 10/11/14 untuk RDT CIMB Principal CPF CB XI Rp 18,4/unit