Reksa Dana Lainnya (10/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.123,02 | 0,07 | 0,73 | 8,66 | 8,66 |
Bahana Liquid USD | 1,003623 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.058,35 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.117,03 | 0,06 | 0,60 | 6,97 | 6,97 |
Batavia Dana Liquid | 1.042,94 | 0,05 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.096,38 | 0,05 | 0,43 | 5,09 | 5,09 |
Danamas Rupiah Plus | 1.093,08 | 0,04 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.106,97 | 0,09 | 0,67 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.061,94 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.109,40 | 0,09 | 0,61 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.101,70 | 0,08 | 0,60 | 6,42 | 6,42 |
Mandiri Dana Optima | 1.087,81 | 0,06 | 0,64 | 7,78 | 7,78 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.014,80 | 0,06 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.111,93 | 0,06 | 0,49 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0069 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.084,48 | 0,06 | 0,60 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.112,83 | 0,08 | 0,69 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.131,58 | 0,09 | 0,76 | 8,31 | 8,31 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.113,33 | 0,09 | 0,69 | 7,03 | 7,03 |
Mega Asset Multicash | 1.118,03 | 0,08 | 0,89 | 7,41 | 7,41 |
MNC Dana Lancar | 1.107,87 | 0,05 | 0,55 | 6,75 | 6,75 |
MRS Cash Kresna | 1.063,46 | 0,06 | 0,48 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.116,04 | 0,11 | 0,85 | 7,38 | 7,38 |
Nikko Kas Manajemen | 1.103,47 | 0,08 | 0,72 | 6,37 | 6,37 |
NISP Dana Siaga | 1.090,10 | 0,05 | 0,42 | 5,30 | 5,30 |
Panin Dana Likuid | 1.109,24 | 0,08 | 0,66 | 5,90 | 5,90 |
Phillip Money Market Fund | 1.118,09 | 0,06 | 0,61 | 7,25 | 7,25 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.104,31 | 0,04 | 0,52 | 6,41 | 6,41 |
RD PNM Puas | 1.092,08 | 0,06 | 0,56 | 6,19 | 6,19 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.027,60 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.118,87 | 0,07 | 0,72 | 7,22 | 7,22 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.091,33 | 0,06 | 0,61 | 7,45 | 3,23 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.173,15 | 0,06 | 0,70 | 7,29 | 7,29 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.123,94 | 0,08 | 0,73 | 7,89 | 7,89 |
Riau Liquid Fund | 1.085,06 | 0,05 | 0,34 | 4,47 | 4,47 |
Schroder Dana Likuid | 1.100,96 | 0,08 | 0,62 | 6,47 | 6,47 |
Schroder Money Market Fund | 1.038,80 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 994,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.009,61 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.117,38 | 0,05 | 0,62 | 6,77 | 6,77 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.024,40 | (0,45) | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.766,42 | (0,68) | (1,09) | 5,17 | 2,11 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.170,86 | (0,52) | 0,72 | 13,90 | 12,76 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.160,33 | (0,48) | 0,97 | 13,50 | 10,70 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.128,86 | (0,45) | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.201,92 | (0,45) | 0,53 | 12,29 | 7,89 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.648,23 | (0,34) | 0,72 | 12,48 | 8,60 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.224,26 | 0,15 | 3,42 | 7,62 | 7,62 |
Premier ETF IDX30 | 438,47 | (0,47) | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 904,35 | (0,34) | 1,00 | 6,22 | 6,22 |
Premier ETF Sri-Kehati | 280,15 | (0,45) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 659,21 | (0,68) | (0,88) | 5,79 | 5,79 |
RD Premier ETF LQ-45 | 862,04 | (0,45) | 0,58 | 13,37 | 13,37 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 353,38 | (0,39) | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (7/11) | 2.309,04 | 0,00 | 0,85 | 10,32 | 10,32 |
BRI Fix (7/11) | 1.843,29 | 0,00 | 0,76 | 7,72 | 7,72 |
BRI Saham (7/11) | 1.998,36 | 0,00 | 1,27 | 10,18 | 10,18 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.160,25 | 0,09 | (0,30) | (0,29) | (0,29) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.603,98 | 0,07 | 0,74 | 9,40 | 9,40 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 10/11/2014 untuk: | |||||
RDT CIMB Principal CPF CB XI Rp 18,4/unit | |||||
Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,55127/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Senin, 10 November 2014 22:29 WIB